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餐饮业采购报销制度
根据现行公司财务管理的有关政策规定，结合本公司实际情况，对公司审批日常工作中所需物品的采购、报销按以下规定执行。
1．因公司市场推广或其他工作所需拟购买物品时，应由市场部或相关部门根据市场实际情况预算事先提出申请计划，征得主管部门的同意后，填写《工作申请单》（应注明物品名称、规格、数量和用途及相关资料等），经主管部门审核后报总经理审批，大额或非常规性申购计划需提请总经理讨论决定。申购计划获批准后，由采购部统一安排采购。
2．采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和以次充好。采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。
3．采购人员购回的物品，应按物品管理规定，连同合法购物凭证和请购单及所列多种物品清单，交有关管理人员或物品保管员验收入库。对所购物品与购物凭证内容不符，或者物品短少、损坏、变质劣质等情况，管理人员应严格把关拒绝验收。对未经申购擅自购买或擅自改变申购计划购买的物品，管理人员不得验收。
4．购回物品验收后，采购人员应及时办理报销审批手续。经审批后的《工作申请单》和购物凭证，应交主办会计复核，然后由出纳会计办理报销。办理报销的购物凭证必须有经办人员、验收人员、审批领导和主办会计的签名。对每次采购物品的金额原则上在2个工作日之内以转账方式支付。如需支付现金，则应在报销审批手续中说明情况并经总经理同意。（备注：在采购物料中如需打预付款，财务部门则应根据相关部门审批手续在一个工作日之内完成）
5．主办会计复核购物凭证时，应查核和收存申购单，对不符合有关财政法规的支出，应及时向总经理汇报，妥善处理。
6．采购物品时，如有手续费、差价补贴等情况发生，采购部经办人员应立即向公司领导说明并交财务部门入账，由公司统一处理。经办人员不得擅自截留或自行处理，否则按贪污论处。
7．本制度由采购部负责解释，未尽事宜由公司会议研究决定。
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