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公司采购费用报销制度
为了规范公司物资采购及财务报销制度，节约成本，并且有效控制物资的管理，特制定本制度。
1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购，首先填写《物资采购申请单》，报部门领导签字认可，部门领导同意后报分管领导签字确认，最后报总经理签字认可，得到总经理认可后方可进行相关物资采购。
2、工程部和运营部报副总经理签字认可，其他部门报行政人事部签字认可。
3、总经理因公外出不在公司时，由分管领导采用电话、短信或电邮等方式跟总经理汇报并要得到总经理的认可，并且分管领导要在“总经理意见”一栏填写汇报情况及签字，即可进行相关物资采购。
4、根据实际采购情况，再填写《物资采购清单》。
5、物资采购回来后，到行政人事部填写入库单。
6、财务报销凭证如下
（1） 物资采购申请单
（2） 物资采购清单
（3） 入库单
（4） 发票
7、报销单先交给分管领导预审，预审完后由分管领导直接送总经理签字，最后转到交给财务部，财务部完成相关手续后再通知
本人报销款。
8、请公司各位员工，各部门认真执行。
第二部分 采购费用报销制度及流程
采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。
1. 采购费用种类
实物形态的物品、原材料、生产设备等采购（适用于办公用品及办公设备的采购费用）；
2. 费用报销的一般规定及流程
2.1 《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》，办理预付款的支付工作；
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；
财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；
2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、发票办理报销业务；
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；
财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续； 详见《日常支出及现金采购费用报销规定》em-cwb-2015-06-01-001
2.3 如货到付款：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、发票办理付款业务；
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；
财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；
2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。
2.5 支票、贷记、电汇/预付款，单笔超过3万元须经总经理审批签字后，方可到财务办理支出手续。
2.6 现金支出，单笔超过 5000元或本部门当日报销累计超过 5000元的，须经总经理审批签字后，方可到财务办理支出手续。
2.7 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。
3.补充说明
3.1 采购流程：
仓库根据生产部门制定的用料表，结合原材料库存数量，填制《采购申请单》，报送采购部；
采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。
3.2 预付款规定：
需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。
需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。
4. 具体报销时间的规定
预付款和货到付款的申请和审批时间：对于需要办理以电汇、网银转账、支票等形式的付款事宜，为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前1个工作日向财务部提出申请；
现金采购费用报销时间：同《管理费用报销制度及流程》的报销时间规定；
5.附则
5.1 本制度解释权归公司财务部。
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