物资采购报销规定

物资采购报销规定

1、所有发票必须是合法的正式发票。取得的发票内容要填写齐全，并加盖有开票单位的发票专用章或财务专用章，白条及收据报销,必须有两人以上签字。发票必须有单位名称。

2、以上所有费用支出，原始报销单据必须真实、清晰、完整，有经办人、验收人或证明人签字，凡因涂改或撕裂等使原始单据模糊不清的，财务部拒绝报销。

3、报销费用时必须填写“费用报销单”或“差旅费报销单”，按不同类别分类进行粘贴，如差旅费、招待费、小车支出、办公费，不得混合粘贴。

4、不符合要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。公务中因个人原因违章的罚款不予报销。

采购报销规定2016-02-01 8:48 | #2楼

一、所有物品采购均须提出申请，特殊情况可特殊处理，但须在报销前补充相关手续；

二、采购申请审批，均须填写采购申请单：

1、加工订单的生产材料采购，由采购人员根据生产部预计用量填写采购申请，经部门经理复核后，经周盛签字再送李总批准；

2、设计师样板的面辅料采购申请由设计师或助理填写采购申请单，如助理填写须有所属设计师核准后，再交由李总签字生效；

3、除上述两点说明外其它物资采购均须书面申请，由部门经理签名由周盛审批生效（金额在100元以内，由所属部门经理签名即可）；

三、采购报销：

1、公司设备或其他办公物品（除样板面辅料采购和加工合同面辅料外）采购报销审批：

（1）由报销人填写报销单，经部门经理签字送周盛审核后；再交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计和蔡总审批；

（2）部门经理、设计师、未设立部门主管或经理的人员可直接送周盛签字审核后；再交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计和蔡总审批；

2、设计师及助理采购所须样板面辅料报销审批：

（1）助理采购报销审批：由助理填写报销单，经所属设计师签字后，交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。

（2）设计师采购报销审批：由设计师填写报销单，交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。

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