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财务年终绩效考核表
| 财务总监财务工作关键绩效指标（KPI）考核表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名：王红 | 机构：宝鸡商业 | 职位：财务总监 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键绩效指标（KPI） | 权重(%) | 绩效标准描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提升效益，推进精细化管理，加强成本费用控制，深入开展增收节支工作。 | 20% | 优秀标准 [95-100] | ⒈ 精细化管理工作取得突破性进展，建立健全财务考核及监控指标体系，能够反映并促进经营效益的提升；⒉ 从财务角度出发，制定重点成本控制实施方案，力争使公司总费用下降2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好标准 [80-95） | ⒈ 精细化管理工作取得明显进展，基本建立财务考核及监控指标体系，基本能反映并促进经营效益的提升。⒉ 加强成本费用控制，使公司总费用下降1.95%-2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般标准 [60-80） | ⒈ 精细化管理工作取得一定成绩，初步建立财务考核及监控指标体系，反映经营状况。⒉ 能够控制成本费用，使公司总费用下降1.9%-1.95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格标准 [0-60） | ⒈精细化管理工作未取得成绩，未建立健全财务考核及监控指标体系。⒉ 未能严格控制成本费用，公司总体费用未下降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积极把握政府相关政策，开拓税务资源，完成年度制定纳税筹划方案，加大节税增效专项工作力度；协调配合税务检查，避免出现重大涉税风险。 | 20% | 优秀标准 [95-100] | ⒈ 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案；⒉ 取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税15%优惠税率的批复工作；⒊ 积极配合税务检查，从中不断发现涉税问题、涉税风险并合理规避；⒋ 积极协调税企资源关系，稳固纳税资源建设保证年度内无重大涉税案件发生。⒌强化与税务机关的沟通，努力营造良好的税企关系，连锁企业纳税户中有获得A级纳税信用等级、或诚信纳税人称号、纳税先进大户称号等荣誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好标准 [80-95） | ⒈ 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案⒉ 取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税15%优惠税率的批复工作；⒊ 配合税务检查，不断发现涉税问题、涉税风险并合理规避；⒋ 积极协调税企资源关系，稳固纳税资源建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般标准 [60-80） | ⒈ 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案；⒉ 未取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税15%优惠税率的批复工作；⒊ 配合税务检查，不断发现涉税问题、涉税风险并合理规避；⒋ 不积极协调税企资源关系，未能稳固纳税资源建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格标准 [0-60） | ⒈ 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案并上报商业控股，完成全年节税500万元以下；⒉ 未取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税15%优惠税率的批复工作；⒊ 配合税务检查，不断发现涉税问题、涉税风险，但未解决涉税问题；⒋ 不积极协调税企资源关系，未能稳固纳税资源建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据公司发展规划，创新金融手段，调整融资结构，提高融资能力及资金收益水平，力争完成集团下达的融资任务，确保自身现金流平衡，并为集团整体平衡做贡献。 | 20% | 优秀标准 [95-100] | 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，圆满完成今年的融资任务，保障项目发展所需资金。1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成100%（含）以上；2、账户授权率达到99%（含）以上；3、集团调度执行力度达到100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好标准 [80-95） | 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，完成下达的融资任务比例在80%以上，基本实现资金平衡。1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成95%（含）以上；2、账户授权率达到95%（含）以上；3、集团调度执行力度达到95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般标准 [60-80） | 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，完成海航集团下达的融资任务比例在65%以上，在资金平衡方面存在较大缺口。1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成90%（含）以上；2、账户授权率达到90%（含）以上；㈢集团调度执行力度达到90%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格标准 [0-60） | 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作，争取增加新的授信额度，完成海航集团下达的融资任务比例在65%以下，不能实现公司资金平衡。1、基础平衡任务及刚性贡献任务完成90%（含）以上；2、账户授权率达到90%（含）以上；3、集团调度执行力度达到90%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积极调整超市业态战略及布局，推广农超对接，开展超市业态特色、品牌营销活动。 | 15% | 优秀标准 [95-100] | ⒈ 调整超外布局，扩大面积占比和租金标准，实现超外增收目标。⒉ 实现营销活动期间整体销售，业绩增长20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好标准 [80-95） | ⒈ 调整超外布局，扩大面积占比和租金标准，基本实现超外增收目标。⒉ 实现营销活动期间整体销售，业绩增长15%-20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般标准 [60-80） | ⒈ 未能调整超外布局，未实现超外增收目标。⒉ 实现营销活动期间整体销售，业绩增长10%-15%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格标准 [0-60） | ⒈ 未调整超外布局，离实现超外增收目标距离较大。⒉ 实现营销活动期间整体销售，业绩增长10%以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加快信息系统升级改造，完成U51系统对接，全面实现信息化功能实际上线运行。 | 15% | 优秀标准 [95-100] | 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，加快信息系统升级改造，全面实现U51的系统对接及上线运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好标准 [80-95） | 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，加快信息系统升级改造，途中存在问题阻挠，基本实现U51的的对接及上线运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般标准 [60-80） | 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，信息系统升级改造出现困难，实现各项目的80%上线运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格标准 [0-60） | 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理，信息系统升级改造困难较大，各项目未能实现上线运行或升级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加强合规体系建设，提高合同管理水平及业务人员技能，规避各类法律风险。 | 10% | 优秀标准 [95-100] | 组织合同管理及法律知识培训，提高业务人员的业务能力及法律知识水平，杜绝法律风险及隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好标准 [80-95） | 组织合同管理及法律知识培训，提高业务人员的业务能力及法律知识水平，尽可能杜绝法律风险及隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般标准 [60-80） | 组织合同管理及法律知识培训，业务人员的业务能力及法律知识水平提高不大，尽最大能力杜绝法律风险及隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格标准 [0-60） | 组织合同管理及法律知识培训，业务人员的业务能力及法律知识水平无提高，未能杜绝法律风险及隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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