现金会计绩效考核

部   门

财务科

岗位名称

现金出纳员

任 职 人

任职人签字

直接主管

直接主管签字

任   职

条   件

学  历

工作经历

岗位职责

负责程度

全责 \ 部分 \ 支持   (奖或惩)

衡量标准

优\良\中\可\差

1.根据稽核人员审计签章的凭证进行复核，审核无误办理款项收付；　

2.重要开支，公司领导审核签章后要在凭证上盖“收讫”、“付讫”戳

“””；

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行；

4.严格控制签发空头支票;

5.现金和银行存款日记账按规定序时记账，按日结出余额;

6.对日常现金和当日库存现金及各种证券，要确保安全和完整无缺；

7.对所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用;

8.月末编制银行存款余额调节表，使账面余额和银行对账单余额相符符;

9.严格遵守和执行公司制定的员工通用处罚条例(参阅条例).

备注：