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公司出差报销规定
国内出差人员差旅费用报销规定
第一条 为了加强管理,完善内部控制制度,统一费用报销标准,特制定本制度。
第二条 本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条 出差管理规定如下
一、出差申请:员工因公需要出差,事先必须填写《出差申请单》一式三份,附出差计划:包括往返时间、出差目的、行程安排(如:地点、线路、交通工具)、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准,部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准,其中,一份据以到财务部门办理相关借款报销手续,一份交综合管理部门考勤,另一份由出差人自留。
二、借款:凭核准的出差申请单,出差人到财务部办理借款。出差人员亲自填写借款单,经部门负责人审核,财务负责人确认(伍仟元以内),超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序:行程结束后一周内,出差人员应分别出差费用和应酬费用,将实际发生的单据粘帖整齐,分别填写差旅费报销单和费用报销单,附出差申请单或费用申请确认书,分别经部门负责人及财务负责人审核,经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的,经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条 借款金额的确定
按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条 报销时限要求
出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续,一次一报。
第六条 报销原始票据凭证要求:
各类报销原始票据凭证,必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条 报销标准:
国内外埠(南通地区以外)城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下:
出差人员职务级别 交通费报销标准 住宿费报销标准 伙食标准
火车 飞机 轮船 外埠市内 一级城市 二级城市 一级城市 二级城市
总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员 厉 行 节 约、按 实 列 支
(副)部门经理及相当职务人员 软座 普通舱位 三四等舱 实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日
其余人员 硬座 四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日
(备注:一级城市:包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门,;二级城市:一级城市以外的城市)
交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下:
一、交通、住宿费
1、住宿费
①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额,一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行,两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行,两个同性别同事出差按一个标准间计算执行,三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算,以此类推。在规定的标准限额内凭据报销,超过限额标准的部分不予报销。
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