工程项目资金计划方案

工程项目资金计划方案

　　日子如同白驹过隙，我们的工作又将迎来新的进步，立即行动起来写一份计划吧。好的计划都具备一些什么特点呢？以下是小编帮大家整理的工程项目资金计划方案，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程项目资金计划方案1

　　为加强和规范我县国债项目管理、确保国债资金投资效益，根据县政府办公室《关于印发<县国债项目和资金管理实施办法>的通知》文件要求，现就进一步加强我县国债项目管理的有关事项通知如下：

　　一、充分认识国债项目管理的重要性

　　发行国债、实施国债项目是国家进行宏观调控的重要经济手段，是拉动内需、促进经济又好又快发展的重大举措。国债项目的建设管理和资金使用均有着严格的管理规范和制度规定，项目实施和管理的好坏，直接关系我县今后国债项目的申报和争取，因此，各项目主管部门、建设单位要进一步加强对国债项目的管理，严格执行国债项目基本建设程序，按照省、市有关部门的要求，加快国债项目的建设，管理和使用好国债项目资金，为我县争取更多的国债份额打好坚实的基础。

　　二、严格国债项目管理

　　（一）严格执行国债项目投资计划。项目单位要严格按照上级下达的国债投资计划组织项目实施，不得变更项目建设内容和投资计划。县发改委、财政、审计、监察以及项目主管部门将按照职责分工，开展对国债项目的监督检查，如发现擅自变更项目建设内容和投资计划的问题，责令整改，并对整改落实情况进行跟踪复查，整改后仍达不到要求的，县发改委、财政局停止拨付国债资金，对相关责任人实行责任追究。

　　（二）严格执行国债资金“三专一封闭”制度。设立“国债资金专户”，专款专用、封闭运行、单独建帐、单独核算，确保建设资金及时、足额到位和有效使用。任何单位和个人不得以任何借口滞留、挤占和挪用国债项目建设资金。资金拨付要依据签订的.有效合同、年度项目投资计划和工程建设进度拨付。项目竣工验收后，按照投资计划预留10%的资金作为工程质量保证金，保质期满后无质量问题再予以拨款。

　　（三）严格执行国债项目“四制”制度。即项目“法人责任制”、“招标投标制”、“工程监理制”和“工程合同制”。项目法人对项目建设、资金使用、工程质量以及项目的达产达标承担终身责任。项目必须按照《招标投标法》规定，严格实行招标投标制。国债项目的施工必须由具备相应资质等级的监理单位监理。项目的勘察设计、施工、设备材料采购、工程监理等严格实行合同管理，严禁违规分包和非法转包工程。

　　（四）严格执行项目报告制度。根据上级发改委等有关部门要求，不同类别项目分别执行项目旬报和月报制度，旬报于每月1、11、21日前、月报于每月8日前由项目建设单位或主管部门将国债项目资金到位及完成情况、工程形象进度、存在问题报县发改委，由县发改委统一汇总后上报。

　　三、健全和完善国债项目档案资料

　　根据国债项目管理的规定，项目建设务必加强对国债项目档案归档的管理工作，要分别按项目实施前期、实施中期、实施后期资料收集整理装订成册。项目竣工验收后15日内，向县发改委报送完整的项目档案材料。项目建设分类收集整理档案目录如下：

　　（一）项目实施前期资料

　　1、项目建设单位申请立项文件

　　2、省、市、县发改委对项目立项的批复

　　3、项目建议书、可行性研究报告和实施方案

　　4、环境评估报告书和批复

　　5、地质勘测报告、地质灾害评估报告

　　6、项目规划选址意见

　　7、项目用地批复

　　8、项目水土保持方案批复

　　9、安全生产部门的审查意见

　　10、项目建设可行性研究报告或工程方案专家论证意见书

　　11、项目建议书、可行性研究报告和实施方案批复

　　12、国家、省、市、县发改委下达的投资计划

　　13、项目建设规模和投资计划变更的请示及批复

　　14、国家、省、市、县项目建设管理文件资料

　　15、项目建设单位成立项目领导组文件

　　16、有关会议纪要、文件材料等。

　　（二）项目实施中期资料

　　1、项目建设初步方案设计、初步设计审查意见及批复

　　2、全套施工图纸、施工图纸审查意见及批复

　　3、项目建设招标所有材料，包括招标文件、招标方案、预审文件、评分标准、招标公告、参与投标施工企业制作的标书、建设单位委托制作的造价（标的）、招标过程中所有文件、中标通知书、与中标单位签订的合同等。

　　4、项目开工报告及批复

　　5、项目建设施工文件、施工计划和施工方案

　　6、项目建设设计、地勘、施工、监理等部门资质证书

　　7、项目建设工程施工、监理合同，设备购置、安装合同

　　8、项目建设施工图纸和施工记录

　　9、其他施工中产生的各种原始记录等。

　　10、项目实施中的进度汇报材料

　　（三）项目实施后期资料

　　1、工程决算报告

　　2、工程决算审计报告

　　3、项目竣工验收报告

　　4、项目各单项工程验收手续资料

　　5、项目竣工验收意见书

　　6、项目移交手续资料

工程项目资金计划方案2

　　一、目标任务

　　按照县—年“寄宿制工程”规划，我县年农村寄宿制学校建设任务主要有10个项目（见附件），其中省级项目4个，新建面积5270平方米，市级项目6个，新建面积3220平方米。在合理布局、科学规划的前提下，加快对现有条件较差的寄宿制学校和不具备寄宿条件而必须实行寄宿制的学校建设，保证确需寄宿的学生能进入具备基本条件的寄宿制学校学习。

　　二、工作责任

　　按照农村义务教育“在国务院领导下，由地方政府负责，分级管理，以县为主”的管理体制，县人民政府负责对寄宿制学校建设工程实施全过程的组织与管理。主要责任单位为县教育局，相关责任单位为县发改局、县财政局和县建设局。各责任单位负责共同审定申报全县年农村寄宿制学校建设工程计划。县教育局负责制定年农村寄宿制学校建设工程规划，牵头组织农村寄宿制学校建设工程的实施，落实省、市考评方案的内容，建立项目资料档案，定期和不定期地组织专项督查，督促和指导各乡镇学校寄宿制学校建设工程工作，定期收集汇总及通报项目工程实施进展情况，有针对性地制定全县寄宿制学校管理办法，并向市寄制办汇报。县发改局负责把寄宿制学校建设工程列为重点工程纳入全县国民经济和社会发展计划，协调落实工程建设有关政策；县财政局负责协调落实中央和省级专项资金，积极筹措县级配套资金，负责建设工程的投资评审，建立“寄宿制学校建设资金专户”，确保专款专用；县建设局负责工程建设的规划设计、工程质量和施工安全的指导与监管；各乡镇人民政府具体负责辖区内工程的实施与管理，跟踪监督项目工程进度及工程质量，建立工程项目资料档案，及时协调处理工程项目实施过程中出现的问题，按时上报工程项目的进展情况，并确定专人负责。

　　县农村寄宿制学校建设工程领导小组办公室具体负责工程的日常管理工作。

　　三、工作思路

　　1．总体要求：今年我县农村寄宿制学校建设工程项目省级任务4个项目，市级任务6个项目，确保工程在10月底前竣工验收。

　　2．基本原则：一是坚持“以县为主、乡镇配合、立足长远、突出重点”的原则。项目建设优先考虑有一定办学规模的布点学校，项目确定后，不随意变更项目学校、变更建设内容和变更建设规模。二是坚持“统筹规划，集中管理，合理布局，提高效益”的原则，将农村寄宿制学校建设与农村中小学危房改造相结合，与调整中小学布局、推行集中办学相结合，凡布局调整规划中不予保留的学校一律不纳入工程建设范围，资金重点投入到学校教学及教学辅助用房、学生生活用房建设中，适当添置学生学习、生活附属设施。

　　3．工作步骤：全县农村寄宿制学校建设工程4月份全面动工，10月底前竣工。

　　第一阶段：（4月1日—30日）

　　主要任务：规划设计、审计方案、组织招标。

　　第二阶段：（5月1日—10月31日）

　　主要任务：组织施工、工程监督、竣工验收。

　　第三阶段：（11月1日—11月30日）

　　主要任务：决算审计、工作评估、总结表彰。

　　四、资金保障

　　年全县农村寄宿制学校建设工程省级项目学校4所，市级项目学校6所，共需资金388.4万元。资金来源：中央资金170万元，县级配套218.4万元。

　　设立工程建设项目资金专户，分帐单独核算，封闭运行，专款专用，实行县级报账制度；严格资金的预决算制度和审计制度；强化合同管理，从严控制建设成本；严禁将上级专款用于偿还债务或挪作他用。为充分发挥寄宿制学校建设资金的使用效益，寄宿制学校建设项目享受省、市重点工程的优惠政策，有关行政性收费项目一律全免，事业性或服务性收费项目免收或只收取成本费用。

　　五、项目管理

　　1．严格执行法定的建设程序和强制性建设规范。完善校园规划、立项预算、勘察设计、招（投）标管理、工程监理、质量及安全监督、施工许可、资金使用、竣工验收、档案管理等工作程序，从立项起，各项目学校便要建立包括图片、数据等资料在内的项目建设前的.档案资料。按照“整体布局、科学规范”和“坚固、够用、实用”的原则，通过可行性论证后，进行校园规划和项目规划，做好项目资金预算。

　　2．项目手续及招投标管理。新建、改扩建的项目，施工前均要办理建设项目立项审批手续，按规定进行施工检查，委托具有相应资质的工程勘察、设计单位进行地质勘察和工程设计；工程建设投资10万元以上的项目，必须引入具备资质的建筑施工企业实行招投标，投资金额10万元以下的工程建设项目按照工程邀标程序，选择有相应资质的施工企业承担工程项目建设。

　　3．项目工程监理及监督。凡具备监理条件的，县寄制办将选派具有相应资质的监理机构，对工程实施全过程监理。不具备监理条件的，项目学校应选择和聘请熟悉基建业务、责任心强的学校管理人员经过培训后出任现场施工管理员，严把质量关和安全关。县寄制办对项目工程进行全程监督。

　　4．竣工验收。工程建设项目结束后，县寄制办将按国家《建设项目（工程）竣工验收办法》的规定，及时组织竣工验收，并办理固定资产移交手续。

　　5．决算审计。工程竣工验收后，邀请审计或财政投资评审部门进行决算审计，按审计结论办理工程结算。

　　6．档案管理。建设、监理、勘察设计、施工单位以及建筑材料、配件设备生产供应单位，应按照建设部《建设工程质量管理办法》的规定承担工程质量责任。要切实做好工程的档案建设，各项目学校要将每个工程项目实施过程中形成的文字、图纸、声像等各种资料收集齐全，按照权证、基建和管理等类别，根据统一的技术标准装订，并选用统一的档案盒保存归档，项目完工后，档案资料一式两份，一份交县寄制办，一份自存。

　　六、监督与检查

　　县农村寄宿制学校建设工程领导小组办公室负责向社会公布工程立项、施工、竣工情况，通过有关媒体和政务公开公示栏目公布工程项目学校名单以及举报电话，自觉接受社会对工程建设的监督。

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