2022财务部工作总结(15篇)
总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们好好写一份总结吧。那么总结要注意有什么内容呢？以下是小编为大家整理的2022财务部工作总结，希望能够帮助到大家。
2022财务部工作总结1
在过去一年的工作中，我们财务部针对20xx年初制定的工作目标，坚持“以财务管理、成本控制”为重点的工作主线，全体人员兢兢业业、团结一致、克服困难，较好地完成了一年工作目标。我们做了大量细致的工作，及时准确地完成了公司下达的各项工作任务，最大限度地节约各项成本费用，同时在工程结算工作上做出了很大的成绩，为领导提供了大量真实可靠用数据信息，为企业适应新形势，把握新机遇创造了有利条件，具体体现在以下几个方面：
一、组织财务人员培训，同时参加公司组织的各项活动，提高团队凝聚力。
年初至今，在加强人员自身素质培养上，我们的学习理念是：“在学习中工作、在工作中学习”。加强了财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。同时，积极参加公司组织的各项活动。通过业务学习与参加公司活动，促进了岗位之间的交流与合作，增强了各岗位会计人员的责任感，为公司的和谐发展做出自己的贡献。
二、20xx年各项具体工作。
1、工程施工是一项细致、繁琐、连续性强的工作，从工程物资入库、出库，到工程施工的设备投资、消耗投资，最终到工程结算工作，每个环节都要求绝对的准确，否则会造成工程结算工作无法顺利进行。为了确保工程施工数据的准确与真实，每月我们都会按工程项目将明细账与物资部门核对，发现问题及时解决，有效地保证了数据的准确性。
2、本年加强了原始凭证的审核工作，原始凭证不仅能记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件，本年我们针对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予受理，予以退回，并要求经办人员及时更正或补充，最大限度的为公司节约成本，同时提高了经济效益。
3、为了进一步加强各工程项目物资管理的规范性、安全性，本年我们将此做为一项重点工作，到各施工现场，指导物资保管员工作，增强物资保管工作的工作职能、明确职责，使物资管理工作切时到位，以提高保管员的物资管理水平、工作效率及工作责任心。严格规范了物资购买、验收、管理工作流程，对质量不合格的物资不予入库，做更换或退货处理；物资出库严格执行凭领料单做为出库依据，填写不完整，数目有涂改的单据不予出库。通过强化、规范物资管理，做到账、物、卡相符，严格控制了物资管理风险。
4、为准确及时的上报大量的各项统计报表及会计报表，本年加强了财务信息管理，各项成本费用、应收、应付账款及时准确地入账，同时为公司经营活动中的收付款业务提供了准确的数据，最大限度的确保了资金安全。
5、本年财务部积极配合各部门，为公司资质升级、绒业公司报表等出具准确、真实的财务报表，为这些工作的顺利进行提供了有利保障。
6、进一步规范了员工养老保险、医疗保险、失业保险的缴纳工作，按月上缴各项保险，并及时将医保信息传递给公司员工，使公司员工能按时报销医药费用。
三、加强财务基础管理工作，加强财务制度建设，提高财务信息质量。
在年底我们将各项财务成本费用及时入到本期，按照审计事务所要求，积极准备各项审计资料，并在审计期间积极配合，顺利地完成了各项审计工作。
在日常工作中加强财务基础管理工作，针对原有的《公司财务管理制度》的实际执行情况，查找不足，发现问题及时改正，同时为进一步规范公司的财务工作、提高会计信息的.质量，我们比较全面的修定了财务管理制度，包括：岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务管理制度的修订更加明确的财务人员职责分工，对会计核算的方法及会计报表从报送时间的及时性、数据的准确性、完整性等方面都做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
四、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。
财务部的主要职责是做好公司成本的财务核算及工程施工的核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
20xx年，财务部将紧紧围绕公司总体工作主线，充分认识20xx年的机遇和挑战，在20xx年财务部将贯彻“严细实快”的工作作风，即把握制度要严、财务管理要细、日常工作要实、执行任务要快。要继续精细化财务操作，将财务管理工作做细作深。
除日常业务外，20xx年主要应做好以下几方面工作：
一、响应公司全面布置降本增效工作
严格控制企业内部各项财务支出，做到节约挖潜，增收节支，如在报销各项费用严格把好关，严格审查各种票据手续是否齐全。同时还要深入各工地掌握第一手资料，跟各工地核算员及时沟通业务知识。
同时定期做好各项财产、物资的清查盘点工作，发现问题及时处理，确保财产物资和账面相符，做到账账核对，账实核对，对工具的管理还要加强，规范化管理。
二、强化财务管理，为公司生产经营服务
财务管理有两大核心任务：一是把钱管理好，就是规范运作，确保企业资金安全。二是把钱用好，就是科学理财，通过预算管理、成本控制。
通过成本分析进一步揭示成本发生的根源，从而管理、控制导致成本发生的原因，及时发现问题，为领导决策提供依据。通过内控制度，强化流程规范程序等工作流程，使各部门职责明细，应做什么都清清楚楚，能有效防范经营和财务风险。
三、加强理论学习，提高业务素质。
加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
四、积极响应公司整体经营任务指标。
20xx年，公司面临的经济形势十分严峻，面对这些挑战，在今后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，为适应不断发展的社会要求，财务人员不仅要不断增加相关的知识和技能，把每项工作都用心做到最好。为保证公司全年收入计划的目标实现而努力奋斗。
2022财务部工作总结2
光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年即将开始。回顾一年来的工作，本人在董事长正确领导下，在各兄弟处室的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，认真遵守财务管理相关条例，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简要总结如下：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、 会计管理方面
1、资产管理：酒店3月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
（3）加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：
一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；
二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作：
1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。
2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。
3、及时填制酒店的'纳税申报表，按时申报纳税。按照货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
4、及时按照董事长的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
5、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
6、完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名。
7、 做好收入、费用计划及经营计划。
五、工作心得及存在的不足
总结财务部所做的工作，基本完成了董事长下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
2022财务部工作总结3
时光飞逝，20xx年转瞬成为历史，回顾过去的一年，财务部在公司经营班子的正确领导下，和公司各部门通力合作及各位同仁的全力支持下，取得了一定的成绩。财务部根据公司年度经营计划和工作重点，认真做好财务核算和预算管理工作，完善成本核算和合同结算审核，加强税务管理，全力积极做好融资工作，重视团队建设，提高财务服务质量，较好的完成了20xx年的财务工作。现汇报如下：
一、20xx年主要工作
1、财务核算和预算管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在8月对用友账套进行了调整，经过两个月的磨合，全体财务人员全都熟练掌握了用友软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到全面电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的`工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直巨大而繁琐，财务部涉及资金收付的同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计报表无数。
全面预算工作是财务管理非常重要的一项管理工作，为较好的完成公司的预算管理工作，我部门根据公司实际情况，下达预算编制通知，组织和协调公司各部门的预算编制，收集、汇总和整理财务预算数据，编制公司财务预算报告；同时，每月定期收集、汇总月度资金计划，上报总经理办公会进行资**衡，根据会议精神拟订月度资金计划，收集、汇总和整理月度资金计划执行数据，定期编制资金计划执行情况表，编报月度资金执行分析报告，为公司经营管理决策提供了有效依据。
2、完善成本核算和合同结算审核
今年10月购物中心完成竣工，年底进行决算，我部在竣工决算前，就已经做好了了各地块成本核算的基础工作，待相关合同部、工程部门决算后，我部再根据实际的决算情况进行复核，这样既不影响工程决算，也可以实时的反映工程结算情况。今年一期全面开工，财务部为核算进行了前期计划，根据核算手册进行核算。
3、加强税务管理
近几年由于房地产业发展迅猛，国家税务部门把房地产业作为税收稽查的重点。我部承担着公司税收管理的各项工作，我部全体人员在遵守国家财经政策、法规和公司财务制度的前提下，在做好各项税收的核算、缴纳工作的同时，积极与主管税务部门沟通，认真学习税法法规政策，接受主管部门的检查、稽查，在此过程中，受到了税务主管部门的好评，未被税务部门查处。
4积极做好融资工作
今年一期工程建设全面铺开施工，资金需求日益增加。尤其受新政影响开发贷款未取得的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，积极与各家银行沟通，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导，建立了良好的合作伙伴关系，为融资贷款做好准备工作。截止年底，拟与建设银行**分行贷款3亿元。
6、重视团队建设，提高财务服务质量
“团结、协作、吃苦耐劳”一直是我部的工作作风，我部全体人员在工作中不计较个人得失，在生活中相互关心，但在现代企业制度和公司实际企业文化下，这些精神是远远不够的，我部不断的对部门全体人员进行岗位技能培训，定期的参加集团财务系统的学习，每星期财务部组织学习，通过这些学习使全体财务人员，在思想上树立起现代企业管理要求的财务价值观，建立起了富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，提高了财务服务质量。
二、目前工作中存在的困难
20xx年工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：
1、财务工作是一项岗位职责明晰、专业技术要求较高的工作，要求财务人员认真、细心、严谨，但由于我部人员较少，往往一人需从事多项工作，但随着业务日益增加，现有的人员已远远不能满足工作需要，超负荷的工作量是提高不了工作质量的，因此需要公司经营管理层，在考虑公司经营战略的同时兼顾人员的战略调整。
2、虽然我部在20xx年圆满的完成了各项工作，但我们认为在工作中我部仍然有不足的地方，例如在与各部门的沟通不是很畅通，处理具体事务还是有点缺乏灵活性等等。
三、20xx年工作重点
1、完善各项基础资料，为融资工作做好准备
通过与各家银行沟通，据我们了解，20xx年国家对房地产业的货币资金政策在上半年仍是紧缩的态势，加上**当地的土地政策，对贷款形成了重压，为了真正推动融资工作，财务部将与相关部门共同研究突破途径，提出措施建议，争取保证20xx年的资金需要。
2、强化资金计划工作，节约建设资金
继续加强资金使用计划管理的执行力度，总结上年经验，完善相关制度和措施，提高资金收支计划详细性与合理性，严格按照批准资金收支计划组织资金收入、安排资金支出，确保重点工程和重点项目，提高资金使用效益。
3、做好日常核算和预算管理工作
认真做好财务预算、财务会计核算、编制财务报表，监督财务计划的执行，提供财务分析等工作。
4、重视会计机构和财务团队建设。
具体工作包括：
（1）分析公司具体情况，梳理部门职能，按照会计法和会计基础工作规范要求，合理设计岗位并确定岗位职责；
（2）参照集团有关规定并结合公司实际，建立和完善财务管理制度；
（3）逐步建设符合现代企业制度和公司实际的财务文化，树立符合市场经济和现代企业管理要求的财务价值观，倡导主人翁精神、集体主义精神、奉献精神、创新精神、求实精神进取精神，建立富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，优化办公环境、提高工作产品水平。
2022财务部工作总结4
本人有幸担任湖南分公司财务部经理，深知自我肩负的职责重大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以，本人自入职以来也一向严格要求自我，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的职责心和进取心对待本职工作，现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下汇报：
一、主要工作业绩
1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行;
2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训资料，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序;
3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的`财务管理与监督体系;
4、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用职责落实到了部门和使用人;
二、今后需要加以改善的方面
1、经过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一齐来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节俭和保障公司经营所需的资金;
2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质。
2022财务部工作总结5
20xx年，财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证。财务处在确保做好日常工作的前提下，着重做好以下几个方面的工作：
一、迎难而上，积极筹措建设资金，在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成。浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下，轰轰烈烈地开展起来的。由于要在半年的时间里，完成近14万平方米的大规模建设，因此所需资金的数量大，时间紧，任务重，能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一。从贷款的宏观环境上看，适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控，银行紧缩对高校贷款的规模，使资金筹措面临极大的困难。我们在学院领导的大力支持下，在相关处室的`密切配合下，财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员，经过上百次交涉，通过了解情况，谈判协商，提供资料，分析数据，最后落实了7家银行同意办理授信贷款业务。由于各家银行贷款的前期调查要求不一，我们积极提供银行所需的一切资料，尽量满足各家银行的不同要求，为顺利取得银行贷款做了大量的工作。到目前为止，已为学院融资6个亿的贷款资金，银行已实际投放贷款5亿元（含归还上年贷款1.8亿元），尚有未使用贷款额度1亿元。银行贷款的及时到位，为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障。
二、积极争取20xx年各项财政资金，保证了教学，科研和日常开支的顺利进行。按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度，我院20xx年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准，要想在20xx年再增加财政拨款数，实属不易，但若我院20xx年度维持在20xx年的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展，因此，财务处积极采取措施努力争取财政资金，赢得了财政厅，教育厅的财务主管的支持，使20xx年财政拨款资金比20xx年拨款资金增长了5%，为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础。除此之外，财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会，争取各种增加资金的机会，到20xx年底，争取到各项经费达8000万元，比去年实际拨款增加资金1000多万，增长幅度达17%，为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件。
三、认真制定20xx年的校内预算，严格进行预算控制。财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外，还要结合我院教学评估，科研支持，学生奖助补等各部门的不同需求，分配校内预算资金，以保证各职能部门各项工作的顺利进行。由于预算管理采取项目管理，加上资金的合理分配，有序的监督和服务，使20xx年的校内预算能够严格按照下达的预算执行，使本年度的预算做到收支平衡，略有盈余，预计年底使用率达到90%。由于加强预算资金使用方向的控制，使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行。
2022财务部工作总结6
在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，也较好地配合了公司的中心工作，做好资金调度，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这半年来的工作完成情况及不足作以下总结：
一、财务核算和财务管理工作
1、财务核算工作
主要有以下四个方面：
（1）、促进核算工作电算化。
随着公司业务的不断扩大，对财务核算工作也提出了更高的要求，以往年度采用的全手工记账方法，在日益扩大的业务量面前，逐渐显得滞后，为了使各种款项的收付更加清晰明了，向领导提供的财务数据更加及时准确，xxx年上半年着手对财务工作进行电算化普及，通过培训，使财务部全体工作人员熟练操作金蝶软件，使财务核算工作更上一个新台阶。
（2）、保证核算工作准确性。
本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，审核各项记账凭证，认真登记各类总账，保证各项财务数据准确、及时上报各级领导，按时完成各月的财务结账工作，并按规定编制各类财务报表。
（3）、编制财务分析报告
xx年上半年，针对xx年全年财务工作的进展情况，对xx年财务数据时行复核，分析，对比，并编制xx年财务分析报告及xx年财务预算报告。
（4）、整理以往年度财务凭证及账册
xx年上半年，财务部有针对性的对以往年度的凭证及账册进行了重新整理，合并及归档，财务部的每位员工，本着以公司大局为重的原则，不计个人得失，不分公私时间，在规定的时间内，加班加点完成高强度的财务整理工作。
2、财务管理工作。
制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。xx年上半年，财务部在深化资产管理，费用控制，工资发放等方面的规章制度基础上，对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，尤其重要。公司为配合重点项目的建设，同时也要保证其他各项工作的正常开展，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。财务部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。今年xxx项目的全面启动，xxx项目的推进建设，xxx项目的平稳发展，以及xxx项目的全面竣工，对公司的资金运作提出了更高的要求，资金的短缺也与日俱增。在公司主要领导的带领下，积极扩大融资，动员一切社会资源，保证各项目的开展。
资金调度工作主要围绕以下三个方面进行：
1、作为公司xx年乃至未来三年公司的重点项目，xxx项目资金的运作尤为重要，办理拆迁证所需的xxx万拆迁保证金及xxx万的资金证明直接影响着项目运行的进度，xx年上半年通过各种关系，落实xxx万资金，如数交存拆迁办指定银行，并千方百计落实xxx万的资金证明，为xxx项目的下一步运作奠定基础。
2、xx年是xxxx项目建设的第三个年头，做为我公司的第一个项目，该项目在我公司的重要性尤为突出，在保证公司资金运作的前提下，及时与各施工单位沟通协商，采取分批分时的方法拨付工程款，除确保该项目的顺利进行，也在一定程度上缓解了公司的资金用度。
3、xx年上半年，我公司的xxx项目进入各项手续的集中办理时期，各项前期费用的按时筹集和及时支付，也成为该项目工作的重点；xxx项目的稳步推进，对资金的需求也带了不大不小的考验，财务部挥按规定的流程在及时，合理，准确的支付各项费用。
信贷工作主要围绕以下两个方面：
1、各类银行信贷关系的深化。xx年上半年，我集团公司依托xxxx等有利条件，与xxxx建立新的信贷关系，精确各项财务数据，完善各项贷款手续，为贷款的顺利下放创造条件。
2、投资公司合作方式的细化。xx年上半年，与xxx公司的资金拆借达到最高值，方式也逐渐多样化，由最初的xxx，到后期的xxx，以及xxx，多样化的合作方式也意味着我公司在融资关系的确立上已初具成效。
3、个人融资xx及xx的`规范化，xx年，我公司规范了个人融资的进账及出款方式，集中xx，统一时间，提高了工作效率。
三、财务检查工作
xx年上半年，财务部就xxxx有限公司、xxx有限公司，xxx有限公司三家公司的财务情况，在其他部门人员的配合下，与财务部的同事一起着手准备相关财务资料，完成自集团成立以来首次财务检查工作。
四、税务申报及稽查工作
首先，纳税申报工作是财务工作的一部分，准确及时的进行纳税申报是我们企业的义务，此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成，其次，xx年xx月份，我xxx公司正式接受xxxx的税务检查，在将近两个月的检查期间，我与财务部的同事一起想方设法，多方协调，数次沟通，向各级领导汇报工作，与相关人员交换意见，于xx月下旬结束此次检查，累计上交税款xxx余万元。
五、资产评估工作
xxx年x月x日，因工作需要，需对我集团进行一次整体资产评估，接通知后，我先后考察了xxx，xxx两家评估事务所，考虑到我公司财务数据的安全性及评估工作的重要性，于x月xx日正式委托xxx资产评估事务所对我集团公司进行整体资产评估，经过两天的资料搜集及数据整理，xxxx评估事务所于xx日正式进入评估程序，由于此次评估时间紧，任务重，数据多，要求财务部的同事牺牲休息时间来确保评估工作按时完成，经过两天的努力，评估报告书于xx日递交相关单位，在这里，做为财务部的负责人，要感谢财务部及档案资料室的各位同事，因为有你们的尽职，尽力，尽心，此次工作才得以圆满完成。
2022财务部工作总结7
从教育入手，从基础抓起，我厂在抓安全教育上，严格执行“三级安全教育”，对新进厂的人员按要求进行了厂级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的电石行业安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。对换岗、转产、复工人员，均按要求进行了安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业，并且把安全考试成绩作为职工晋级的依据之一。
从而使我厂全体员工全面、系统的掌握电石安全生产技术知识。根据安监部门要求，我公司组织安全管理人员参加资格培训、取证及继续再教育;确保所有机电修、压力容器以及天车作业均取得特种作业操作证。车间新员工较多，操作经验少，应对突发事故的处理能力不足，应对这一情况，需继续通过培训提高操作人员的安全、技术水平;加强对操作人员的素质教育、加强员工对设备的维护和保养，对企业文化、安全知识、生产操作、工艺技术、设备基础知识等还需大力提高。
安全常抓不懈，做到警钟长鸣
始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针“从零开始，向零奋斗”的安全理念;从安全工作实际出发，实现安全生产“零”事故的目标。把安全工作做细、做到位，聘用技术性工程人员，用先进适用的技术，为安全生产提供可靠的技术保障，为2×16500KVA密闭电石炉安全试车投产打下坚实的基础和保障。
上半年安全工作中存在不足：
1、我公司两台电石炉属于技改后新开电石炉，许多问题并没有完全暴露出来，所以在技术上需建立一套完善的电石炉生产工艺指标。
2、车间新员工较多，操作经验少，应对突发事故的处理能力不足;
3、生产装置属于新工艺、新技术，并不完全成熟，车间技术力量有待进一步加强;
下半年工作计划：
1、在下半年我厂将继续认真按照工厂制定的'安全管理制度抓好各类安全生产检查，每月至少开展两次安全生产大检查并进行安全例会，加大事故隐患排查力度，开展各类安全隐患的专项治理工作，确保及时发现、及时解决存在的安全隐患，防止安全事故的发生;
2、加强特种设备的使用和特种作业人员的安全管理工作，严格执行特种作业人员持证上岗制度，及时对特种设备进行自检，严防特种设备带病作业，防止安全事故的发生;
3、进一步做好“三级安全教育工作”，根据公司制定的“x年三级教育培训计划”，继续按照计划开展各岗位培训工作。
安全生产管理工作永远都没有终点，我工厂将认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全生产管理，把各项安全管理工作落到实处，要努力营造全员参与安全管理工作的企业安全文化氛围，抓好工厂各项安全生产管理工作，为“创造一个好的安全生产环境，切实保障员工生命和公司财产安全”而不懈努力。
2022财务部工作总结8
财务部的工作，是企业全面工作的一部分、是企业运营链条中的一段，是企业运行结果的最终体现。它既是核算、监督，也是服务。公司的各部门、客户、供应商、每个职工；供、产、销各个环节；政府、社会等都与财务部的工作紧密相连、不可分割。同样财务部也是企业的一个重要核心部门，财务部的工作也是企业的一项核心工作。
20xx年在xx公司领导班子的正确领导下，在总公司财务部的指导下，在公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员工的辛勤努力下，财务部顺利的完成了20xx年度的各项工作任务，为运城公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的'工作。
1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。
每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集分配，国、地税纳税申报等工作。每月编制报送管理报表24份，上市报表25份，以及税务报表、资金计划表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、采购情况表等报表5份（不包括临时向发展部、采供中心等提供的财产抵押等许多报表）。
2、配合完成了上市公司的各项审计工作。
20xx年2月份先后配合xx完成了上市公司的审计工作，配合岳华完成了国内股份制企业的审计工作。20xx年2月再次配合xx完成了股份制企业的审计工作，为xx集团的顺利审计搞好了运城分公司这一环节审计工作。
3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。
财务部磅房每天24小时进行原材料、辅料、成品等的称重工作，本榨季累计收购称重苹果213，882.4吨，结算金额90，694，561.2元，严格执行原料部的收购区域、收购价格规定，扣杂15，055.552吨；及时对拉出的污泥、炉渣、拉入的液碱等辅料进行称重、过磅、除皮等程序，保障了公司的相关利益。
我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票、由于当地国税的原因、我们仍然是手工开具的锯齿发票，而且开票还有许多的限制条件，业务量大、繁琐、单调，又要开票、又要付款还要复核，但是我们的员工本着崇高的敬业精神，经常加班加点，顺利的完成了任务。
从20xx年7月到15年1月共计收到拨付资金10015万，其中付：07-08榨季苹果款485，084.4元，08-09榨季款：62，281，504.5元。在付款过程中员工认真、细心无有差错。
4、完成了成本、费用的预算、考核、基本控制工作。
本榨季初、总公司下达预算编制时，在公司领导、公司各部门的大力协助下，通过3、4次的反复调查、核对、压缩、计算编制成了榨季费用预算，在总公司审批后和榨季中间又进行了多次调整，财务部始终跟随着公司的变化而调整变化，每月又根据调整的计划分配指标并向各部门下达，通报各部门每项费用的执行情况，让各部门自觉根据自己的完成进度压缩费用，控制费用。
财务部针对本部门的费用也是严格控制、08-09榨季五项管理费用指标45，653.88元，生产性费用指标11，651.61元，合计榨季指标为57，305.49元。截至20xx年元月份，实际发生为48，062.86元（包括春节向外的礼品4900元）、占计划的83.87%，其中由于税务政策的变化，需要每天大量的复果农印身份证导致办公费超支1153.87元、也因为农副产品收购不允许合并开具发票、必须一车一票，导致物料消耗（榜单印制费）超支4，619.55元外其它指标均未超支，目前费用余额为9，242.63元。
5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。
20xx年财务部组织结构发生很大变化，在公司领导的关怀下，及时的完成了组织建设，在息工期跟随公司的培训计划、对内部人员进行了培训，因为财务工作的独特性、培训是一个长期性的，平常财务部就随时根据业务情况对新进的员工进行业务、思想品质、职业道德、工作方法等等的培训，20xx年工作的顺利完成也说明我们的日常培训是得到检验的。
6、完成了新老会计准则的帐套建帐和运行工作。
由于国家财政部颁发了的会计准则，在科目、核算项目、核算内容等方面有很大的变化，总公司财务部要求必须在20xx年实行新的会计准则，在瑞友财务软件公司的帮助下、在总公司财务部的领导下、在全体财务人员的加班加多点的努力下，我们顺利的完成了新准则下的帐套设置并得到顺利衔接、执行。
7、完成了公司分配的其它工作。
我们完成了公司下达的临时工作、如拔草、刷漆、点烂果、排练节目等等临时性的工作。
8、榨季初4月份，因财务人员变动，没有细致的加以核实、多付出煤款8万多元、通过让供应商送煤、才解决了此事。说明我们的工作还不细致、无论在什么情况下都要认认真真的干好每一件事。
虽然财务部20xx年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中，财务部内外部发生许多变化，也可以说是在面对许多变化的情况下，克服困难、迎接挑战，背负压力辛勤工作的一年。
2022财务部工作总结9
本年度，校区财务部围绕着校区、财务处工作重点，着重从增收节支、搞好服务等方面入手，做了以下几项工作：
1、增收节支工作：为切实做好校区的增收节支工作，从年初编制校区执行预算着手，在保证校区重点支出的前提下，优先安排有利于校区“节能降耗”项目支出，先后安排投资20余万元，在学生宿舍楼安装磁卡水表、新上学生宿舍智能用电管理系统，上述项目的实施不仅为校区节约了大量的水电费支出，而且还培养了学生的节约意识；特别是学生宿舍智能用电管理系统的安装到位，不仅彻底杜绝了学生宿舍违章用电现象的发生，而且还消除了学生宿舍的安全隐患，效益非常明显；在校区设备采购及零星维修工程等项目的招投标过程中，严格把关，积极参与招投标谈判，千方百计追求设备的最佳性价比，力求使校区有限的资金发挥最大的效益；预算执行过程中，严格按预算办事，坚决杜绝超预算和无预算项目的支出，保证了校区执行预算的顺利完成；积极督促两系学团部门搞好学生收费工作，学生欠费率仅为0.77%是全校所有校区和学院中欠费率最低的；年底，在校区财务人手少、时间紧、任务重的情况下，按时完成了年终财务决算工作。
2、服务工作：为给广大师生员工提供便捷的会计服务，本年度着重从提高职工服务意识和业务能力上入手，利用每周二政治学习时间加强职工政治思想教育和业务能力学习，以提高工作人员的服务意识和工作能力，获得了师生们的肯定，取得了良好的效果，为和谐校园建设做出了贡献；为保证在青岛校区购房的职工按时足额缴纳购房款，积极主动地为部分经济困难职工联系银行贷款，使他们能够顺利地交上购房款，解决了他们的后顾之忧，获得了职工的好评；还积极为学校科技开发项目办理免税手续，免交各类税款计5万余元。在完成日常的工作之外，还按时完成了学校及校区事业法人登记证的年检工作，完成了校区银行贷款卡和校办企业营业执照的年检工作。
以上是一年来财务部工作中取得的一些成绩，当然也存在许多不足之处，比如：工作服务不到位、个别工作人员有时服务态度不尽人意等现象，需要今后注意加以改正。
二、20xx年工作计划
20xx年财务部将围绕校区和财务处工作重点，在完成日常的会计核算工作前提下，要着重做好以下几项工作：
1、继续做好服务工作，为构建和谐校园建设做贡献。财务部门作为校区的'一个窗口单位，在平时的工作中需要直接与校区广大师生打交道，工作人员的一言一行、服务态度如何直接关系着校区和谐校园的建设问题，因此做好服务工作是财务部门年度工作的第一要务，务必要做细做实。
2、做好职工个人的筹融资工作：为解决青年教工的住房问题，校区启动了青年教工安居工程，预计年初就会有较大进展，因此广大职工都面临着住房集资款的筹集问题，特别是青年职工由于收入低又无积蓄，更需要学校帮助解决集资问题，需要财务部事先联系好贷款行，做好前期准备工作，这也是财务部20xx年一项重要工作。
3、做好校区的增收节支工作。主要是年初要从校区20xx年执行预算的编制工作入手，坚持“统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，科学合理配置资源，节约支出，以提高资金的使用效益；加强预算支出的管理工作，特别是各单位预算支出的控制管理工作，要严格按照预算规定的支出用途使用资金；同时也要做好校区年终财务决算工作和学生收费工作，做到应收尽收以确保学校预算的顺利完成。
4、做好与财务有关的其他工作。
2022财务部工作总结10
一、xxxx年工作总结：
本年度，校区财务部围绕着校区、财务处工作重点，着重从增收节支、搞好服务等方面入手，做了以下几项工作：
1、增收节支工作：为切实做好校区的增收节支工作，从年初编制校区执行预算着手，在保证校区重点支出的前提下，优先安排有利于校区“节能降耗”项目支出，先后安排投资20余万元，在学生宿舍楼安装磁卡水表、新上学生宿舍智能用电管理系统，上述项目的实施不仅为校区节约了大量的水电费支出，而且还培养了学生的节约意识；特别是学生宿舍智能用电管理系统的安装到位，不仅彻底杜绝了学生宿舍违章用电现象的发生，而且还消除了学生宿舍的安全隐患，效益非常明显；在校区设备采购及零星维修工程等项目的`招投标过程中，严格把关，积极参与招投标谈判，千方百计追求设备的最佳性价比，力求使校区有限的资金发挥最大的效益；预算执行过程中，严格按预算办事，坚决杜绝超预算和无预算项目的支出，保证了校区执行预算的顺利完成；积极督促两系学团部门搞好学生收费工作，学生欠费率仅为0.77%是全校所有校区和学院中欠费率最低的；年底，在校区财务人手少、时间紧、任务重的情况下，按时完成了年终财务决算工作。
2、服务工作：为给广大师生员工提供便捷的会计服务，本年度着重从提高职工服务意识和业务能力上入手，利用每周二政治学习时间加强职工政治思想教育和业务能力学习，以提高工作人员的服务意识和工作能力，获得了师生们的肯定，取得了良好的效果，为和谐校园建设做出了贡献；为保证在青岛校区购房的职工按时足额缴纳购房款，积极主动地为部分经济困难职工联系银行贷款，使他们能够顺利地交上购房款，解决了他们的后顾之忧，获得了职工的好评；还积极为学校科技开发项目办理免税手续，免交各类税款计5万余元。在完成日常的工作之外，还按时完成了学校及校区事业法人登记证的年检工作，完成了校区银行贷款卡和校办企业营业执照的年检工作。
以上是一年来财务部工作中取得的一些成绩，当然也存在许多不足之处，比如：工作服务不到位、个别工作人员有时服务态度不尽人意等现象，需要今后注意加以改正。
二、xxxx年工作计划：
xxxx年财务部将围绕校区和财务处工作重点，在完成日常的会计核算工作前提下，要着重做好以下几项工作：
1、继续做好服务工作，为构建和谐校园建设做贡献。财务部门作为校区的一个窗口单位，在平时的工作中需要直接与校区广大师生打交道，工作人员的一言一行、服务态度如何直接关系着校区和谐校园的建设问题，因此做好服务工作是财务部门年度工作的第一要务，务必要做细做实。
2、做好职工个人的筹融资工作：为解决青年教工的住房问题，校区启动了青年教工安居工程，预计年初就会有较大进展，因此广大职工都面临着住房集资款的筹集问题，特别是青年职工由于收入低又无积蓄，更需要学校帮助解决集资问题，需要财务部事先联系好贷款行，做好前期准备工作，这也是财务部xxxx年一项重要工作。
3、做好校区的增收节支工作。主要是年初要从校区xxxx年执行预算的编制工作入手，坚持“统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，科学合理配置资源，节约支出，以提高资金的使用效益；加强预算支出的管理工作，特别是各单位预算支出的控制管理工作，要严格按照预算规定的支出用途使用资金；同时也要做好校区年终财务决算工作和学生收费工作，做到应收尽收以确保学校预算的顺利完成。
4、做好与财务有关的其他工作。
2022财务部工作总结11
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。一是建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
二是对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
三是修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
四是设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
五是配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的是要符合财务管理的要求，满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。
六是对内进行一次审计，目的是对经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
七是对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
八是会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
二、职能管理
（一）核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
（二）审计工作
委托会计师事务所对宾馆报表进行会计审计，要求财务人员全力以赴做好自查工作，经过10天奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对待税务机关的查询，在统一部署下顺利通过自查申报。能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的`问题
多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。
（三）财务分析
财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集，每月有在《会计报表会签单》对财务主要情况进行说明；报表按季度对财务状况进行简要分析说明。
为了提高公司的财务分析能力，较全面地反映一定时期的财务情况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容如下：
1、资产结构变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。
2、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。
3、收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期销售与回款情况；签约情况；分析存量资源的原因、影响回款的因素；其他收入的分析。
4、成本、费用支出的分析，对成本的、费用支出预算执行情况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。
5、对外投资变动情况的分析，长、短期投资的收益分析，投资结构的变动原因分析，长期投资与所有者权益的比例分析。
6、固定资产变动情况的分析，新增、减少、损坏、报废固定资产情况，固定资产的净值率，固定资产的结构情况，完好情况等。
7、往来情况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现能力与帐龄分析，催收情况。
8、税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。
（四）资金管理
认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作，继续与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用“通知存款”和“协定存款”，提高公司存款资金增值率。
三、职能服务
财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。
1、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。
2、财务信息的服务，在工作年度初期就向各事业公司征询，需要财务部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业公司的需求，新年度我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。
3、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工的作。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。
2022财务部工作总结12
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。我司财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、资金调控有序，合理控制公司资金规模。
由于原料气市场和电价的不稳定，销售市场也变化不定，在液化天然气生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，我司财务部一方面及时与燃气经营分公司对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合集团公司计财部结算中心安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。
三、进行全面预算管理，建立公司的全面预算管理模式。
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的.实现情况，我司财务部进行了全面预算管理的工作，全面预算管理按照集团公司制定的经营目标、发展目标，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度公司的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20xx年，为实现集团公司、投资公司的全面预算管理和总体发展目标，我司财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强与税务部门的沟通与交流，提高税务风险意识，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现我司的预算指标提出可行性措施或建议。与集团计财部预算科、投资公司财务部沟通后，初步确定了20xx年的各项经营指标
3、配合集团公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理筹划工作，统一调配，根据集团公司计财部结算中心的工作计划安排，调控好各项经营资金。20xx年预计国家货币政策收紧，我司应提前与做好贷款的相关工作，减少资金压力。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部
二〇一〇年十二月十五日
2022财务部工作总结13
时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的一年，财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，强化财务内控制度的建设与执行，以成本为中心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时，也还存在许多不足之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回顾与总结：
一、20xx年度工作做简要地回顾与总结
1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
2、为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表，并对其进行财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。
3、保障公司资产安全与完整，资产的管理是今年财务部工作的'重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。
4、及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅财务部半年度工作总结通。
5、财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法;咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：公司费用报销制度，对贯彻执行时大家遇到问题进行归结，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。
二、工作中存在的不足
1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对准确计算产品成本、部门费用非常必要，在张总的关注下，通过各部门相关人员的的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频繁，因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账务处理还未完成。并且在以后的工作中，对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务，按照既定程序流程操作，我们一定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。
2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应该加强联络，以便及时了解有关的政策法规变动情况，保证公司的合法权益。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。
3、财务分析工作虽然每月进行，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集，为公司集团决策提供数据支撑。
三、20xx年工作计划
1、做好会计核算，进行会计审核监督，按照集团公司的各项制度及会计制度税收法规进行会计核算，加强存货、往来账款的管理，加强成本费用控制，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的及时性和准确性。根据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策提供数据支撑。
2、继续加强固定资产的盘点清查，由于各种原因导致固定资产账实不符，我们继续与各相关人员对固定资产进行核对，为以后规范管理打好基础。
3.继续加强对存货的核算和监督，定出合理库存量，减少库存占用，提高资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监督不够重视造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们及时查出差异原因，更正错误，今后我们要继续加大对存货的管理，将每月一盘点，每季度大盘点贯彻落实到实处。
4、加强企业文化和团队建设，适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队成员中，使大家工作有热情、服务有温情、提高团队的整体素质，树立起专业用心、务实高效的部门新形象;加强职业技能培训，对会计法、会计准则、各项税收法规进行培训学习，提高财务人员的综合素质。
虽然我们做了一些工作，但还存在很多不足，我们将吸取教训，总结经验，积极整改，继续迎接下年的工作。也希望其他部门和单位多给财务部提意见或建议，以便改进我们的工作。我们将积极进取，开拓创新，提供优质服务，为集团公司全年奋斗目标的实现而努力!
2022财务部工作总结14
财务关系到学校的发现水平，有计划的把每一分钱花在刀刃上是非常值得深思的。现将财务工作总结如下：
20xx上半年的工作已经接近尾声，我校的财务工作也到了半年的总结阶段，财务管理是学校中心工作之一，学校财务工作的有效管理既能调动教职工的积极性， 促进学校健康快速地发展，同时又能增强学校可持续发展的后劲。在教管组的领导下，我们严格执行《XX镇中小学校财务管理方案》和有关规定，实行“校长负 责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，规范学校的财务管理，确保了教育经费的有效使用和财务工作的健康发展。
一、更新财务管理理念，促进学校健康发展
财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了学校的健康发展，为了老师的待遇稳步提高，我校本着保运转、保安全、保稳定、保发展和“量入为出、开源节 流、统筹兼顾、科学合理”的原则，严格执行有关财务政策，细化项目，分类核算。该用的钱不少用一分，不该花的钱不多花一分。该建设的工程按高标准建设，不 建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校教育教学，有利于学校的健康、持续发展。
二、严格执行政策，完善理财机制
近几年，我们认真贯彻落实《XX县中小学财务报帐制及公用经费精细化管理办法》，严格执行《XX镇中小学校财务管理方案》和《公用经费定额标准》，实行 “校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，从《方案》公布起，我们以核算点为主体，实行报帐制和公用经费精细化管理。校长是财务活动的第一责任 人，分管财务的`领导为直接责任人。
三、实行预决算制度、执行月报帐制度。
根据《XX镇中小学校财务管理方案》，在每月初的4个工作日内，由分管财务的领导和学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公布本月的收支，预算下月支出情况，实行了动态化管理。
每学期初，学校报帐员到核算点领取备用金，支付学校的零星开支。超出20xx.00元的大额开支，先由学校写好支出的用途和预算书面申请报告，再经教管组 会计审查、助理审批后方能实施。之后，报帐员将支出的原始凭证完善“三证”，到核算点办理直接支付手续。最后，由核算点将原始凭证连同批准的“审批文件” 一同入账。实行了预决算制度。为学校财务管理规范化建设奠定了良好的基础。
四、规范财务管理，促进学校健康发展。
为了规范学校财务管理，我校在财务管理过程中，坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，尤其是后勤帐的民主化管理， 实行了随时发生，随时入帐，一月一清理，一月一做帐的制度和收费公示制度。对较为敏感的招待费和差旅费、培训费等费用的报销方面作出了严格规定，(如招 待、差旅是为哪个项目服务的，费用就在哪个项目列支。)在学校基建、设备购置等工作中，量入为出，开源节流，勤俭持家，严格按预算项目和收入进度，合理安 排支出，做到无预算不开支，有预算不超支。保运转、保稳定、保发展。对教职工福利待遇实行多劳多得、优劳优得，保持教职工待遇稳步提高。通过这一系列规定 的实施，学校财务管理中存在的支出混乱现象得到了遏制，切实推进了学校财务规范化建设。初步实现了公开、公平、民主、科学化的民主理财，科学管理的目标。
但是，我们的财务管理还是有一些不足之处的。它既有人为的因素，也有社会环境的影响。如情理和法规的矛盾，物价和预算的矛盾，导致交通费、差旅费、会议费、培训费等超过我们的预算。
财务管理是一门科学，也是一门艺术，善理财者，利用这一杠杆调动教职工的积极性，促进学校健康快速地发展，同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的 规范化、科学化、民主化是我们不懈追求的目标，我们将不断地学习科学理财，不断探究、改进管理方法，力争向管理要效益，把有限的资金用到急需的地方，进一 步搞好财务公开，民主理财，为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而努力。
2022财务部工作总结15
时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在老师的正确指导和各部门的通力配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展。在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了一定的成绩，但是我们在很多方面还存在着很多的不足，
以下是这个学期财务部的工作情况：
一、 执行院团学社工作
积极参加院社联举办的跳蚤市场，并取得较好的成绩，获最佳创意奖
二、部门之间的'协作工作
配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行;参与完成了社团参与的趣味竞技、低碳环保T恤展等活动。
三、财务部内部工作
1、招新：经过几轮面试一共招了4名部员。所选择的部员各方面的素质都较高，工作也很积极。
2、社团赞助费的收取：在外联部的积极配合下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，及时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。
3、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。4、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。
5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。
四、总结
本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会赋予我们的历史使命，完成了财务部这一学期的建设工作，大体上清楚了财务部以后的工作走向，也明白了财务部以后的发展方向，但仍有许多需要改进的地方。
1、由于我系在这个学年初才刚刚成立，许多工作在刚开始时还很生疏，只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外，刚开始也是只停留在收会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟悉，操作起来有些生疏。
2、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的锻炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的发展。
这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。
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