房地产出纳工作总结（通用18篇）

　　总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，不如我们来制定一份总结吧。你想知道总结怎么写吗？以下是小编为大家整理的房地产出纳工作总结，欢迎大家分享。

房地产出纳工作总结（通用18篇）

　　房地产出纳工作总结 1

　　不知不觉加入到这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在xxx的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结。

　　对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的.出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　2、完成领导交付的其他工作。

　　三、回顾检查自身存在的问题

　　一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

　　二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

　　综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

　　房地产出纳工作总结 2

　　我继续担任公司的出纳一职，主要负现将这一年的工作总结如下：

　　一、工作方面：

　　（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

　　1、室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费。

　　2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

　　3、根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

　　4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

　　5、各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。

　　6、做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。

　　7、工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错。

　　8、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，

　　9、申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。

　　（二）对于统计填报方面：

　　1、数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统因此每个月填报的数据基本保持不变。

　　2、统计局组织的`培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

　　3、遵守统计法以及统计政策的各项规定。

　　二、工作中存在的问题以及反思：

　　（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

　　（二）需要不断加强专业学习。

　　1、在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

　　2、同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

　　（三）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。

　　房地产出纳工作总结 3

　　不知不觉加入到xx这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是十分亲切，亲切的领导，亲切的同事，也十分的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在xx的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

　　作为一名财务工作人员，一名出纳，我十分清楚自己的'岗位职责，也是严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

　　审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

　　对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

　　这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

　　对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

　　保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

　　6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况。

　　询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作。

　　就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

　　当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

　　最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐!

　　房地产出纳工作总结 4

　　您好!时间流逝，转眼之间我来xx公司计财部工作马上就一年了。虽然时间很短，但是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。下面我将近20xx年来自己的工作情况总结如下：

　　一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。

　　自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极合作；

　　二、能够做好本职财务工作。

　　作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件，审核一定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账，保证领导看到的是的数据；

　　三、合同印花税税金计提工作。

　　每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计xx，确保税金及时缴纳；

　　四、做好其他日常事务。

　　已批未付准确管理，每天早上把的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。

　　我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：

　　自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的'结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

　　自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。

　　针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。

　　最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。

　　房地产出纳工作总结 5

　　在工作期间，能够按时保质保量的完成领导交予的工作，并且从这份工作中，让我学到了更多的业务技能及为人处世的道理。下面我将针对我近一年以来的工作做出简要回顾和总结。

　　一、主要工作内容

　　严格按照公司财务制度要求，办理费用报销，现金、银行的收付业务；协助完成金蝶财务软件的安装、调试及模板的修订；

　　完成与银行相关的业务，支票、凭证的购买，对账单据的打印、校对；认真登记日记账、银行存款日记账，保证日清月结；保管库存现金、有价证劵、公司资料及有关印章；登记支票和公司资料使用情况；

　　完成记账凭证的填写，打印，归档；

　　按月统计当月合同的`类型涉税金额代下个月粘贴印花税票；

　　按月编制银行余额调节表，现金盘点表等财务相关报表；

　　协助部门领导完成《财务支付程序》、《差旅费程序》、《采购立项程序的》、《固定资产管理程序》、《财务保密清单》等文件的修订；与财务公司联系开立一般账户的相关事宜。

　　二、其他工作内容

　　完成财务经理交待的其它财务相关工作，如：财务用办公用品的采购等；协助综合管理部完成公司筹备期间的办公用品的采购，快递的收发，与物业公司的交涉及住房公积金的开户等先关事宜；

　　协助综合管理部组织公司第一次秋游活动；

　　加入高端座谈会会务组，并配合领导完成高端座谈会的物资采购及会场布置等相关工作。

　　三、工作进展及心得

　　作为一个合格的出纳，必须要学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。也深刻了解到出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

　　在工作期间，我会严格要求自己，具有较强的责任心和进取心，工作热情度较高；乐于与他人沟通，有很强的团队协作能力；责任感强，切实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作；积极学习新知识、技能；注重自身发展和进步认真、高效的做好领导布置的每一项任务，能够做到在工作中发现问题，总结问题，在细节上出现的漏洞，能够及时的改进；

　　在此，我非常感谢部门的领导和同事对我的工作期间的耐心帮带，感谢我的同事对我工作中出现失误后给予及时的提醒和指正，能够让我在处理各种问题时考虑得更加全面，正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战。

　　房地产出纳工作总结 6

　　20xx年5月，刚毕业的我来到了xx公司财务部工作，出来乍到的我什么也不懂，就像一张白纸，我需要通过学习才能让这张白纸上有内容。我希望自己多学点知识，不仅仅是关于出纳的，也不仅仅是关于财务的。刚刚开始工作时我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。

　　我渐渐发觉单单靠从学校学来的理论是完全不够的，学校只是系统的教了我一些理论上的知识，真正从事工作了才发现自己没有一点经验，我跟着会计学会了很多，她也教会了我很多。刚开始我很容易出错，越出错就越慌张，慌张反而办不好事情。后来我告诉自己，越是出错的时候越要镇定，找出错误的原因，财务的工作尤其不能心急，需要仔细仔细再仔细。只有冷静下来才能办好事情，不能因为怕出错就不去做这件事。相对的，我可以在错误中积累经验，下次遇到相同的`问题更能提醒自己不再去犯。从事出纳工作的几个月里，我严格按照现金管理制度及银行结算的规定，根据审核后的记账凭证及原始凭证办理款项收付，做到日清月结。绝不无审批手续付款。正确及时登记现金、银行帐簿，做到内容完整、摘要简明、字迹清楚。每月及时核对现金、银行帐目，保证账实相符、帐证相符、帐帐相符、帐表相符。当发现现金金额不符时，及时向会计汇报及时处理；发现银行对账单与日记账不符时，要填写银行存款余额调节表，并且与银行对账单一起装订成册。

　　到了月末的时候，及时编制资金余额明细表。此外，我还要小心谨慎的管理好空白支票、收据等，已用的支票存根随会计凭证一起装订存档。除此以外，还要有效率的完成领导交办的其它工作。这几个月里印象最深就是我们在43亩现场工作的时候，在短暂的几天时间里，大家一起完成了售房工作。我认识到了团队协作的重要性。每个人都有各自的分工，各自的职责，这次是一次性交房，为了确保正确性以及效率，大家严格把关，经过多道程序复核，每个人负责的环节都是不可缺少的。回顾这几天的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实。虽然只有短暂的几天，却让我学到了很多，了解了购房的总体流程，更加了解到团队合作的重要性。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。我一定更加严格地要求自己，从工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展。北园是我人生中第一个工作岗位，初入职场什么也不懂的我已经在这里学到了很多，将来会更多；我也会不断地充实自己，在学习的过程中认识自己的不足，加以改善，和公司一起成长！

　　房地产出纳工作总结 7

　　作为一名房地产公司的出纳，我在过去的一年中积累了很多宝贵的工作经验和知识。以下是我对房地产出纳工作的总结：

　　1.熟练掌握财务知识：出纳工作是公司财务管理中不可或缺的一环，因此，我在工作中不断学习和掌握财务知识，熟悉公司的会计核算方法和财务管理制度，保证公司财务工作的正常运转。

　　2.严格执行财务制度：在公司的财务管理制度中，出纳工作是一个重要的环节。我在工作中认真遵守公司的财务制度，按照制度规定的.程序进行账务处理，确保公司的财务安全和准确性。

　　3.保持账务的准确性：作为一名出纳，保持账务的准确性是非常重要的。我在工作中认真核对每一笔账务，保证每一笔款项都有对应的发票或收据，并且在规定的时间内完成账务的记录和结算工作。

　　4.严格执行银行结算制度：在房地产行业中，银行结算是一项重要的工作。我在工作中认真执行银行结算制度，按照公司规定的时间和程序进行银行结算，保证公司的资金安全和结算效率。

　　5.及时报告财务情况：作为出纳，我在工作中要及时向财务部门报告公司的财务情况，包括收入、支出、资金流动等情况。这样可以帮助公司及时发现财务问题并采取相应的措施。

　　总之，作为一名房地产出纳，我在工作中认真履行职责，积极学习和掌握财务知识，保证公司的财务安全和准确性，为公司的发展做出了贡献。

　　房地产出纳工作总结 8

　　在过去的一年中，我在房地产公司担任出纳工作，在此期间，我学到了很多知识和技能，并取得了一些成就。在此总结我的工作经验和体会，以便今后能更好地发挥我的工作能力。

　　首先，我在出纳工作中认真履行职责，保证了公司资金的安全和准确性。我及时准确地完成了每月的财务报表，对账、盘点和报税等工作，严格遵守财务制度和相关法律法规。

　　其次，我注重团队协作，与同事保持良好的沟通和协作关系。我认真听取他人的建议和意见，与同事共同解决问题，积极参与团队活动，为公司营造了良好的`工作氛围。

　　第三，我努力提高自己的专业能力，不断学习和掌握新的财务知识和技能。我通过参加各种培训和学习活动，加强了自己的专业素养，提高了自己的工作效率和水平。

　　最后，我在工作中也遇到了一些挑战和困难，但我积极面对，勇于解决问题，始终保持乐观和积极的态度。我相信，只要坚持努力和不断进步，就能在工作中取得更好的成绩和更高的成就。

　　综上所述，我认为自己在房地产出纳工作中表现出色，能够胜任出纳岗位的各项工作，也取得了一定的成绩和经验。在今后的工作中，我将继续努力，提高自己的专业能力和综合素质，为公司的发展和进步做出更大的贡献。

　　房地产出纳工作总结 9

　　作为房地产出纳，我负责公司的现金管理和账务处理。在过去的一年里，我深刻体会到出纳工作的重要性和复杂性，也不断提升自己的能力和水平，取得了以下成绩和体会：

　　一、工作成绩

　　1.严格按照公司的制度和流程管理现金，确保账务准确无误。

　　2.及时完成日常收付款工作，保证公司资金的.流动性。

　　3.配合会计部门完成各种财务报表和凭证的填制，保证公司财务信息的及时、准确和完整。

　　4.对账务异常和问题进行及时处理和汇报，防范风险和损失。

　　二、工作体会

　　1.细心认真：出纳工作需要极高的细心和认真程度，对每一笔收付款都需要认真核对和记录，以避免错误和遗漏。

　　2.责任心强：出纳工作是公司资金管理的重要环节，责任重大，需要具备强烈的责任心和使命感，认真履行自己的职责。

　　3.协调沟通：出纳工作需要和其他部门密切配合，及时沟通和协调，以确保财务工作的顺利进行。

　　4.不断学习：出纳工作是一个不断学习和提高的过程，需要不断更新知识和技能，提高自己的综合素质和工作能力。

　　总之，作为一名房地产出纳，我深刻认识到出纳工作的重要性和必要性，将继续努力，提高自己的工作能力和水平，为公司的发展和壮大贡献自己的力量。

　　房地产出纳工作总结 10

　　时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 20xx年初，xxxx置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年xx月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;20xx年xx月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

　　一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

　　1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

　　2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

　　二、财务合同管理月总结

　　公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

　　1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

　　2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

　　3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的`统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

　　4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

　　5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。

　　为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

　　6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，

　　（1）《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;

　　（2）会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

　　经过调研、沟通、设计，于20xx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于20xx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;20xx年xx月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充。

　　房地产出纳工作总结 11

　　20xx年在公司领导的英明决策下，20xx年公司正式实施了会计电算化工作；使会计工作更加快捷方便、数据统计更加及时准确。财务分工更加明确：由xx负责现金业务及现金凭证的编制。全体员工的共同努力下，公司取得了良好的经济效益和社会效益。20xx年公司实现销售收入xx亿元，向国家上缴税金xx万余元。

　　由xx负责银行存贷款业务及其银行凭证的编制，由xx负责公司税务申报缴纳，各项目工程款拨付情况及往来账户的核对。

　　将财务部这一年来的工作总结如下：作为公司的财务总监及部门经理。

　　一、认真审核原始凭证

　　扎实做好会计基础工作。做到会计凭证手续齐全，装订整洁；及时记帐、报帐，科目设置正确，帐目清晰，会计报表报送及时，会计档案管理有序，做到帐帐相等，帐实相符，使会计基础工作更加规范化、制度化。

　　二、努力提高资金使用率

　　资金管理方面。合理筹划和使用资金；管理好公司资金的'每分每厘，获得资金使用率的化和效益化。

　　三、提高专业技术水平

　　加强自身素质修养。不断学习新的会计知识和财经法规，特别着重学习了解国家新的房产税收政策及知识，经常在互联网上查阅有关资料，并与全国各地财务人员互相交流。

　　所以协调好与税务部门的关系，每年房地产企业都是国家税务机关重点稽查对象。与他经常沟通和联系，非常必要的同时也取得了对我工作的支持、指导和理解。及时计提和缴纳各项税金，进行税收筹划，做到不偷税漏税。

　　每月与销售部门核对当月房屋销售金额及按揭贷款情况。工程款的拨付情况与工程部进行核对。

　　房地产出纳工作总结 12

　　作为一个房地产出纳，我的工作总结主要围绕以下几个方面展开：

　　资金管理与核算：

　　在过去的一段时间内，我负责公司日常的现金、银行存款和其他财务资产的收付结算工作，严格执行公司的财务制度和流程，确保每一笔款项收支都有清晰准确的记录，做到账实相符，无误记漏记现象。同时，我按时完成各类报表的编制，如银行存款余额调节表、现金流量表等，为管理层提供实时、准确的财务信息。

　　成本控制与预决算管理：

　　参与了项目的预算制定与执行监控，对开发成本、销售费用等进行精确核算与合理控制，确保项目运营在预算范围内。并协助部门负责人进行年度预算和决算报告的编制工作。

　　合同管理与款项跟踪：

　　对接业务部门，对购房定金、房款、工程款等相关款项进行了严谨的审核及跟踪处理，确保合同款项按照约定条款及时足额到位，保障公司资金链健康稳定。

　　税务处理：

　　配合财务主管进行各项税款的计算、申报与缴纳工作，有效规避涉税风险，并积极研究相关税收政策，为公司争取合理的'税收优惠。

　　内部审计与风控：

　　根据公司内部审计要求，定期进行自我财务检查，完善财务内控机制，确保财务工作的合规性、安全性和有效性。

　　专业能力提升与团队协作：

　　持续学习新的财务管理知识和法规政策，提升自身的业务能力和专业素养。同时，在团队合作中发挥积极作用，与同事高效协同，共同推动了公司财务管理工作的发展与进步。

　　总结过去的工作，我深感责任重大，深知每一处细微的财务动作都关乎到公司的整体运营情况。在未来的工作中，我将继续秉持严谨细致的工作态度，以更高的标准严格要求自己，为公司的发展做出更大贡献。

　　房地产出纳工作总结 13

　　年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；20xx年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。

　　1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

　　2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理措施。使会计报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理措施，为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了优良的基础。

　　公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

　　为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争认识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理认识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的`核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

　　公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

　　房地产出纳工作总结 14

　　时光飞逝，转眼间过去了，对我而言，这一年的工作是最难忘，印记最深的一年。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，同事的密切配合下，我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工作。

　　一、办理公司各项初始登记手续

　　作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方咨询，和不懈的努力终于圆满完成。

　　二、建立财务帐套

　　领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。

　　三、建立健全各项财务制度流程

　　制度化管理是企业发展的基础，建立一套科学、完整、实用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据《会计法》、《企业财务准则》和《企业财务通则》及相关法律法规，结合公司的实际情况及经营特点，经过反复讨论、研究、起草了宇都公司的，会计核算管理办法，内部会计控制制度与经济业务审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了详细的规定和流程。

　　四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量

　　会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支计划并审核支出，及时准确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析提供全面、可靠的信息。

　　五、加强自身建设，提高工作能力

　　随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能及时掌握新知识，政策，法规。我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有很多区别，所以把这方面的`内容也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。总结过去是为了更好地面对未来。在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业知识和工作经验。在新的一年里公司将进行小白桥建设项目的实施，首先要进行艰巨的拆迁工作。

　　在当前的经济形式下，难度可想而知，这对宇都公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神，积极配合拆迁人员的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、安排流程，做到安全，准确、及时，为拆迁工作的顺利进行做好服务。同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步增强自己的的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为宇都公司的发展壮大做出贡献。

　　房地产出纳工作总结 15

　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

　　一、日常工作

　　1、收费

　　2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名

　　3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)

　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

　　5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

　　6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

　　7、登手工银行日记账及现金日记账。

　　8、支票.法人章及网上银行u盾的.保管。

　　9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)

　　10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

　　11、每个星期五准备备用金退装修按金

　　12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

　　二、工作中遇到的问题

　　在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。

　　房地产出纳工作总结 16

　　20xx年8月，我踏入了上海代理公司的大门，作为一名物业顾问开头了我在工作和生活，大宁歌林的春天、松江金港的花园、昆山华城的美地，无锡的蓝墅都是我工作过的地方，在那里我留下了辛勤的汗水，也留下了我优秀的工作业绩，更积累了丰富的销售工作阅历。每一个项目的销售过程，都是我对销售工作的积累、挑战。所以我必需在工作中不断总结与反思，这样才能做到更好。

　　我总结的销售心得有以下几点：

　　1、顾客永久只从最坚韧的销售员手中购买货物。

　　"坚持究竟就是成功听得多了谁都只把它当做一句口号，但是认真想来这句话其实是意义非凡。坚持不懈，不轻易放弃就能一步步走向胜利，虽然不知道几时能胜利，但能确定的是我们正离目标越来越近。有了坚韧的精神，于是事半功倍。工作了一段时间，难免疲乏，放松一下是人之常情，有时放松一下就过去了，但坚持一下也过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议，放弃对客户解释的机会，客户就流失了;而再坚持一下、劝说一下也就成交了。往往盼望就在于多打一个电话，多一次沟通。

　　2、抓住时机

　　做销售这个行业会对"机不行失时不再来古谚有切肤的体验，有些业务员个人主观推断过于剧烈，即"一看客户感觉这客户不会买房"这客户太刁，没诚意等主观意识太强，导致一些客户流失，一些老客户经营的不够好，使得这些客户到别的楼盘成交，对客户不够急躁，沟通的不够好，对客户的变化没有准时的追踪导致失去客户等等。还是那句老话，机会只留给有预备的人。

　　3、做销售工作就是与人打交道，更需要专业的沟通技巧，这使销售成为一件布满艺术性的工作。

　　每个人都盼望得到敬重，对待客户，赐予他们充分的敬重是先决条件;好的销售人员必定是个好听众，通过倾听来了解客户的各方面信息，是必要条件;同时也应当是个心理学家，通过客户的言行举止来推断他们潜在的想法，乃至把握客户的性格，是重要条件;更应当是个谈判专家，在综合了各方面的因素后，要不时机，一针见血的，点中要害，这是成交的关键因素。完善的融合这些条件，将会是一次令双方都开心的胜利的销售。

　　4、对工作保持长期的热忱和乐观性，更需要有"不待扬鞭自奋蹄的精神。

　　辛勤的工作造就优秀的员工，我深信着这一点。因此自从我进入xx公司的那一刻起，我就始终保持着仔细的工作态度和乐观向上的进取心。无论在哪个岗位上都努力做到最好，作为销售员充分的熟识产品;热诚的对待客户;脚踏实地的跟进客户，使不行能变成可能、使可能变成现实，点点滴滴的积累造就了我优秀的业绩。与此同时由于我在多个项目参加过销售，期间所积累的老客户对我仔细的工作和热忱的态度都抱以充分的确定，又为我带来了更多的潜在客户，致使我的工作成果能更上一层楼。这是我在销售工作中获得的最大的收获和财宝，也是我最值得傲慢的。

　　5、做销售就像是运动员场上竞技，肯定要有必赢的心态凡事皆有可能。

　　无锡蓝墅是上海第一个异地操盘的别墅项目，该项目曾让无锡当地的一家代理公司代理了一年，销售陷入停顿，开发商找到寻求关心，成为该项目的'销售顾问，我作为销售主管常驻无锡，关心开发商培训、管理销售人员，两个月后打破了销售逆境，胜利开单，20xx年春节后更是带动了项目热销，使项目销售率胜利突破40%。

　　6、我觉得成果永久属于过去，能从中得到的也就是一种经受，可人生最大的财宝不就是经受吗?

　　随着进入无锡蓝墅项目销售工作开展的越来越顺当，作为xx公司在无锡唯一的一个在操做楼盘，怎样才能关心公司在无锡更好的开拓市场，提高服务品质及品牌效应，成为了我销售工作中的重中之重。事实告知我们，人是被细节所打动的，没有细节的完善，就没有全局的完善。认真想来，许多案子的成败与否，一些小的细节就起着关键的作用，处理好了，往往峰回路转，否则有可能前功尽弃，全部的努力都付之东流。所以我更注意在细部完善，从小事入手，通过每个细节、标准的服务做到让客户满足。在无形中积累xx品牌效应。也由于在无锡蓝墅的工作得到了老客户的确定，而使她向无锡银仁开发商剧烈推举了我们。为公司接盘做好了前期铺垫，我很兴奋，我以自己的努力赢得了开发商的高度认可，也赢的市场对手的敬重。

　　7、无论做什么假如没有一个良好的心态，那确定是做不好的。

　　在工作中我觉得态度打算一切，当个人的需要受挫时，态度最能反映出你的价值观念。乐观、乐观者将此归结为个人力量、阅历的不完善，他们愿意不断向好的方向改进和进展，而消极、悲观者则怪罪于机遇、环境的不公，总是埋怨、等待与放弃!什么样的态度打算什么样的生活，今日的生活是由3年前我们的选择和态度打算的，而今日我们的选择和态度将打算我们3年后的生活。

　　房地产出纳工作总结 17

　　时光荏苒，转眼间我在房地产公司担任出纳岗位已有一段时间。在这段时间里，我始终秉持着认真负责的工作态度，努力完成各项出纳工作任务，确保公司财务工作的正常运转。现将本人工作总结如下：

　　一、工作内容回顾

　　现金收付与管理：日常工作中，我严谨细致地处理各类现金收付业务。无论是收取购房者的房款、定金，还是支付公司各项费用，如办公用品采购费、水电费等，我都严格按照财务制度进行操作，确保每一笔现金收支都有清晰准确的记录，做到日清月结，账实相符。同时，我注重现金的安全保管，每日下班前都会认真核对现金余额，并将现金妥善存放在保险柜中。

　　银行结算业务：积极与各大银行沟通协调，办理公司的银行存款、取款、转账等业务。及时关注银行账户余额变动情况，通过网上银行等渠道每日进行对账，确保银行存款日记账与银行对账单一致。对于银行回单和各类票据，我认真整理并及时传递给会计人员进行账务处理，保证财务信息的及时性和准确性。

　　票据管理：负责公司各类票据的.购买、开具、保管和核销工作。在开具发票、收据等票据时，严格按照规定填写相关信息，确保票据内容完整、准确无误。同时，对已使用和未使用的票据分别进行妥善保管，建立详细的票据台账，做到票据流转清晰可查，有效防止票据丢失或违规使用的情况发生。

　　二、工作成果与收获

　　财务数据准确性提升：通过我的细心工作，在现金收付、银行结算和票据管理等方面均保持了较高的准确性，为公司财务核算提供了可靠的数据基础，使得公司财务报表能够真实反映公司的财务状况。

　　资金安全保障：始终将资金安全放在首位，严格执行现金和银行存款管理制度，在我任职期间，公司未发生任何资金安全事故，确保了公司资金的正常流转和安全存放。

　　工作流程熟悉度提高：经过这段时间的实践锻炼，我对房地产出纳的工作流程更加熟悉，能够更加高效地处理各类日常财务业务，并且在遇到问题时能够迅速做出准确的判断并采取有效的解决措施。

　　三、工作不足与改进

　　财务知识深度不足：虽然能够熟练完成出纳的基本工作，但在一些复杂的财务政策和税务法规方面理解还不够深入，这可能会影响到工作的进一步开展。未来我将加强对财务知识的学习，深入研究相关政策法规，不断提升自己的专业素养。

　　应急处理能力有待加强：在面对一些突发的财务状况，如银行系统故障导致无法及时办理业务时，我的应急处理能力还不够强。今后我将通过模拟演练等方式，提高自己应对突发情况的能力，确保在任何情况下都能保障公司财务工作的正常运行。

　　四、未来工作计划

　　继续加强财务知识学习，关注行业动态和政策变化，不断更新自己的知识体系，为公司提供更专业的财务服务。

　　进一步优化工作流程，提高工作效率，在确保财务数据准确无误的基础上，争取为公司节省更多的时间和资源。

　　加强与其他部门的沟通协作，更好地了解公司业务需求，以便及时准确地处理各项财务业务。

　　总之，过去这段时间的工作让我在房地产出纳岗位上积累了宝贵的经验，也让我明确了自己的不足之处和未来的努力方向。我将继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献更多的力量。

　　房地产出纳工作总结 18

　　时光荏苒，转眼间一段时间的工作已接近尾声。在这段时间里，我作为房地产公司的出纳，在公司领导及同事们的支持与帮助下，顺利完成了各项出纳工作任务。现将工作总结如下：

　　一、主要工作内容

　　资金收付与管理：认真负责地处理公司各项资金收付业务，包括收取客户购房款、支付工程款、报销费用等。在收付过程中，严格遵循公司财务制度，确保每一笔资金的流动都清晰可查、准确无误。同时，积极协助财务经理做好资金的统筹安排，保障公司资金链的稳定运行。

　　票据处理：妥善保管和处理各类票据，如支票、汇票、收据等。在收到票据时，仔细核对票据要素，确保其真实性、完整性和有效性；开具票据时，严格按照规定填写相关内容，做到字迹清晰、金额准确。定期对票据进行整理归档，以便日后查阅核对。

　　日记账登记：按照时间顺序，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。每日下班前，认真核对账目余额与实际库存现金及银行账户余额是否一致，确保账实相符。如发现差异，立即进行排查，查找原因并及时更正。

　　二、工作成果

　　通过严谨细致的工作，在资金收付方面未出现任何差错，有效保障了公司资金的安全与正常流转。

　　票据管理工作规范有序，在多次财务检查中，票据的开具、保管及归档情况均符合要求，得到了相关部门的认可。

　　日记账登记准确无误，账实相符率达到了 100%，为公司财务报表的编制提供了可靠的数据基础。

　　三、工作中遇到的问题及解决办法

　　问题：在业务繁忙时期，如集中交房收款阶段，资金收付量大且时间紧迫，容易出现忙中出错的情况。

　　解决办法：提前做好准备工作，制定详细的收款流程表，合理安排人员分工，并与销售、客服等部门密切配合，确保收款工作有条不紊地进行。同时，在每笔业务完成后，及时进行复查，避免出现差错。

　　问题：随着电子支付方式的普及，在处理线上支付业务时，偶尔会遇到网络延迟、支付失败等情况，影响资金到账的及时性和准确性。

　　解决办法：与银行保持密切沟通，及时了解支付异常的原因，并协助客户解决问题。同时，建立线上支付监控机制，对支付状态进行实时跟踪，确保每一笔线上支付都能准确到账。

　　四、自我提升与未来展望

　　在工作过程中，我也意识到自身业务知识还需不断提升。因此，我利用业余时间学习相关财务法规和政策，参加公司组织的'财务培训课程，努力提高自己的专业素养。

　　展望未来，我将继续以严谨认真的态度做好出纳工作，不断提升工作效率和质量，为公司的发展贡献自己的一份力量。

　　以上就是我这段时间的工作总结，如有不足之处，请领导和同事们批评指正。

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