【推荐】出纳每月工作总结9篇

　　总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。那么你知道总结如何写吗？下面是小编为大家收集的出纳每月工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢

【推荐】出纳每月工作总结9篇

　　出纳每月工作总结 1

　　出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

　　2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的`总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

　　以上是我7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

　　出纳每月工作总结 2

　　在加强财务管理、促进规范化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用。为了使财务工作做到长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用，特制定本财务工作总结。

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断增强自身业务水平。了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。全面按照新标准的规范要求，熟练运用新标准等。并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。

　　二、进一步完善预算工作，探索基层学校预算管理规律

　　根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和执行工作。准备年度预算，尽量现实一点。

　　三、加强和规范资金管理

　　1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作。

　　2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金支付和银行结算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的资金发挥真正的`作用，为学校提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。

　　4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学

　　核算规范，成本控制充分理化，加强监督，细化工作，切实体现财务管理的作用。使财务运作更趋于理性健康，更符合公司的发展步伐。要严格学校硬件管理，学校的课桌、凳子和教学仪器设备要管理好，使用好，及时维修，严禁借出。如有正常损坏，应按挂失程序报失。所有教室、仪器室、办公室应严格管理人员，有转换手续，并按价赔偿损坏和损失。妥善管理固定资产账户。

　　出纳每月工作总结 3

　　本人在医院正确领导下，仔细学习医保政策、财经法规、医院出纳制度，坚持原则，严格遵守出纳人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金治理的各项规定，仔细做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：

　　一、财务核对工作

　　严格执行现金治理和结算制度，准时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、铺张。确保库存现金的安全。准时收回医院各项门诊和住院收入，进展核对算。准时收回现金存入银行。依据出纳供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

　　二、财务报销审核工作

　　熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律。在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、标准性。检查报销手续是否齐全。依据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证。负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作。每月根据法律规定准时做好种.种劳动保险的扣缴工作。

　　三、其他工作

　　加强收费掌握与监视，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的'收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部掌握制度，加强对日常收费的掌握和监视治理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记治理。加强出纳档案治理，标准出纳根底工作。医院出纳档案治理根底薄弱，加强对出纳档案的标准治理，参加了整理装订了出纳凭证，立卷归档。做好全院医护员工和专家的效劳工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了效劳好全院职工和专家，对专家效劳方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无过失发放到位。完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院财务收支的审计工作。为社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理财务制度，出纳账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。

　　四、存在的问题和建议

　　由于医院无根本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境。不能准时支付各部门急需用钱的问题。医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导准时供应报表。财务人员的学问构造需要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新出纳制度与财务有关的其它学问。

　　出纳每月工作总结 4

　　一、费用成本方面的管理

　　1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

　　2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的'费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

　　二、会计基础工作

　　（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

　　（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。

　　出纳每月工作总结 5

　　一、本月工作概述

　　本月我严格按照公司财务规章制度进行日常的出纳工作，包括现金收付、银行存款处理、单据审核、会计凭证编制等，确保了公司资金流动的准确性和及时性。

　　二、资金收付情况

　　本月共处理现金收入XX笔，总金额为XX元；处理现金支出XXX笔，总金额为XX元。银行存款方面，完成收款业务XX笔，合计金额XX元，支付业务XX笔，总计金额XX元，所有收支均与相关原始凭证相符，并已准确记入账簿。

　　三、账目核对

　　本月进行了详细的银行存款余额调节表编制，并与银行对账单逐笔核对，确保了账实相符，无任何差错。同时，按照规定进行了库存现金盘点，做到日清月结，账实相符。

　　四、存在问题及改进措施

　　在本月的工作中，发现存在单据整理不够及时的.问题，为此，我将在下月工作中提高工作效率，确保当日单据当日处理完毕，避免积压。另外，计划进一步学习和掌握新的财务管理知识，以提升自身的业务能力和专业素养。

　　五、下月工作计划

　　1、提升工作效率，优化工作流程，确保各类财务数据的准确性和完整性。

　　2、加强与各部门的沟通协调，确保资金使用合理合规。

　　3、按照公司要求，提前做好各项费用预估和资金安排，保证公司运营资金需求。

　　以上就是我对本月出纳工作的总结以及对下月工作的规划，期待在接下来的工作中持续进步，为公司财务管理贡献更大的力量。

　　出纳每月工作总结 6

　　一、本月主要工作内容

　　1、日常收支管理：本月共处理各类收付款业务XX笔，涉及金额XX元，所有款项均按照公司财务制度准确无误地完成记账和核销，确保了公司资金的正常流转。

　　2、银行对账：及时完成了与各银行账户的对账工作，保证了账实相符，未出现任何差错或遗漏。

　　3、现金及票据管理：严格按照规定保管和使用现金、支票等支付工具，定期进行盘点，确保账实相符。

　　4、协助会计人员进行月末结账，提供相关单据和数据支持。

　　二、工作中遇到的问题与解决办法

　　在本月的工作中，遇到了XXX问题（例如：某笔款项核销过程中由于信息不清晰导致的延误），通过主动沟通、查阅相关资料以及寻求上级指导，最终成功解决了该问题，并从中积累了宝贵的经验。

　　三、自我反思与提升

　　尽管本月工作总体顺利，但在时间管理和工作效率方面仍有提升空间，计划在下月通过进一步熟悉并优化工作流程，提高业务处理速度，减少潜在错误的发生。

　　四、下月工作计划与展望

　　对于下月的.工作，我将重点加强与各部门的沟通协调，提前掌握各项收支计划，以更好地配合公司的运营需求。同时，也将持续学习新的财务政策和法规，以保持自身的专业素养与业务能力同步提升。

　　以上即为本月出纳工作的总结与反思，感谢领导和同事们的指导与帮助，我将继续努力，不断提升自己的工作效能，为公司的发展贡献自己的一份力量。

　　出纳每月工作总结 7

　　一、本月工作概述：

　　首先，总结本月的主要工作内容，例如：现金、银行存款的收付管理，报销单据审核，财务凭证编制，确保资金流动的准确性和合法性；协助会计进行月度对账，保证公司资金账户与财务账簿的一致性等。

　　二、资金管理工作：

　　详述本月的资金流入流出情况，如收到的销售收入、投资收益以及其他各项收入的具体数额和时间，以及支付的各项成本、费用、税金等支出的情况。同时，分析资金使用效率，是否存在资金闲置或短缺问题，并提出改善建议。

　　三、日常工作完成情况：

　　列出本月处理的日常业务量，比如完成多少笔收支业务，处理了多少张报销单据，开具了多少张发票等。并回顾这些工作中遇到的问题及解决过程，是否有新的工作方法或技巧得以应用。

　　四、存在问题与改进措施：

　　反思在本月出纳工作中遇到的问题，如操作错误、流程不畅、风险防控等方面存在的不足，分析原因，提出针对性的改进措施和预防方案。

　　五、下月工作计划：

　　根据本月的.工作总结，结合公司的经营目标和财务计划，规划下个月出纳工作的重点和目标，包括需要提前准备的工作事项，预期可能出现的问题及应对策略。

　　六、自我提升与学习：

　　分享本月在专业知识、技能方面获得的成长，如参加了哪些培训，阅读了哪些专业书籍，对新的财务政策、法规的理解和掌握程度等。

　　出纳每月工作总结 8

　　一、本月工作回顾：

　　1、资金收支情况：总结本月单位或公司的所有资金收入和支出的具体情况，包括但不限于各类销售收入、回款、投资收益、运营成本、工资发放、采购支付等，并对与上月或预算相比的增减变化进行分析。

　　2、账目管理：阐述本月账目的核对及管理工作，包括银行存款余额调节表的编制，确保账实相符；及时准确地录入每日收支明细，保证会计信息的真实性与完整性。

　　3、现金管理：汇报现金库存情况，以及现金的提取、保管和使用是否符合公司规定和相关法律法规，是否存在异常情况或潜在风险。

　　4、发票管理和税务处理：说明本月发票开具、接收、核销的情况，以及各项税费的计算、申报和缴纳工作。

　　二、存在问题与改进措施：

　　针对本月在出纳工作中遇到的问题，如操作流程优化、财务制度执行、风险管理等方面存在的不足，进行深入剖析并提出相应的改进措施和建议。

　　三、下月工作计划：

　　根据本月的'工作完成情况，结合公司业务发展需求，制定下个月的工作计划，包括预期的资金流预测、重点工作的安排、提升工作效率和服务质量等方面的规划。

　　四、自我提升与学习成长：

　　反思自己在本月工作中的表现，对于专业知识技能的掌握程度，以及沟通协作能力等方面进行自我评估，明确下一步的学习提升目标。

　　出纳每月工作总结 9

　　一、本月工作回顾：

　　1、资金收付情况：汇总本月各项收入（如销售收入、投资收益等）和支出（如采购成本、工资薪酬、税费等），确认所有资金流动的准确性和及时性，是否存在异常或延迟支付的情况。

　　2、账目核对：阐述与银行、供应商、客户等进行账务核对的过程及结果，确保公司账户余额与银行存款余额相符，无误记、漏记现象。

　　3、票据管理：汇报本月票据的开具、接收、审核、保管和报销情况，包括发票、收据等各种原始凭证的`合规性检查。

　　4、日常出纳业务：总结日常现金、支票、网银转账等操作，以及相关单据、印章、重要文件的管理工作。

　　二、问题与改进：

　　针对本月工作中遇到的问题进行深入分析，比如付款流程优化、资金预测准确性提升、账务处理效率等方面，提出改进措施并计划在下月实施。

　　三、下月工作计划：

　　根据本月工作总结及财务需求，规划下月出纳工作重点，如提前做好资金调度、完善财务报表、配合审计等工作。

　　四、自我提升与学习：

　　分享本月在专业技能、法规知识等方面的学习收获，以及如何将所学应用于实际工作中，持续提升自身业务能力和职业素养。

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