酒店出纳个人年度工作总结（通用20篇）
充实的工作生活一不留神就过去了，相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧，需要认真地为此写一份工作总结。那么你有了解过工作总结吗？以下是小编为大家整理的酒店出纳个人年度工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。
酒店出纳个人年度工作总结 1
出纳部积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的.装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、 管理方面
资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
酒店出纳个人年度工作总结 2
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就。作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的'同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
三、在本年度出纳工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
酒店出纳个人年度工作总结 3
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算（票据上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的票据不付款。
回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们丰富的实践经验。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为酒店的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额发展，提高酒店的效益，特提出以下建议：
1、据自己的经营特色，做好宣传工作，强调突出自己的特色。
2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工。
3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的'回头客。
4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。
5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受能力，制定合理的菜品价格。
6、积极听取顾客意见和建议，及时改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势。根据具体情况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低。
7、积极到同行那是取经（方式不限），人家的长处，不断完善和提高自己。
8、与税收物价卫生等部门搞好关系，减少这方面的麻烦。
9、吸收新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满足顾客＂；吃出气氛＂；的需求。
10、密切关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效控制成本的上升，以获取竞争优势。
11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，经常到别人店里当顾客，换位思考，你经常会发现自身的缺陷，及时调整改进自己的不足。
12、根据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
酒店出纳个人年度工作总结 4
回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的'装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、 会计管理方面
1、 资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。
3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。
4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支，一是编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;二是合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。
2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。
3、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。
4、 按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。
5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。
6、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
酒店出纳个人年度工作总结 5
在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度酒店财务部工作总结如下：
一、财务核算和财务管理本职工作
1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在引入某财务软件，进行了会计电算化的实施，经过不仅减少了工作量，还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的.能力。
3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
4、成立“xx小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升酒店形象及声誉。
5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。酒店资金流量一直很大，在回收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为酒店节省各项开支费用尽自己的努力。
6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善酒店各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
7、财务部除了认真负责地处理酒店内部财务关系外，为达成酒店的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。
二、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够；
首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。
2、财务各人员综合素质和业务水平不一；
每人都定立学习目标，通过学习、培训、交流来逐步提高自我。
3、未能有效、准确地核算控制酒店所生产、经营产品成本；
通过加强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。
4、财务部的管理职能没有充分发挥；
通过参与管理，参与酒店的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。
5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
酒店出纳个人年度工作总结 6
20xx年一如既往地做好日常财务会计工作，加强财务管理。实现财务工作的长期计划和短期安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中发挥更好的作用。
1.资金调度和信贷工作；资金对企业和血液对人体一样重要。今年新厂工程建设全面展开，各种生产经营原材料到位，库存仓储需求增加，新员工不断加入培训等。随着资本需求的增加，公司将承受巨大的资本压力。我们将与公司高管合理规划和安排调度资金。讨论信贷工作的发展，收集整理大量资料，编制各种贷款报告，与银行人员讨论贷款工作。
2.结合新会计准则的实施，做好领导参谋，确保上级下达的指标完成。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产进一步净化整合。结合绩效考核治理，本着严、深、细、实的原则，全面加强责任制的制定和实施，在增加销售收入收入的基础上，努力完成各项任务指标。同时，以盘活资产为重点，盘点现有闲置资产；加款回收，力争当月销售货款回收率在98%以上；降低资本占用率，提高企业资产周转率。
3、继续开展财务人员培训活动，进一步做好财务基础工作，提高治理水平。企业发展进步越多，财务治理的作用就越突出。我们的门业不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。
4.完善扬明公司的所有手续；办理验资、开立基本账户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请恒中门业贷款卡所有手续。
5.财务部有很多工作要做而不是做，要做而不是做。比如在板材、框架材料、小材料等实物管理的建章建卡上，在规范财务会计程序、统一财务管理表格、及时准确向公司领导汇报财务数据、实施财务分析等方面都相当不足。今年要加大努力，做好工作。
作为恒中人，如何提高自己，适应企业，服务企业是我们思考和改进的必修课。作为财务人员，我们还应尽更大的义务和责任，加强公司的管理，规范经济行为，提高企业的.竞争力。我们将不断总结和反思，不断鼓励自己，加强学习，以适应时代和企业的发展。
总之在20xx在我们做好本职工作的同时，提高自己的经营能力，充分发挥财务职能，积极完成20xx年公司的战略目标任务，以限制回报公司。为我公司的稳定发展做出更大的贡献。
酒店出纳个人年度工作总结 7
感谢您在过去一年对我的支持和信任，我非常荣幸能够成为酒店的一名出纳。在过去的一年里，我一直尽心尽力地工作，取得了一些成绩。现在，我想对我的工作进行一份年度总结。
一、工作内容
1、日常现金管理
在过去的一年里，我主要负责酒店日常现金管理工作。我严格按照公司制定的现金管理规定，及时处理收支款项，保证了现金的安全和流动性。
2、支票管理
我也负责支票的管理工作，包括签发、存放、保管等。我每天都会对支票进行清点和核对，确保每张支票的准确性和完整性。
3、票据管理
我还负责票据的管理工作，包括发票、收据等。我严格按照公司制定的票据管理规定，对票据进行登记和存放，保证了票据的完整性和可追溯性。
二、工作成绩
在过去的一年里，我在现金管理、支票管理和票据管理方面都取得了一些成绩：
1、日常现金管理
我每天都会对现金进行清点和核对，确保每天的现金数额与账目相符。我还严格按照公司制定的现金管理规定，控制了现金的.使用范围和额度，保证了现金的安全和流动性。
2、支票管理
我每天都会对支票进行清点和核对，确保每张支票的准确性和完整性。我还严格按照公司制定的支票管理规定，对支票进行分类、登记和存放，保证了支票的完整性和可追溯性。
3、票据管理
我每天都会对票据进行清点和核对，确保每张票据的准确性和完整性。我还严格按照公司制定的票据管理规定，对票据进行登记和存放，保证了票据的完整性和可追溯性。
三、工作总结
在过去的一年里，我尽心尽力地工作，取得了一些成绩。但是，我也发现了一些问题，例如：
1、在处理票据时，有时会出现错误或漏登记的情况。
2、在处理支票时，有时会出现错误或漏审核的情况。
酒店出纳个人年度工作总结 8
时光荏苒，一年的时间过去了。在过去的一年里，我担任酒店出纳工作，认真履行职责，兢兢业业，积极努力，不断提高自身的综合素质和工作能力，现在，我对自己在过去一年中的工作进行总结。
一、工作成绩
1、完成酒店财务工作
我认真对待每一笔收支，确保财务工作的准确性和及时性。同时，我与财务部门保持密切联系，积极协调各项财务工作，保证了酒店财务工作的正常开展。
2、维护银行账户安全
我按照规定办理银行存取款手续，保证账户的安全性和完整性。同时，我认真检查银行对账单，及时发现问题并与财务部门协商解决，确保账户的正常运转。
3、做好现金管理工作
我认真做好现金管理工作，严格按照酒店的现金管理规定操作。同时，我加强对现金的管理和监督，防止现金丢失和盗窃，确保酒店资金的安全性和完整性。
二、存在的`问题
1、对一些业务操作不够熟悉
在过去的一年中，我对一些业务操作还不够熟悉，需要进一步学习和提高。
2、沟通能力有待提高
在工作中，我发现自己的沟通能力还有待提高，需要进一步加强。
三、今后的努力方向
1、加强学习
我将继续加强学习，提高自身的业务水平和综合素质。
2、改进沟通方式
我将进一步改进沟通方式，增强与同事、客户的沟通能力，更好地完成工作。
3、做好风险管理
我将进一步做好风险管理工作，提高自身的风险意识和应对能力，保证酒店资金的安全性和完整性。
以上是我个人的工作总结，希望领导和各位同事能够给予指导和建议，帮助我更好地完成工作。
酒店出纳个人年度工作总结 9
感谢您在过去一年中对我的支持和信任。在您的帮助下，我完成了我的工作任务，并在酒店出纳方面取得了一定的成绩。在这里，我想对自己过去一年的工作进行总结，并对未来的工作提出一些思考和建议。
一、工作成绩
1、认真执行财务管理制度，按时足额缴纳各项费用，并做好了相关凭证的登记和管理工作。
2、熟练掌握酒店的会计核算制度，熟悉酒店的财务管理流程，及时发现和解决了财务管理中存在的问题。
3、在日常工作中，积极与各部门进行沟通和协调，确保财务管理工作的顺利开展。
二、存在的问题
1、对于新的财务管理制度和政策不够熟悉，需要加强学习和理解。
2、在财务报表的分析和预测方面还有待提高。
三、工作思考和建议
1、继续加强学习，了解最新的财务管理制度和政策，及时更新自己的`知识储备。
2、在工作中，注重数据分析和预测，为酒店提供更有价值的财务报告和建议。
3、加强与各部门的沟通和协调，确保财务管理工作的顺利开展。
4、提高自己的业务能力，积极开拓业务，为酒店的发展做出更大的贡献。
以上是我对过去一年工作的总结和思考，我将认真贯彻落实您的指示和建议，为酒店的发展做出更大的贡献。
酒店出纳个人年度工作总结 10
在过去的一年里，我作为酒店出纳，积极履行职责，勤奋工作，认真学习，不断提高自己的工作能力和业务水平。在此，我对过去一年的工作进行总结，向领导和同事们汇报。
一、工作内容
在酒店出纳岗位上，我主要负责酒店日常现金收支的管理和结算，同时也要协助财务部门进行成本核算、税务申报等工作。具体工作内容包括：
1、管理酒店日常现金收支，核对账目，保证资金安全；
2、办理客房、餐厅、会议室等部门的结算工作，确保各项支出合规、透明；
3、协助财务部门进行成本核算、税务申报等工作，为酒店经营提供数据支持。
二、工作成绩
在过去一年的工作中，我取得了以下成绩：
1、现金管理规范，资金安全可靠。我通过加强对现金的管理和监控，确保了酒店资金的.安全和准确性。
2、结算工作顺畅高效，提高了工作效率。我通过与各部门密切合作，优化了结算流程，提高了结算效率，为酒店经营提供了保障。
3、财务数据准确，为经营决策提供了数据支持。我通过认真核算和申报，保证了财务数据的准确性，为酒店经营决策提供了有力支持。
三、存在问题
在工作中，我也存在以下问题：
1、工作压力较大，需要进一步提高工作效率和抗压能力。
2、对新技术、新方法的学习和应用还不够深入。
四、今后打算
在今后的工作中，我将进一步加强自身学习和提高，积极应对工作中的问题和挑战，不断提高工作能力和水平。同时，我也会更加注重团队协作，与各部门密切合作，共同为酒店的发展做出更大的贡献。
最后，感谢领导和同事们对我的支持和信任，也感谢酒店提供的平台和机会。我将继续努力，为酒店的发展贡献自己的力量。
酒店出纳个人年度工作总结 11
我是贵酒店出纳部门的一名员工，自从入职以来，一直以来秉持着“诚信、认真、负责、高效”的工作态度，努力工作，取得了一些成绩，现在就对自己的年度工作进行总结如下：
一、工作成绩
1、认真履行职责，严格按照财务制度办事，准确无误地处理酒店日常经营的各项支出、收入、账务和报表，保证了财务工作的正常运转。
2、按时足额完成出纳工作任务，包括支付各类款项、结算账务、处理发票等，并及时报告财务经理和其他相关人员，保证了酒店财务管理的及时性和准确性。
3、严格遵守银行的管理制度和操作规程，认真办理各类银行业务，及时、准确地将款项转账到指定账户，并确保了银行业务的安全性和有效性。
二、工作中存在的问题
1、在日常工作中，由于对某些业务不熟悉，对账务处理存在一些疑问，需要进一步学习和掌握相关业务知识。
2、在与各方人员沟通和协调方面，需要进一步提高沟通能力和协调能力，加强与相关人员的交流和沟通，更好地协助财务经理完成工作。
三、改进措施
1、认真学习相关业务知识，不断提高自己的业务水平和能力。
2、积极参加各类培训和学习活动，提高自己的综合素质和专业技能。
3、加强与相关人员的'沟通和协调，增强团队合作精神，更好地协助财务经理完成工作。
四、工作计划
1、继续加强业务知识学习，不断提高自己的业务水平和能力。
2、认真完成本职工作，保证财务工作的准确性和及时性。
3、积极参与各类培训和学习活动，提高自己的综合素质和专业技能。
4、加强与相关人员的沟通和协调，增强团队合作精神，更好地协助财务经理完成工作。
总之，我将继续保持良好的工作态度和积极的工作状态，不断提高自己的工作能力和综合素质，为酒店的发展贡献自己的力量。
酒店出纳个人年度工作总结 12
一、工作概述
作为一名出纳，我负责酒店财务的日常管理和出纳工作。我的工作职责包括管理现金、银行账户、票据和发票等财务资料，协助财务部门完成日常报表和报销等工作。
二、工作成绩
1、日常现金管理 我负责管理酒店现金流量，保证现金安全。在过去的一年里，我准确地处理了酒店的日常现金业务，保证了资金的及时流动和账目的准确性。
2、银行账户管理 我负责管理酒店的银行账户，保证了账户的安全和准确性。在过去的一年里，我成功地完成了银行账户的维护和管理，保证了酒店的财务安全。
3、票据和发票管理 我负责管理酒店的票据和发票，确保了发票的准确性和及时性。在过去的一年里，我成功地处理了大量的票据和发票，保证了酒店的财务准确性。
4、报表和报销工作 我协助财务部门完成了酒店的日常报表和报销工作。在过去的一年里，我成功地处理了大量的.报表和报销，保证了酒店的财务准确性和及时性。
三、工作不足
在工作中，我也存在一些不足之处，如处理业务的速度还需要提高，对于财务管理的深度和广度还需要进一步加强。在今后的工作中，我将认真总结自己的不足之处，加强自身能力的提升，以更好地履行出纳的职责。
四、工作展望
作为一名出纳，我将继续努力工作，不断提升自己的专业能力，为酒店的财务管理工作做出更大的贡献。同时，我也将积极参与酒店的管理和决策，为酒店的发展做出更大的贡献。
酒店出纳个人年度工作总结 13
我是本酒店的出纳员，现在向大家汇报一下我的年度工作总结。
在过去的一年里，我认真履行出纳员的职责，以诚实守信、勤奋负责的态度完成了以下工作：
1、管理现金、银行存款及相关凭证。在日常工作中，我认真审核每一笔支出和收入，确保财务数据的准确性和完整性，及时向领导汇报。
2、管理酒店的固定资产。我按照规定进行固定资产的购置、保养、盘点和处置，确保资产的完整和准确。
3、保证酒店财务系统的正常运转。我积极参与财务系统的培训和维护，及时解决系统中出现的问题，保证系统的正常运转。
4、做好各种票据的收集、审核和存档工作。我按照规定进行票据的'收集、审核和存档，确保票据的完整和准确。
5、加强内部控制。我认真执行各项内部控制制度，保证酒店财务的安全和稳定。
通过以上工作，我不断提高自己的专业水平和工作能力，取得了一定的成绩和经验。在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的工作质量和效率，为酒店的发展做出更大的贡献。
最后，感谢领导和同事们的支持和帮助，让我在工作中不断成长和进步。
酒店出纳个人年度工作总结 14
作为一名酒店出纳，我认真履行自己的职责，不断提升自己的工作能力，在过去的一年中，我取得了一些成绩。
一、工作内容
1、记录酒店收入、支出、库存等重要数据，并进行准确核对和统计。
2、保管好酒店财务凭证和现金、支票等贵重物品，并及时存入银行。
3、处理酒店各类收支结算，确保结算及时、准确。
4、维护好酒店财务档案，确保档案的完整、准确、安全。
二、工作成绩
1、严格遵守酒店财务制度和操作规程，做到了账务记录的及时性和准确性。
2、处理酒店各类收支结算，无差错，保证了酒店的经济利益。
3、在库存管理方面，合理规划了酒店物资的采购、调配和盘点，有效降低了酒店的成本。
4、严格按照规定办理银行结算手续，避免了不必要的损失。
5、及时整理好酒店财务档案，确保了财务档案的完整性和准确性。
三、工作不足
1、工作中存在一定的疏忽，对一些账目的核对和统计不够仔细，导致出现了一些小的差错。
2、对一些财务管理新知识和新技术的掌握不够全面和深入，需要进一步加强学习和提升。
四、工作计划
1、加强对财务管理新知识和新技术的学习，提升自己的财务管理水平。
2、在日常工作中，进一步提高工作的精细度和严谨性，确保账务记录的准确性。
3、做好库存管理，规范采购流程，提高酒店物资利用效率，降低成本。
4、积极配合其他部门，做好协调工作，提高酒店的'综合服务水平。
以上是我对过去一年工作的总结和未来的工作计划，希望在未来的工作中，能够不断提高自己的能力，为酒店的发展做出更大的贡献。
酒店出纳个人年度工作总结 15
转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的
工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于人才的要求，同样也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的.经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、完成领导交付的财务其他工作。
二、主要经验和收获
（一）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；
（二）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（三）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（四）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、
取得进步。
三、工作计划
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为酒店正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的严冬，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
酒店出纳个人年度工作总结 16
20xx年是酒店稳步成长的一年，是酒店管理服务提升的一年，也是成绩辉煌的一年。在即将到来的一年里，财务部紧紧围绕着它"加强经营能力，拓展营销渠道，完善制度流程，控制成本和能耗，提高服务水平"遵循x总关于的经营理念"严格制度，完善流程，加强监督，提高质量"要求，在成长过程中努力工作，内部管理把握工作难点和重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服各种问题。各项任务都完成了，取得了一年比一年好的令人印象深刻的成绩。
一、管理
20xx，在xx和xx的指导下，财务部员工基本可以完成任务，月度财务会计，坚持完成日常工作，服从酒店工作安排，配合酒店新员工入职培训，积极组织参与酒店活动，做好各种财务安全工作，全年无安全事故，确保酒店年度安全生产，一般来说，主要完成以下工作：
1、系统建设和流程管理：过去一年，我们修订了酒店财务系统和工作流程，明确了各自的工作职责，完善了各种流程工作，加强了各流程的可操作性，并根据工作需要设计、制作、印刷了各种业务表格，使部门、部门、部门、监部门的流程顺利运行，为业务决策提供了准确、详细的依据。
2、补充和完善酒店工资制度：通过制定、会计和实施服务销售奖励，反映了竞争性工资制度的不同工资和更多的工作，合理配合酒店工资和工资改革。
3、会计规范整理：借助中央分公司内部审计账户，财务部首先进行问题自查，然后及时认真处理和纠正内部审计中发现的问题，放弃原有问题和不足，实现整体会计规范；结合业务需要制定新的更适用的会计科目，逐月进行会计规范，更好、完整地核算业务状况。
4、业务报表分析变更：根据业务需要合理改变报表格式和内容，更清楚地反映各种收入项目；总结分析季度业务情况，了解存在的'处理情况`问题为今后的经营提供了有力的参考和参考。
5、加快资金运营：制定和完善相应的应收账款收集和转账程序，明确月度应收账款数量，防止死账和坏账，加快资金回收；加强与供应商的联系与合作，确保酒店材料供应，提供储备业务需求。
6、加强会计审计监督：严格监督和控制酒店财务政策和财务程序的实施，及时坚决制止任何违反酒店财务制度、损失酒店的行为，有效确保酒店利益不受损害。
7、建立合理的材料流通程序：合理节能降耗，管理各种材料，有效控制成本，合理计算各种收入成本，监督各种材料材料的采购、发放和储存，建立各种相关流程和详细分类帐和记录，加强仓库材料清理整改管理，加强仓储程序管理，建立物品储存、使用程序。
8、加强安全检查监督：树立安全意识，安全事故无大小、危害，加强安全检查，防范各种安全风险，做季度检查、月度检查、处处检查、各方面检查，涉及财产、食品、卫生、办公、操作、环境、人身部门安全检查规范，确保财务部安全运行，全年无安全事故。
9.提高科技运营水平，拓展酒店新业务:依托酒店有利的办公条件，加强系统运营，加强日常运营系统审核监督，严格监督酒店管理系统的运营和流程运营，认真执行各种表格的操作程序，审查各种收支账单，严格按照财务制度的要求监控和审查原始凭证、现金和材料的进出；规范系统账户设置，为贵宾卡业务等新业务奠定基础，使酒店经营管理达到新的水平。
二、未来努力的方向
首先要发扬团队精神。公司经营不是个人行为，个人能力必须有限。如果拧成绳子，可以事半功倍。
其次，要学会与部门和领导沟通。财务部带领酒店的每一点和面条，日常业务与各部门打交道。听取部门意见和建议，及时发现和纠正问题，充分发挥会计监督职能，及时向领导反馈信息，变被动为主动。
三是不断学习业务，学习金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等新会计领域，更有利于今后的工作。
一般来说，作为酒店的后勤部门，我们财务部积极配合酒店的各项工作。虽然我们做了很多方面的工作，但是由于一些制度流程还在探索和使用中，虽然建立了一些流程，但是操作不够顺畅，有些流程要适时调整。虽然我们也在不断开展民主评价和员工座谈会，促进企业民主管理，但还是有很多地方做得不到位。因此，在未来的新年里，我们将继续加强学习，努力不断完善和理顺基本制度流程。加强监督，合理控制成本能耗，不断提高服务质量，加强管理参与，提高管理水平，制定岗位定量评价标准，反映实时工作状态，督促岗位尽职调查，让我们紧密团结，共同努力，让酒店蓬勃发展，永远不可战胜。
酒店出纳个人年度工作总结 17
我是酒店出纳xxx，本人自20xx年入职以来，在您的关心和支持下，不断学习和提高，已经顺利完成了自己的本职工作。在过去的一年中，我通过不断地努力和实践，积累了宝贵的经验，同时也意识到了自己的不足和需要改进的地方。在此，我想就自己的年度工作总结向您做一个汇报，希望能得到您的指导和建议。
一、工作内容和成绩
1、工作内容
我的主要工作是酒店现金管理、银行对账、票据管理等。在过去的一年中，我积极完成了酒店各项现金收付、银行对账、票据管理等工作，并严格遵守财务制度，做到了工作的精准和高效。
2、工作成绩
（1）规范现金管理，做到现金收支精准、安全、高效；
（2）准确完成酒店各项银行对账，并按时提交对账单；
（3）认真处理酒店各种票据，做到及时、准确、规范；
（4）协助其他部门做好财务支持工作，为酒店各项业务提供了有力的财务保障。
二、工作亮点和不足
1、工作亮点
（1）对现金管理有较强的'意识和经验，做到了现金收支的精准和高效；
（2）对银行对账和票据管理有较高的认识和掌握，做到了及时、准确、规范；
（3）具有较强的沟通能力和协作精神，能够与其他部门密切配合，共同完成酒店的各项工作。
2、工作不足
（1）在工作中还存在一些粗心大意的情况，需要更加注重细节；
（2）在工作中有时候会存在一些疏忽，需要更加严格地遵守财务制度。
三、改进措施和未来发展
1、改进措施
（1）在工作中更加注重细节，避免出现疏漏和错误；
（2）加强对财务制度的学习和理解，遵守制度规定，确保工作的准确和高效；
（3）提高沟通能力和协作精神，加强与其他部门的配合和沟通。
2、未来发展
（1）进一步提高自己的专业素养，不断学习和提高自己的能力；
（2）加强与其他部门的协作和沟通，共同推动酒店各项业务的发展；
酒店出纳个人年度工作总结 18
时光荏苒，转眼又到了一年的年末。回首这一年的工作，我在领导和同事的支持下，不断努力学习、提升自己，顺利完成了各项工作任务。在此，我对自己这一年的工作进行总结和反思。
一、工作概述
作为酒店出纳，我主要负责现金管理、收付款、票据管理等工作。一年来，我严格遵守各项规章制度，保证了账务的准确性和安全性。同时，我积极协调各部门之间的工作，提高了酒店整体的工作效率和服务质量。
二、工作成绩
1、现金管理：我认真负责，准确无误地完成了各项现金管理工作，并积极防范了各种现金风险。
2、收付款：我在处理收付款方面做到了细心、耐心，及时准确地完成了各项任务。
3、票据管理：我严格按照公司的要求，认真审核票据，及时完成了票据的核对、登记和归档工作。
三、工作反思
在工作中，我也发现了自己的不足之处，主要表现在以下几个方面：
1、沟通不够充分：在协调各部门之间的.工作时，有时会出现沟通不畅的情况，需要进一步加强沟通和协调能力。
2、学习不够积极：在新的业务和工作环境中，我有时会出现学习不够积极的情况，需要更加努力地学习和掌握相关知识和技能。
3、工作态度有待改进：在处理一些琐碎的工作时，我有时会出现不够耐心和细心的情况，需要进一步改进工作态度和服务质量。
四、工作展望
在未来的工作中，我将继续发扬团结协作、积极进取的精神，不断学习和提升自己的业务能力和综合素质，更好地完成各项工作任务，为公司的发展贡献自己的力量。
最后，再次感谢领导和同事对我的支持和信任，祝愿公司和大家在新的一年里取得更加辉煌的成绩！
酒店出纳个人年度工作总结 19
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、酒店出纳工作总结：其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度出纳工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
三、酒店出纳工作总结
（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的'户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
酒店出纳个人年度工作总结 20
回顾20xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守相关，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的'前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外：及时了解及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
8、对及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
9、参加会计人员继续的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
五、及存在的不足
总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
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