申请付款的流程及注意事项

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申请付款的流程及注意事项

　　篇一：付款申请、报销流程

　　一、付款申请单流程

　　1) 经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。

　　2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回

　　3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回。

　　4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款），签字确认，或驳回。

　　5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。付款申请单必须填写

　　完整，不得涂改，且大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件必须齐全，预付款必须附收据，工程或材料款必须附发票，如发票或收据因特殊原因无法及时提供，必须有经办部门经理打欠条，经办人负责催收发票，并于付款前提供，如不能及时提供发票而导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需附合同。如果不符合要求财务部予以驳回。

　　6) 主管会计审核付款是否符合合同约定，签字确认，或驳回。

　　7) 财务部经理复核，签字确认，或驳回

　　8) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表（用规定的模板，需经过部门经理签批，材料部还需分管副总签批），同时发送电子版。

　　9) 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。

　　10) 总经理、副总裁复核，签字审批，或驳回。

　　11) 总裁签批或驳回。

　　12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。

　　13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内，是否有总裁签字，通知出纳付款。

　　14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理。

　　付款申请单流转

　　二、费用报销单流程

　　1) 费用发生部门经办人员填写费用报销单。

　　2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单，签字确认，或驳回

　　3) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报

　　销单及其汇总表，同时发送电子版。财务部只在周一上午接收费用报销单，其他时间不单独接收；每个部门固定一个报送人员，财务部只接收其报送的费用报销单及汇总表。费用报销单必须填写完整，不得涂改；上报财务部之前必须经过部门经理、行政部经理（包括探亲费、的费、车补等）、分管领导签字；附件必须齐全，发票必须填写完整，如等额发票必须填写客户名称等。报销业务招待费必须附部门经理、总经理签批过的业务招待费申请单。交通费需附用车审批单及明细清单，探亲费报销需附审批过的假期审批表；部门活动经费需附部门人员名单；如果不符合要求财务部予以驳回。

　　4) 主管会计审核报销单签字确认，或驳回。

　　5) 财务部经理复核，签字确认，或驳回

　　6) 经过财务部审核后的费用报销单和周付款明细表由财务部报送总经理秘书。

　　7) 总经理、副总裁复核，签字审批，或驳回。

　　8) 总裁签批或驳回。

　　9) 总裁签批或驳回的费用报销单由总裁秘书返还财务部出纳。

　　10) 出纳通知相关人员报销

　　11) 报销后的单据交会计进行账务处理。费用报销单流转

　　费用报销单注意事项：

　　1、费用报销单上部门、日期、附件页数、用途等填写完整；不得涂改；大小写金额一致。

　　2、发票填写完整，抬头正确，定额发票填写客户名称；报销人在发票上签字，经办人应查询发票真伪。

　　3、票据粘贴单要填写单据张数与金额。