报销单据填写要求及相关注意事项

相关推荐

报销单据填写要求及相关注意事项

　　在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。下面是小编为大家整理的报销单据填写的规范和注意事项，希望大家喜欢!

　　单据报销时填写要求与注意事项

　　在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

　　“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

　　“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

　　“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销

　　“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万

　　在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

　　关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

　　报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.

　　工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.

　　用于报销的合法票据

　　对原始单据的要求

　　(1)发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

　　(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。

　　(3)印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据，要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

　　(4)购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。

　　(5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

　　行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

　　票据粘贴要求

　　原始单据粘贴规范：在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作(合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况，现将财务票据粘贴要求的规范向大家做简要介绍，希望大家在今后碰到类似业务能按规范操作。

　　票据整理粘贴要求

　　(1)票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。

　　(2)将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。

　　(3)如果票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴; 票据比较多时可使用多张粘贴单

　　(4)对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

【报销单据填写要求及相关注意事项】相关文章：

单据丢失证明01-08