2022年票据年审工作总结

　　时光荏苒，白驹过隙，一段时间的工作已经结束了，回想起这段时间的工作，一定取得了很多的成绩，是时候抽出时间写写工作总结了。那么问题来了，工作总结应该怎么写？以下是小编为大家整理的票据年审工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。

2022年票据年审工作总结

　　票据年审工作总结篇1

　　《按照甘肃省非税收入管理条例》之规定，根据陇南市发改委、市财政局《关于对20xx年度收费执行情况进行年审换证工作的通知》的安排，自20xx年5月4日开始，利用一个月时间，市非税局会同市发改委对市直执收执罚单位20xx年度《收费许可证》、《票据准购证》使用及非税收入收缴、使用、管理情况开展了年度审检工作。这项工作得到市发改委、市非税局领导的高度重视，得到市直各审检单位的支持配合，在各方的共同努力下，这项工作已于20xx年6月3日全面结束，现将有关情况总结如下：

　　一、基本情况

　　这次纳入20xx年年审范围内的市直单位共156个，实际审检单位149个，审检率96%。审检中我们立足财政本职，在积极配合物价部门对所有审检单位的《收费许可证》的有效使用、收费项目、收费标准进行审核的基础上，重点对被审单位的收入收缴及收费票据、往来票据进行审核，先后共审核检查《陇南市非税收入专用缴款书》165本、《甘肃省社团、基金、集资、募捐统一收据》收据19 1

　　本，《社会团体会费统一收据》收据2本，《甘肃省行政事业单位资金往来结算票据》286本，《甘肃省事业性统一收费票据》1182本，门诊手工票据105本，住院手工票据8本，门诊微机票据28万份，住院微机票据1.4万份，《人民法院诉讼费专用票据（预收）》5本，罚没不定额票据1本，《甘肃省残疾人就业保障金专用票据》4本，涉及非税收入28815万元，其中，纳入预算管理的非税收入4029万元，政府性基金4753万元、纳入财政专户管理的非税收入9173万元，变更注销《票据准购证》17本。

　　二、所做的工作

　　在这次年审中，我们按照分工、有序的原则对纳入年审范围被审单位的收费许可、票据使用、收入上缴及支出使用进行了认真审核，以票据使用和收入收缴为主做了以下几方面的工作：

　　1、对参与年审的单位分性质分批次进行审检安排，确保审检工作均衡有序开展。这次年审虽然安排了近一个月的时间，但扣除双休日和法定假期，实际有效工作时间只有18天，为了确保在有限的时间内完成150多个被审单位的年审工作，我们对所有单位按收费项目多少、业务量大小进行了分类排序，每天按业务量大小搭配按排一定 2

　　数量单位进行审核，确保每天工作均衡开展，在计划时限内完成审核任务。

　　2、重点清理收费项目，对《票据准购证》使用、更改、核销进行审核。在年审中我们严格把握政策依据，对国家已明令禁止或政策不允许的收费项目，以及由于单位撤并而涉及合并的项目，重点进行清核，看是否进行了变更登记及《票据准购证》、收费票据的核销，尚未及时办理的变更及注销的，在年审中予以纠正办理，此次年审共办理变更9宗，注销《票据准购证》17本。

　　3、对票据使用的合规性进行审核。财政票据的使用是年审的重点，在审检中，我们除对经营性收费单位采取抽查方式审检外，对不同单位所涉及的各类票据进行了全面审核，对其审检年度内收费票面金额与实际收费情况进行核对，看有无随意更改票面金额，存根、收费、对账联是否一至。对往来结算票据的使用进行审核，看是否有不按使用规定，对预收、暂收以外的收费使用往来结算票据的行为，进一步规范票据使用行为。

　　4、对收入收缴及使用管理进行审核。审查各单位是否按“收支两条线”管理规定及时组织收入并上缴财政，对单位的票面收费情况与账面数进行核对，收费与实际入

　　库数相核，看是否票款同行，是否存在执收单位对非税收入不及时入库或缴入指定汇缴专户，是否存在截留、坐支收费的现象。这次年审共对148个单位的万元非税收入进行了核定。

　　三、主要做法

　　这次年审工作在局领导的重视支持和被审单位的积极配合下，取得了审检率高，找问题客观准确，纠正处理错误及时到位的良好效果，我们的主要做法是：

　　第一，精心准备，确保年审工作顺利开展。局领导对年审工作高度重视，亲自安排部署，并就做好年审工作提出了具体的要求和意见，在年审前，市发改委、市财政局联合下发了《关于对20xx年度收费执行情况进行年审换证的工作通知》，对年审的程序、内容、职责都做了详细的规定，规范工作人员的年审行为。年审工作人员重新设计了20xx年年审表，为年审工作的顺利开展打下了坚实的基础。

　　第二，严格要求，确保年审工作质量。在年审前，我们认真熟悉年审工作流程，学习有关收费政策、法规，梳理各项收费项目、标准，分析年审中可能出现的新情况、新问题，查看收费单位档案，做到在进单位年审前对被审

　　单位的票据情况和可能出现的问题心中有数，并且，我们还结合自已的日常管理和过去年审中存在的问题，确定重点年审单位，以便更好地提高年审工作质量

　　第三，认真审查，确保年审工作取得实效。根据年审工作要求认真核对各项需要年审的内容，要求用票单位提供相关的资料，与年审通知的要求一一对照，如非税收入收缴情况、票据准购证更改、注销的情况、票据规范使用的情况等。要求票据使用规范、正确、填写详细。对有违规使用票据的单位及时进行登记、立案、落实、查处，维护了票据年审工作的严肃性，确保年审工作取得实效。

　　四、存在的问题

　　尽管我们在年审工作中做了大量工作，取得了一定实效，非税收缴和票据的使用管理较之以前有了很大的提高和改进，但通过年检，我们仍发现了一些不容忽视的问题：

　　1、部分单位对于年检的必要性认识不够。大部分单位在接到年检通知后，能够先行进行认真地自查，在规定期内前来参加年审，但仍有部分单位由于对“收支两条线”管理规定认识不到位，不能自愿、积极、按时参加年审，本次年审中，市慈善协会、白龙江业余艺术团、福彩中心、驻兰办、驻京办、物资局等6个单位，虽经多方督促，但

　　仍没有参加年审。

　　2、变更及票据核销不及时。部分领票单位撤销、改制后，未及时到发改及非税部门办理单位变更或注销手续，对已使用或尚未使用完的非税票据，也没有主动到市非税局票管科核销。

　　3、个别单位票据使用不规范。在审检中，我们发现个别单位手工票据存在票面金额与实际缴纳金额不符，收据金额大小写不符，票据使用超出规定范围的情况。如民政局在使用《甘肃省社团、基金、集资、募捐统一收据》时出现票实不符及大小写不符的情况。文联将《甘肃省行政事业单位资金往来结算票据》用来收取捐赠收入。

　　4、个别单位未按时足额上缴非税收入。经查，市农机局收取培训费2.1万元，市残联精神病康复中心自20xx年实行收费许可以来，共收取各类医疗费用59.25万元，但至今没有缴入财政专户，违背“收支两条线”管理政策规定。

　　五、意见和建议

　　1、严格处罚机制。对不按规定参加年审的单位除责令限期补审外，按《财政违法行为处罚处分条例》及《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政

　　处分暂行办法》的规定进行处罚，加大执行《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》第六章“罚则”的执行力度；对于违反非税票据管理规定的单位，进行警告或罚款，对一些情节严重的注销《票据准购证》，停止供给非税票据。

　　2、加大政府非税票据管理工作的宣传力度。注重于执收执罚单位的联系与沟通，执收执罚单位进一步明确“以票管收”的政府非税收入的方针政策，使用非税票据管理的非税收入，必须全额纳入非税管理。

　　3、完善收缴措施。对个别单位非税收入资金未全额纳入非税收入管理的问题，我们将尽快制定具体措施和办法，将这部分非税收入纳入财政管理范围，严格执行“收支两条线”管理规定。

　　票据年审工作总结篇2

　　近几年来，我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照县非税管理办公室的统一部署和要求，对我院的票据管理工作进行了认真的自查和深刻的总结，从四个方面汇报如下：

　　一、规章制度方面

　　我院严格遵守《山东省财政票据管理规定》、《山东省资金往来结算票据使用管理暂行办法》，针对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，并依据我院实际情况建立《票据管理制度》，健全了收款票据管理的其他内部制度，以确保票据管理和使用有章可循。

　　二、日常管理方面

　　1、我院按要求设立票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量，做到随时查阅收费员票据使用情况，每月进行一次票据盘点，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。

　　2、在票据使用过程中，财务部门加强内部审计工作，经常到各收费窗口进行不定期盘点抽查，检查收费员在一定时间段内收费票据、电脑汇总收入与现金、缴款单、押金条是否一致，及时发现问题，防止舞弊行为的发生。

　　3、做到了专人专库保管票据，确保了票据安全。我院在办公、诊疗用房紧张的情况下，专门腾出房子用于存放财政票据，能够充分保证财政票据存放的需要。为方便票据的管理和查阅，特别定制牢固的铁架，做到了财政票据按使用情况分类保存、有序摆放、整洁易查。

　　三、票据管理信息化

　　随着信息系统的完善，根据医院票据管理相关要求，结合医院实际，从20xx年7月开始，票据管理员将医疗收费票据领用、核销、管理工作在记录手工台账的同时，通过医院HealthOne系统来完成。通过在电脑系统中设置各处收费员的岗位职责及收费权限，避免了单一的手工管理时，收费员之间存在相互借用票据、票据核销不及时、管理员不能实时了解票据使用情况等现象。收费员每日每人的交款数额及病人收、退押金情况，要及时与计算机汇总额核对。当日的收款必须当日全额上缴，以有效地防止延期交款，挪用公款等行为的发生。通过对票据的计算机管理，既提高了票据管理的质量、堵塞了财务漏洞，又在很大程度上提高了票据管理的效率。

　　四、培训学习方面

　　加强票据使用人员的职业道德和法制教育，严防职务犯罪；加强票据使用人及开单科室的综合业务素质教育，使其熟悉医院的相关经济活动的性质，正确合理使用财政票据。手写票据要按规定完整填写，不得出现大小写不符、金额涂改等现象。

　　总之，医院票据管理是医院管理工作的重要组成部分，也是财务管理的重要内容。加强票据管理，不仅可以维护医院会计核算的真实合法，堵塞财务漏洞，还能提高医院的财务管理水平和工作效率。随着医院业务的不断拓展，票据管理工作也越来越复杂，只有在管理过程中不断地思考和学习，不断地改进工作，才能保证医院的资金安全，使医院的财务活动合法、有序地进行。

　　票据年审工作总结篇3

　　加强财政票据管理，是全面落实“收支两条线”的一项重要工作，是从源头上遏制乱收乱罚和坐收、坐支等行为，是推进财政改革，从源头上制止腐败的一项重要举措。今年，我们始终以《湖北省非税收入票据管理办法》为准绳，以强化票据管理为关键，不断创新票据管理新模式，完善规章制度和强化工作措施，使票据管理工作逐步走上了正规化、科学化的发展轨道，在加强财政管理，完善票据监督方面起到了积极作用。圆满完成了本年度的各项工作。

　　一、规范票据管理，严把票据购领登记发放关

　　1、票据购缴环节，做到四个坚持。

　　一是坚持严把票据购领关，凭计划购领票据。票据购领程序，坚持领导把关。票证会计定期编报年、季、月购票计划表，购票计划表必需由领导签字报送到局综合科购领票据，全年共申报购票计划6次购领票据1583025份。

　　二是坚持发放票据分次限量、缴旧领新。今年，我们在票据发放上，除坚持凭证购领，缴旧领新、按需发放外，还根据单位业务工作情况购领票据，杜绝单位收入体外循环现象发生，全年发放票据1815271份。

　　三是坚持票款同步、票据缴销核查力度。对执收单位现场开票实现的收入要随收随缴，开出的收入票据因各种原因30天内资金仍不能到位的，视为过期票据，必须收回所有联次作废，再收取时重新开票，所缴票据必须票款同步方可重新购领票据，严把票据稽核关，全年缴销票据1866719份。同时，办理用票单位票据领、缴、存一体化电脑记账及财政票据购领证等各项业务。

　　四是坚持分类管理，重点把关。我们根据票据的使用情况，把单位分为两类，一类是大户单位，这些单位收费项目多、用票周期快，我们对票据的使用情况进行跟踪检查，制止单位收入跨月缴票。另一类是小户单位，这些单位票据使用量小，大部分使用的都是往来结算票据，除当月用票当月缴票外，特殊情况（所拨资金当月无法到账）可延长缴票日期，一旦资金到达账户后，用票单位领导必须加盖审核印章方可缴票。规范票据管理，加强监控，达到“一票控收、一票控管”的目的。

　　2、票据入库管理环节，做到安全无误。

　　（1）坚持购领票据检查入库制。从上级购回的票据必须开箱验票，仔细核对购票种类、份数、票据号码及各联次，核对无误后方可在票据领购单上签字、入库、记账、登记票据明细账。对仓库防火、防潮、防蛀等设施进行不定期排查，保证仓库干燥、整洁、卫生。

　　（2）建立票管员责任制。对仓库票据结存数实行抽查，看是否账物相符、账账相符，有无错记、漏记、不记等现象。坚持每月月底盘库、对账、编报票据月报表。通过抽查，票据账目清楚，账物相符，全年发放票据无差错。九月份，我们在过去管理的基础上，对新版财政票据重新划分归类，按购票种类排列，按序摆放。整理20xx年度已装订票据档案333本10.88万份，移交仓库统一归档。同时，装订20xx年缴销票据162本3.79万份。在今年市局对票据科票据抽样检查中，库房整理有序，得到了市局领导的赞可。

　　3、票据销毁环节，注重监督。我们对执收单位已开具的财政票据存根，进行集中装订移交库房妥善保管，保管期达到五年需要销毁的财政票据，登记造册，报财政局领导核准，按照规定程序办理了销毁，销毁20xx年－20xx年财政票据核销联611125份；对已购领尚未使用需要作废销毁的财政票据登记造册，报送财政局领导核批后统一组织销毁，清理销毁20xx年已购领尚未使用旧版财政。全年共销毁32种财政票据877110份。

　　二、票据质量管理，严把票据稽核关

　　我们在票据使用环节上坚持按规定范围使用，填开票据按顺序填写，填写必须字迹清楚、内容完整、印章齐全，各联次内容和金额一致，如填写错误应另行填写。因填写错误或因缴款义务人不按时缴款而作废的票据，要注明“作废”字样，妥善保存，不得私自销毁。严禁转让、出借、代开票据。如发现有缺联、缺号、错联、错号、重号的情况，及时报告票据科，整本退回，不得使用。今年，稽核违规用票单位6个单位，违规使用票据19份。其中：字迹不清3个单位12份、填写不规范1个单位2份，超范围使用票据2个单位5份。

　　三、票据收入管理，严把票据年审关

　　按照《湖北省财政票据管理办法》，财政部门要建立财政票据年审和稽查制度。非税局把每年的十二月和下年的元月定为票据年审月。领票单位领用的票据必须当年缴销完毕，不得结转下年使用。我们配合局年审专班，历时一个多月对全县238个用票单位，有收费职能的175个、正常领用、缴销、结转票据的63单位进行年度审验，应审结存票据64372份，已审结存票据4372份。其中空白4557份、丢失17份、作废5125份、填写54673份；年审资金8207669元；逾期（未收款）资金172111元。针对票据丢失单位，交同稽查科对其进行查处。通过开展票据年审工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”的作用。

　　四、信息系统运用，严把财政票据电子化推广关

　　我们把建立和应用非税收入征管网络系统，作为提高票据管理工作效率的首要工作，通过“非税网络”票据软件管理系统平台，准确了解各征收单位收入情况，票据使用情况。对收入核算、票据管理、项目审核等多个管理系统实行信息共享。票证会计对上门缴票单位实行网络开票现场操作，认真辅导单位一般缴款书作废票据核销情况，完善了各执收单位由单位开票、银行收款，资金直达等网络信息化管理，提高票据的使用效率。同时做到按月编报票据使用情况月报表，按时缴存票据工本费，不漏报不少报，报表数字准确无误。今年六月，按照省财政票据电子化管理要求，迅速在全县拉开财政票据电子化管理信息，局领导组织专班，首次对7家医院（含两个社区）实行网络电子化用票统一摸底调查，医院收费由过去手工开票将逐步转换为电子开票，负责7家医院申报20xx年下半年购票计划743500份。其次，对6个学校集中召开专题研讨会，统一制作编制票据购领使用计划表，发放到各学校，负责学校分类报送下半年用票计划726000份。规范票据使用行为，保证财政票据电子化正常运转。

　　五、改进工作作风、推进微笑服务

　　一年来，我们把改进工作作风，提高服务质量摆在重要工作位置。加强政治理论和业务技能的学习，树立全心全意为人民服务的思想，提倡“一人多技，一专多能”，提高综合素质和服务水平。我们通过增强服务意识，提高服务质量来达到提高办事效率。我们深知票据科既是一个单位科室又是一个服务窗口，服务质量的好坏，直接关系到财政形象，为此，我们自觉做到服务规范、文明用语，从思想上转变观念，行动上转变角色。优质服务让单位进门舒心、办事顺心、出门放心。

　　1、加强学习，创新管理方式。按照局领导统一安排，四月份在财校四楼会议室组织召开《全县财政知识管理业务培训会》，共同探讨和加强非税收入征收和管理，提升非税收入征管质量，促进非税收入科学化、精细化和规范化，研究解决在日常非税收入票据管理中出现的问题，解决网络开票的相关要领。票据科积极承担财政票据管理业务培训，以票据年审为切入口，对单位网络开票及票据在使用过程中出现的问题进行重点内容，我们利用每周二、周四及业余时间，搜集资料、梳理思路、编写讲稿，在分管局长及全科人员共同努力下，圆满完成此次培训任务。

　　2、团结互助、和谐共事。今年，票据科虽然科室工作有增无减、人员有减无增，但我们不等不靠，不伸手向领导要人，在老同志已退休新同志未到岗的情况下，做到岗在人在，不抱怨不埋怨，团结互相，从大局出发，没有因为人员减少给工作带来负面影响，工作虽然忙点累点，但人与人之间感情增强了、友情拉近了，从上到下营造出一种互敬互爱的良好氛围，工作干的有声在色，圆满完成了全年各项工作，并得到领票单位的理解及好评。

　　3、整理资料，归档管理。在完成日常工作的情况下，注重内勤档案管理，整理票据政策、报告、文书等资科，重点做好单位资金往来结算票据用票申请，登记、编号和保管；整理文件签收、分发、督办，按文件管理级次，定期清理归档，有针对性利用档案资科，及时研究管理政策、解答工作中的疑点，提高档案利用率。对科室统一管理的档案，定期分类整理、登记编号，装订成册、妥善保管。

　　20xx年，票据科圆满完成领导安排的各项工作任务，成绩的取得与局支部的支持分不开，今后我们将发扬成绩，努力做好本职工作，全心全意优质服务，始终记住工作中只有起点没有终点，严格要求自已，以饱满的工作热情，迎接新一年的各项工作。

　　票据年审工作总结篇4

　　12月6日，市、、、4家联社19726万元的专项中央银行票据顺利实现兑付，兑付申报通过率达100%，兑付额度占全省首批兑付总额的28%，兑付联社数占全省首批兑付联社的33%，至此，我市农村信用社票据兑付工作取得了阶段性成果。总结经验，关键是在省联社的正确领导、人民银行和银监部门的大力支持下，我们做到早规划、细监测、勤沟通、严组织，为首批4家联社的成功兑付提供了可靠保证。

　　一、领导重视，组织体系健全是票据成功兑付的前提

　　专项票据能否如期兑付，是决定我市农村信用社改革成败的关键，关系到所有员工的切身利益，它不仅是一项重要的业务工作，更是一项艰巨的政治任务，对此，省联社办事处党组对票据兑付工作十分重视，

　　一是成立了以办事处主任为组长，党组其他成员为副组长，财务、信贷、风险等相关部门负责人为成员的票据兑付工作领导小组，领导小组下设办公室，同时建立了专门机构，落实了专门人员和明确了专门职责的“三专”工作体系，保障了票据工作有序开展；

　　二是制定了《市农村信用社专项中央银行票据兑付工作实施方案》，要求各联社成立票据兑付工作领导小组和工作专班，层层落实责任；

　　三是规划早。年初办事处将票据兑付定位为各联社“一把手”工程，一切工作围绕票据兑付展开，并确定了分3个季度实施“442”申报计划；

　　四是学习文件，吃透精神。办事处主要领导亲自组织专班成员和各联社理事长认真、系统地学习了《兑付考核实施细则》（武银〔〕45号）及省联社文件。仅，办事处就召开票据兑付专题会议4次，举办学习班3次，组织票据兑付审核会5次，为票据兑付工作提供了组织保证。

　　二、周密监测，核心指标全面达标是票据成功兑付的基础

　　核心指标的达标是票据兑付的基本条件。我们充分利用分行票据监测系统的科学性，加大对我市农村信用社专项票据兑付的各项考核指标的监测力度。

　　一是办事处坚持每个月对各联社票据兑付指标进行一次通报，各联社每个月对通报的问题进行一次整改，对共性和突出问题，办事处统一研究解决的办法。在1季度，全市10家联社在分行的监测考核中全部被评为三类社，针对这一不利局面，办事处迅速组织召开各联社理事长专题会议，认真分析问题，研究解决办法，并要求各联社根据自身实际，立即整改，将整改的情况上报分行，争取人行领导的理解和支持。

　　二是精心测算每一个数据。在确定上报单位的前一个季度，办事处组织了两次报告期数据预测，不论是资本充足率、不良贷款余额降幅、不良贷款借、贷方发生额等已明确的关键性考核指标，还是其它看似一般性的考核指标，我们都要求认真预测，确保了4家联社各项数据完全达标。

　　三是指标决定申报。我们科学分析历次专项票据兑付审核中发现的问题，权衡全年各个季度票据兑付的利弊，综合考虑各联社三季度相关数据，大胆做出了一次性申报4家联社的决策。

　　三、严格把关，高质量的申报材料是票据成功兑付的关键

　　细节决定成败。我们坚持申报材料无小事，一点一滴抓落实。

　　一是认真执行已明确的材料要求。譬如：纸质、页码、主送单位名称及先后顺序等；

　　二是积极完善申报材料的`各个细节。不管有无具体要求，只要对申报材料有益，就尽可能做好。譬如：在材料排版时，每个表格都尽量放到一个单页上，而且表格与文字材料交错出现，既便于加深理解，又显得层次分明；对应提供复印件的材料一律提供复印件并加于说明，使其既符合客观事实，又显得可信度高。

　　三是仔细审核申报材料的各个细节。对审核材料发现的疏漏之处，不管有多大困难，我们都不折不扣地整改到位，坚决防止“因小失大”，努力使申报材料中不留下任何瑕疵和遗憾。

　　申报材料中涉及到较多文字材料，我们在材料组织上做到了“三该、三不该”：

　　一是指标变动补充说明该写的一个不少，不该写的一个不多。在初始的申报材料中，我们相关指标变动的补充说明显得多而杂。为此，我们根据各级管理部门审核时提出的整改要求，考虑有关指标完全达到兑付条件等实际，果断删掉了一些不需要的证明材料，主报告和补充说明中的内容互不重复，申报材料得到合理“瘦身”；而对人总行、银监会在兑付审核中较为关注的长短期投资、不良贷款占比等，考虑我们要求各联社根据自身业务经营的特殊情况，相应地增加了说明，对材料进行了适当“增肥”，全部文字材料控制在60页左右，厚度适中，“身材匀称”；

　　二是每份材料的语句做到该表述的条理清晰、逻辑严密，不该表述的惜墨如金、绝不赘言，防止言多有失。譬如：在申报材料中，对人总行、银监会在兑付审核时较为关注的法人治理、信息披露、不良贷款变动、扶持政策落实等用了较大篇幅叙述，对容易引起歧义的经济处罚、责任追究、审计次数等只进行了适当反映，对存款化股金、不规范性投资等敏感性字眼和问题全部给予回避；

　　三是材料撰写上该借鉴的不生搬硬套，不该借鉴的创造性地发挥，紧密结合自身实际。我们也虚心学习了其他成功兑付联社的申报材料，博采众长，但同时始终保持了自身的特点，使申报材料形式上更优，受关注的问题表述得更加严谨和突出。通过上述努力，我市4家联社的申报材料达到了“语言简洁明了、内容全面清晰、数据达标准确、证据充分可靠、外观整齐美观”的要求，充分体现了我们严谨的工作态度、对客观事实的真实反映和对兑付审核人员的充分尊重，为实现成功总付奠定了基础。

　　四、积极沟通，部门支持是票据成功兑付的保证

　　为早日实现兑付目标，办事处主动协调，坚持指导与服务相结合，营造多方配合、团结一致的兑付氛围。

　　一是加强与当地政府、各职能部门沟通。在票据置换不良贷款处置过程中，需要工商、法院等相关部门出具证明的，均得到各部门积极支持。4家兑付联社所在政府积极主动协助信用社狠抓不良贷款清收，共收回村组集体拖欠贷款410万元，收回公职人员拖欠贷款1326万元，收回行政事业单位拖欠贷款1998万元。

　　二是加强与省联社、人行中支、银监分局的沟通。申报过程中，办事处多次邀请省联社、人行中支、银监分局的有关领导和专家到现场指导工作，解答政策，指出不足，确保上报材料的准确规范。

　　三是加强内部沟通。全市信用社上下齐心，共抓票据兑付指标达标工作，对票据兑付工作中发现的问题，做到了及时分析、研究，及时解决。在4家联社申请兑付过程中，办事处主要领导亲自带领专班人员赴、向人民银行、银监部门汇报争取，为4家联社的如期兑付创造了一个良好的外部环境。

　　票据年审工作总结篇5

　　做好新版非税收入管理系统的推广实施工作，认真解答执收执罚单位在新系统使用中遇到的问题，对无法解答的及时向省信息中心咨询。

　　一是严格票据发放和审验。20xx年进一步规范票据管理，严格票据发放和审验。全年共发放市直单位普通票据（含缴款书）xxx本、机处票据xx万份，审验核销普通票据（含缴款书）xx本，机处票据x万份，发放县区普通票据xxxx本、机处票据xxx万份。给市直单位新办票据购买证xx个，收回购买证xx个。对临时用票单位采取凭购领票据申请及收费依据、单位成立的批复等相关资料，经领导审批后发放的办法，并在发放时要求单位每三个月审验一次票据。 20xx年共受理购领票据申请xx份，发放资金往来结算票据xxx本、捐款捐物收据x本、收费票据xx本、国有资产收入专用收据x本。通过票据日常核销审验，未发现大的违纪问题。对存在的个别票据开具不规范的已要求更正，对丢失票据的已要求其登报声明作废。

　　二是及时上缴票据款，做到准确无误。20xx年余款xxxxx元，20xx年收取县区及零星票据工本费xx万元，到代收银行上缴xx次共xx万元，县区和用票单位电汇直接上缴xx万元，未缴xx元。各用票单位使用收费缴款书和非税收入一般缴款书直接上缴xxx万元。未出现任何差错。

　　三是做好票据库房的管理工作。坚持按月进行库房盘点，做好入库、出库登记，票据分类码放整齐。随时掌握库存票据数量，对库存数量较少的，及时印制或向省申请调拨，保证票据不断档。

　　四是认真做好票据电子账簿的记载、汇总及月报。在票据管理实行微机管理后，认真做好票据发放、核销的录入工作，录入的票据数量、号码及领用核销单位准确无误。每天进行一次数据备份，以保证数据的安全。同时做到按月及时汇总情况，核对票据库存，在核对无误的情况下编制票据管理情况月报表，未出现差错。在实行财政票据工本费实行“票款分离”办法后，认真做好收入备查账的登记和核对工作。

　　五是做好新版非税收入管理系统的推广实施工作，认真解答执收执罚单位在新系统使用中遇到的问题，对无法解答的及时向省信息中心咨询。

　　六是及时反馈信息，向局办公室上报信息x篇，向省局上报信息x篇。

　　七是协助做好票据销毁和《罚没许可证》的换发工作。

　　20xx年将继续严格财政票据的购领程序，严把购领关、使用关、核销关；继续协助做好新版非税系统的实施工作。

　　票据年审工作总结篇6

　　一、制定x县政府非税收入票据管理办法

　　为了进一步落实《县政府关于地方税收社会综合治税的实施意见》（x政发[20xx]26号）文件精神，加强行政事业单位财政票据和地税发票的管理工作，有效堵塞税收漏洞，维护正常的经济和税收秩序，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《x省发票管理办法》和《财政部关于加强政府非税收入管、理的通知》（财综[20xx]53号）、《x省行政事业性收费和政府性基金票据管理办法》（苏政办发[1999]43号）、《x省财政厅关于印发x省收费票据管理操作规程（暂行）的通知》(苏财综[20xx]43号)等规定，我们与县地税部门经过细致地调查，在原有基础上，对我县行政事业单位的财政票据和地税发票的管理工作等有关问题作出规定，细化条款，充实内容，制定x县政府非税收入票据管理办法，使之可操作性更强，对实际工作更有指导意义。对所管理的31种财政票据按类型及适用范围分类管理，并制定《财政票据自查报告表》，下发给90家用票单位，并于11月在全县范围内230家单位开展了一次票据使用检查工作。

　　二、完善票据月报表制度。

　　为与预算外资金管理办公室及时对账，促使各用票单位所收款项及时、足额缴存财政专户，我们进一步完善了票据月报表制度。

　　1、建立票据月报表考核制度。对报送单位上报时间、票据使用中出现的问题按实记录在考核表上，对报送及时、管理较好的第二分中心、县职中等会计室给予充分肯定，对报送不及时、串用票据、填开不规范的商粮物、建设局、司法局等会计室提出批评，责成改正。

　　2、规范行政事业结算凭证的使用。x省行政事业结算凭证限用于各行政、事业单位、社会团体和政府授权行使行政管理职能的机构及各镇区人民政府，在本单位内部科室、本镇区（部门）之间、单位与内部职工之间或主管部门与所属单位之间的内部资金往来、费用分摊、冲减经费支出以及与财政部门结算，在实际工作中我们多次发现行政事业结算凭证串用问题，并有部分收入不缴存财政专户现象。如，6月16日，我们在对商粮物会计室5月份票据月报表审核中发现粮食局用x号结算凭证开出的收直属库还周转金20万，招待所用74428x号结算凭证开出的收解困资金6万元。针对这种现象，我们严格行政事业结算凭证的使用，要求用票单位在月报表备注栏详细申报票据号码、收款名目、金额、资金去向，对应纳入财政专户管理的资金保证及时入库。

　　月报制度加大了应收尽收力度，明确了收入资金来源，增强了收入缴库的透明度，便于全程监控执收单位交款信息，分析非税收入变动情况，提高了财政资金的管理水平。

　　三、组织对到期票据存根的核销。

　　1、票据办认真做好全县中小学收费实行县统一管理有关收费票据的清理，缴验及新购票据发放使用等工作。全县14个镇和各中小学校都有以前购领的旧票，3月底限时清理完毕。10月份，票据办会同教育局及各财政所，联合向相关单位发出缴验省“中小学收费收据”的通知，认真细致地清理票据仓库中已作废的票据和保管到期的票据存根，登记上报领导审批后组织销毁。

　　2、除对教育系统用票清理外，今年我们还对进修学校、城管办、房管局、交通局等几家大的用票单位保管5年以上的票据存根进行了核销。其中，缴验房管局190本，城管办3552本，进修学校784本。

　　四、利用现代信息手段管理票据。充分利用起管理软件，5至6月份做好数据录入工作，动态反映全县财政票据的收、发、缴、存情况。6月份，票据办开展了县镇各用票单位“票据购领发放登记簿”的审验换发工作。对于20xx年的各类各项财政票据的购领、发放全部记入新本，输入微机，使票据的购领、发放、缴验、核销工作进入制度化、规范化、电算化、程序化的轨道。

　　五、在服务上多下工夫，热情、诚恳地为用票单位服务。我们根据数据资料深化服务，对库存不多的使用单位实行友情提醒服务，让他们办理用票申请，我们及时去市局进票，保证收费工作顺利进行。

　　1、6月份临近学期末时，我们盘点库存中小学学杂费收据后，主动给x县中学、实验中学、人民路小学、实验小学、教育会计核算中心联系，请他们报用票计划，及时到市局进票据4000本，并对用量较大的教育会计核算中心（3800本）实行送货上门服务，受到教育部门各位同仁的好评。

　　2、5月份，电视新闻中播放了我国即将换发第二代身份证的消息后，张宗连同志就主动与县公安局户籍股联系，询问我县换发工作安排，根据第一批换证数量，到市局领进15万份二代身份证工本费收据，保证换发工作顺利进行。

　　六、全面清理收费项目，建立收费项目库，为严格审核票据的使用提供基础和依据。

　　为全面掌握全县非税收入项目，在对财政票据使用的检查和审核中做到心中有数，6月8日，我们下通知要求各用票单位专管员报送收费许可证复印件、收费项目目录、收费文件或依据，根据以上资料，我们制作了x县政府非税收入项目查询表，建立收费项目库。

　　七、改革票据存根缴验制度

　　过去我们缴验票据存根与缴验预算外资金收入缴款书存根是分离的，今年秋季从教育系统我们开始改革票据存根缴验制度。今年秋季学费征收工作结束后，我们要求各中小学、教育会计核算中心、职业中学票据专管员缴验存根时，同时缴验缴款书进账单，票据开出的总额应与缴款书进账单的合计数相符。我们深入到学校，一本本地合计，并抽查单本合计数，保证收入不流失。特别是在教育会计核算中心，我们对发放的3800本秋季学杂费收据缴验，清点回收3660本，入帐资金38567460.46元,其中入预算外财政专户129x528元。在检查过程中，对抽查出票款不符的凤城中心校、范楼中心校、东渡中学提出严肃批评，并打回去返工。由于缴验存根的同时缴验缴款书进账单，使得坐收坐支、挪用、隐瞒收入等行为得以遏制。x县中学将临时挪用的132万元学杂费及时补上。

　　八、强化票据管理的监督，建立票据年度检查制度。

　　为加强财政票据管理，盘点全年票据使用情况，从今年11月份起我们试点财政票据年检年审工作，对凡在县财政局票据办购领了行政事业性收费、政府性基金、行政事业单位结算凭证等财政票据的所有行政事业单位、社会团体的用票情况、收费资金是否按照有关规定及时缴存财政专户或国库实行“收支两条线”管理。本次年检年审采取执收单位自检和票据办审验结合的方法，各执收单位接通知后组织力量认真自查，并填制好票据年检表格，按规定携带购领簿、本年度使用的票据存根（包括尚未用完和以前年度结转尚未审核的票据）、预算外资金专用交款书存根以及《票据年检表》一式二份到票据办参加审验，合格后方可购领下一年度新票据。我们根据“先易后难”的原则，从11月份起先选取20家用票量较小的单位进行了年检年审。

　　九、加强票据业务管理水平的培训。由于票据专管员工作岗位经常调整，为帮助他们熟悉业务，我们于10月12日举办了乡镇票据专管员业务培训班，加强业务知识和微机操作技术培训，建立了乡镇票据月报表网上申报制度，提高票据管理水平。

　　十、细化票据月报表的填报内容。

　　以前的票据月报表仅反映票据购领、缴验、结存份数、收款合计数，今年我们细化了票据月报表的填报内容，在备注栏填报票据号码、收费项目、金额，根据这些资料分析我县各收费项目占政府非税收入的份额，对管理薄弱的项目深入调研，提出改进工作的意见或建议。

　　十一、以票据监管为源头，为预算外资金管理服务。

　　1、10月8日，我们在催收票据月报表时发现工会安全技校9月份无财政专户缴存金额，就到其单位，责成报帐员交出其领用的2本行政事业性收费收据，通过核查，9月份该单位共收取电工培训费等13610元，坐支9000余元。我们立即收回票据，让他们限期把所收资金足额缴存财政专户，并对其坐支行为做出检讨。

　　2、通过对乡镇财政票据检查，加强镇级预算外资金管理。8月份，我们检查了全县14个乡镇的财政票据使用情况。对检查中发现的问题仔细整理后，针对镇会计核算中心取消后镇级预算外资金管理混乱的状况，我们联合综合股、预算外资金管理办公室在10月12日召开了乡镇财政票据管理和镇级预算外资金管理工作会议。严格乡镇财政票据领用手续，完善票据领购办法，建立票据月报和年检制度，并按照建立农村公共财政体制的要求，由县财政统一管理各镇财政资金。根据上级精神，县政府出台了《关于县镇财政管理方式改革的实施意见》，按照这份文件的精神，在坚持镇“四权不变”，即预算管理权不变、资金所有权不变、资金使用权不变、财务审批权不变的前提下，镇级组织的税收收入，直接缴入县级金库；镇级组织的纳入预算内管理的预算外收入，先进入“结算分户”，由镇财政所填制一般收入缴款书，直接缴入县级金库；暂未纳入预算管理的预算外收入或暂存资金,填制资金报解单，资金随单上划县财政专户。镇财政所根据年度预算和收入进度，按月编报用款计划，经县财政部门审核后，按照国库集中支付的有关要求，办理资金拨款手续。符合直接支付条件的，直接将资金拨付至提供商品或劳务的单位或个人；不符合直接支付条件的，由县财政部门将资金拨付至镇财政“支出专户”，再由镇财政所视具体情况，办理支付手续，切实把乡镇预算外资金继续统管起来，实行“预算共编、账户统设、集中收付、票据统管、债务审批”的镇财县管模式。

　　票据年审工作总结篇7

　　20xx年xx区票据中心在市局非税中心和我局领导关心帮助下努力做好本职工作，现总结如下:

　　一、票据中心基本工作

　　1、做好财政票据领用、入库工作，1-11月自市局非税中心领取纸质票据81500份，医疗电子票据2055000份，医疗电子票据纸质换开票50000份，确保了全区非税收入执收单位票据的使用。

　　2、做好财政电子票据、纸质票据发放工作，1-11月共计向全区非税收入执收单位发放纸质票据37319份，电子票据291577份，医疗电子票据2036200份，医疗电子票据纸质换开票51500份。

　　3、做好新申请单位准购证发放工作，1-11月共核发新准购证20本。

　　4、做好财政票据核销工作，1-11月共核销纸质票据616316份，医疗电子票据1431403份。

　　二、结合同级审问题整改，做好非税票据核销

　　根据2020年度同级审发现问题整改责任清单，对财政票据未及时核销的问题，进行了清理及整改。首先，将所有用票单位的票据存量情况统计表，单独导出后打印，发放至各用票单位。对于2020年12月31日前领用的非税纸质票据，行政事业单位要求在7月31日前核销完毕，乡镇街道在8月31日前核销完毕，学校卫生院在9月30日前核销完毕。在核销过程中，大多数单位都能积极配合，但也有部分单位推诿、扯皮。针对这部分单位，我们采取了不核销就不再发放新票据的办法，取得一定成效。但由于部分单位已不再使用票据，工作人员变更等原因，还是存在部分票据未核销的情况。审计报告征求意见稿中提到的两年以上未核销票据1864张，已核销1280张。其次，结合省厅要求，改用财政电子票据，无特殊情况不再发放纸质票据。使用电子票据可以避免票据遗失等问题，也便于管理。最后，今后工作中，要加强工作主动性，对不及时核销票据的单位，针对不同情况，采取相应措施，督促单位及时核销票据。

　　三、完善医疗收费电子票据数据上传质量

　　配合卫健系统指定试点医疗机构，联系技术支持公司做好保障支持，切实解决试点医疗机构用票问题，提高医疗收费电子票据流转运用效率，加快医疗报销政务服务领域的对接应用，进一步提升群众获得感和满意度。

　　四、完成20xx年度财政票据双随机检查

　　20xx年度财政票据双随机检查首次采用跨部门联合检查，联合区农林局对东方红林场进行了包括财政票据使用等方面检查。通过现场检查，对东方红林场的票据管理制度、票据的保管以及票据的核销提出了整改意见，单位表示接受并马上着手整改。检查效果良好。

　　五、其他工作

　　1、做好永盛商贸助企服务员

　　2、完成领导交办的其他工作

【票据年审工作总结】相关文章：