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关于进一步规范费用报销的通知
各项目部：
为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：
1、 所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。
2、 费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务
复核—总经理签字。（详见公司文件“费用报销流程”） 所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。
3、 项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财
务部报销的，财务部人员拒收。报销单金额与实际费用金额不相符的，财务不予受理，退给报销人重新填写。
4、 项目负责人根据本项目每次的报销情况填写项目费用明细表作
为附件交财务，格式详见“项目费用明细表”。
如果不按以上流程进行，财务将不给予办理。
X X 项目费用报销明细表
*：对此表有什么不解之处，请致电财务部石红，电话：13985053517
编制人：X X(彭松 )
关于进一步规范费用报销的通知 [篇2]
公司各部门：
为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。
一、报销单据的种类
财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。
其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿-费-发-票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。
内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。
二、对报销单据的要求
1、真实性要求
各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。
2、报销手续要求
①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。
②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。
③住宿-费-发-票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。
④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。
⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。
⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。
⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。
⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。
3、票据粘贴要求
①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。
②薄纸发票只粘贴左方的票头，以粘牢为妥。
③在整理粘贴差旅票据时，分类整理，分别按要求粘贴。
4、报销时间要求
一般情况下，业务完成后应及时取得相应的发票，最迟在次月前完成发票报销手续；当年取得的发票，一般在当年度完成报销手续并
入账。
三、附则
1、本通知自2012年1月1日起执行。
2、本通知由财务部负责解释。
财务部
2011年12月30日
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