资金使用监管协议

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资金使用监管协议

附件六

资金使用监管协议

甲方：国电宁夏英力特积家井煤业有限公司

乙方：

丙方：

为加强国电宁夏英力特积家井煤业有限公司宋新庄煤矿公寓楼工程项目建设资金的管理，提高资金使用效益，确保建设资金安全有效的使用，根据国家有关规定和重点项目财务管理的要求，甲、乙、丙三方协商达成如下协议：

第一章资金账户的管理

第一条：为保证本项目资金正常运行和安全有效使用，本项目资金采取封闭管理的模式，即甲方支付乙方工程款项资金的监管应在甲方和指定银行丙方系统内进行。

第二条：乙方必须在甲方指定的银行丙方开设银行账户，如在未经批准的银行开户，甲方将对其不予拔付任何项目建设款项。

第三条：乙方申请开设银行账户，应按规定向开户银行丙方出具有关证明材料，在符合条件的情况下，丙方应及时办理开户手续。

第四条：开户银行丙方应依法为乙方保密，除国家法律、法规规定的有权部门和甲方外，不准为任何单位和个人查询、冻结、扣划乙方的存款。针对丙方银行新开展的业务，丙方有义务对甲方、乙方财务人员进行培训。

第五条：乙方申请撤销账户，需向甲方提出书面申请，并经同意。与丙方开户银行核对账户余额无误后，交回各种重要空白票据、凭证、开户许可证等方可办理销户手续。

第六条：乙方的账户只能办理与本工程建设有关的业务，不得出租或转让及用作其他用途。

第七条：乙方必须征得甲方同意才能在丙方银行开立网上银行业务，乙方使用网上银行付款须经过甲方审核并授权后方能支付。

第二章项目资金的管理

第八条：甲方将应付工程款统一支付到乙方账户内，丙方银行在以后的开发建设中始终担负监管资金的责任。

第九条：甲方授权丙方有权依据有关规定对乙方账户资金使用情况进行监督，并可以对乙方提供的支款凭证、资料进行调查、问询等方式行使监督权，验明乙方付款

用途的真实性。乙方应及时、准确、完整、真实的向其提供所需用款用途的证明材料。

第十条：甲方向乙方支付的工程预付款，乙方支取预付工程款时，必须向丙方银行提供购买材料的合同或发票，丙方须和甲方项目计划的数量核对后方可为其办理业务；乙方向上级单位支付管理费时，需经甲方同意方可办理。乙方不得虚构业务套取项目建设资金，一经发现丙方有权利停止付款并报告甲方处理。

第十一条：甲方应于每月5日前向丙方银行提供经许可后的乙方承包单位月资金使用计划；丙方银行要严格按照月资金使用计划办理付款业务。

第十二条：丙方银行需建立资金管理台账，对乙方的用款情况详细登记，并负责每月月底（2个工作日内）向甲方提供乙方的用款情况及流向报告。对于甲方支付给乙方的资金，丙方银行应定期、不定期进行跟踪调查，发现资金使用中的问题，及时将情况报到甲方。

第十三条：甲方支付的工程款，乙方应专款专用、严禁挪作他用；乙方违反规定用途转款或用款的，丙方银行应及时将信息反馈到甲方，并按甲方要求拒绝办理付款业务。

第十四条：甲方资金到位后，乙方应对本单位的人工工资审核发放规范到位，每月______日前向丙方银行提供工资支付表及个人开户相关资料，由丙方银行统一发放。

第十五条：为保证建设资金的安全和工程建设的顺利进行，乙方在承建的工程交工验收之前，未经甲方同意不得以任何名义转移资金。

第十六条：丙方银行应按有关规定和程序积极协助甲方审查、查询乙方出具的合同履约保函、预付款保函，确保保函真实有效。

第三章违约处理

第十七条：乙方违反上述规定或套取工程建设资金，甲方将要求丙方银行停止乙方银行账户的对外付款，并通过履约保证金追回流失资金，同时处以10万元的违约金。情节严重的，甲方有权中止合同。

附则

第十八条：对于本协议执行过程中出现的问题，乙方、丙方应及时向甲方反映。第十九条：本协议作为甲方与乙方签订的工程施工承包合同的附件，与工程施工承包合同具同等效力。

第二十条：本协议正本一式叁份，甲方、乙方、丙方三方各执一份。自签约之日起生效执行。

（此页无正文）

甲方（公章）：

法定代表人或授权签字人：

乙方（公章）：

法定代表人或授权签字人：

丙方（公章）：

法定代表人或授权签字人：

资金使用监管协议 [篇2]

资金委托监管协议

委托方：

（甲方）

（乙方）

受托方：

（丙方）×××银行

甲方为建设“ ”项目，征购经济开发区范围内约公顷土地（下称“园区用地”），甲方与乙方于2017年月日签订了《项目用地协议书》，并于2017年12月日签订了《借款合同书》，及乙方亦委托区国土资源分局与用地所在之村民委员会签订了《征收土地补偿安置协议书》，为使征地工作顺利开展，甲方拟借给乙方一定量资金，用于支付用地的农民补偿款、农民保险款和拆迁补偿的相关费用。为保障该笔资金的安全性、效益性、流动性，甲、乙双方共同委托丙方，对甲方借给乙方的资金进行监管。各方应遵照国家有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实守信的原则，经协商一致，订立本协议。

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第一条监管专用账户的确立

经甲、乙双方商讨决定，确立丙方为项目资金专用账户监管银行，监管账户为乙方在丙方为上述借款资金专门开立的账户，必须是专户、专款、专用，该监管账户的账户名为：账号为：。该账户的银行预留印鉴由甲、乙双方提供，且该账户不得设置网上银行功能，由乙方向甲方提供加盖公章的银行开户资料复印件。甲、乙双方指定丙方为监管银行后，专用资金账户一经确认，任何一方不得擅自变更。

第二条委托监管的资金

本协议项下的委托监管资金，其具体金额由甲、乙双方签订的《项目用地协议书》、《借款合同书》及相关补充协议确定。

第三条委托监管的期限

本协议项下委托监管的资金，其委托监管期限自资金存入专用账户起至支付完本协议项下相关费用时为止。监管到期日，该账户资金余额及期间所产生的利息应于当日转至甲方指定账户，具体开户行为：，账户名：，账号：。

第四条监管资金的使用

该笔监管资金只能用于支付项目用地之农民补偿款、农民保险款及拆迁补偿费用。该笔监管资金的支付必须由甲方和乙方进行联合审批后方可执行。

第五条委托监管的事项

甲、乙双方确定丙方作为监管银行，并委托丙方在收到甲、乙双方共同签署并加盖公章的内容完整的《支付通知单》后，方可为专 2

用账户办理支付手续。

第六条委托监管的风险责任

如丙方在未收到甲、乙双方共同签署并加盖公章的内容完整的《支付通知单》的情况下，为共管账户中的监管资金办理了付款手续，则应承担责任，无条件向专用账户返还未按规定程序支付的款项，并赔偿因此给甲方和乙方造成的全部经济损失。

第七条甲方的权利与义务

甲方有权利对该账户内的监管资金的支付进行审批，并指派人员对专用资金支付工作进行检查，如发现违反本专用资金监管规定的情况发生，将视违规情况有权采取如下措施：（1）要求违约方限期改正；（2）要求违约方返还相应的资金；（3）在获得乙方同意后停止丙方监管银行的资格；（4）拒付专用账户相应剩余监管资金；（5）在获得乙方同意后将专用账户剩余监管资金转至甲方指定的其他银行。

甲方有义务在收到《支付通知单》并确认付款情况无误后，应及时配合乙方在3个工作日内签署《支付通知单》，并在银行支付凭证上加盖印鉴。

第八条乙方的权利与义务

乙方有权利对该监管账户内的监管资金的支付进行审批，并指派人员对监管资金支付工作进行检查，如发现违反本监管资金监管规定的情况发生，乙方将视违规情况有权采取如下措施：（1）要求违约方限期改正；（2）要求违约方返还相应的资金；（3）与甲方一道停止丙方监管银行的资格；（4）将专用账户剩余监管资金转至甲方指定的

其他银行；（5）拒付专用账户相应剩余监管资金。

乙方有义务在收到《支付通知单》并确保付款情况无误后，应及时签署《支付通知单》，在银行支付凭证上加盖印鉴，并送交甲方。

第九条丙方的权利与义务

（一）丙方愿意接受甲方和乙方的委托，监管本协议第五条所列事项，并根据本协议的约定承担相应的监管责任。

（二）丙方愿意为专项账户的收支工作提供优质、高效的银行结算业务，不得延迟支付经甲、乙双方已确认支付的各项款项。

（三）丙方承诺向甲方和乙方提供专用账户存款余额监控服务，保证该专用账户监管资金的安全。使其存入金额，减去支出金额，再加上利息，达到账账相符，账实相符。如遇特殊情况未能支付，应在当日及时通知甲方和乙方。

（四）丙方在次月5日内，将上月专用账户监管资金收支情况以对账单方式提供给甲方和乙方。

（五）丙方指定专人对专用账户监管资金使用进行监管。对甲方和乙方在《支付通知单》上签章不全的，不得进行资金的拨付。

（六）经甲方和乙方确认的支付给村民的征地补偿拆迁资金，由丙方负责依据乙方提供的村民明细开立相应账户，并监管该笔资金发放到村民在乙方开立的上述专项账户中。具体发放办法由甲方和乙方另行协商确定，并以乙方与用地所在之村民委员会签订的《征收土地补偿安置协议书》为本协议附件。丙方应于将监管资金发放到村民账户之日起3日内，向甲方和乙方以书面形式报告其支付明细。

第十条违约责任

任何一方违反本协议约定，其他方均有权单独要求违约方限期纠正；违约方未按期纠正的，其他各方有权中止与违约方在本协议中的合作事项。造成经济损失的，违约方应负责赔偿全部损失。

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第十一条争议的解决

本协议各方在履行本协议中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。协商不成时，各方均有权向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条协议生效及其他

1、本协议自各方签字盖章之日起生效。

2、本协议各方当事人需要变更或解除本协议时，应与其他各方协商一致，并达成书面协议。

3、本协议未尽事宜，由各方另行签署补充协议约定之。有关本协议的任何附加、补充协议，都将成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

4、本协议正本三份，甲、乙、丙方各执一份；副本3份，甲、乙、丙方各执一份。

附件：《支付通知单》

（以下无正文，为协议签署页）