财务调账情况说明

财务调账情况说明

会计核算单位：*************集团

入账日期：2017年05月27日

调整说明：（内容应简洁明了，清楚阐释调账原因）例如：

原“应收*****2月物业水电费”凭证【客商辅助核算】单位挂错。现将凭证贷方：主营业务收入/物业收入【客商辅助核算：**】 12473.01，红字冲销，更改为：主营业务收入/物业收入【客商辅助核算：******】 12473.01

原会计分录：2017年02月21日 8号凭证

借：应收账款/挂账【客商辅助核算：A**】 14179.22 贷：其它应收款/新代付水费 55.2 其它应收款/新代付电费 1651.01 主营业务收入/物业收入【客商辅助核算：B********】 12473.01

调账后会计分录：

借：应收账款/挂账【客商辅助核算：A***】 14179.22 贷：其它应收款/新代付水费 55.2 其它应收款/新代付电费 1651.01

主营业务收入/物业收入【客商辅助核算：A*****】 12473.01

调账人 ： 复核人： 计财部经理： 财务总监：

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