地产项目财务情况说明

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地产项目财务情况说明

一、2017 年04月份财务情况说明

地产项目财务情况说明

1、公司基本情况

2、资产负债情况

3、损益情况

4、项目成本支出情况

5、项目资金需求情况

二、2017年4月份预算执行情况分析

三、项目进展情况简要汇报

编制单位：***房地产开发有限公司单位负责人：

财务负责人：

报表编制人：

填报时间： 2017年5月10日

***房地产开发有限公司

2017年04月份财务情况说明

一、公司基本情况

***房地产开发有限公司（以下简称“***公司”）主要从事房地产开发与销售、房屋租赁等业务。成立于2017年8月3日，由****房地产开发有限公司、***建设投资总公司、**地产集团共同出资组建，注册资金5,000万元，其中：***房地产开发有限公司出资2,000万元、***建设投资总公司出资1,500万元、***地产集团出资1,500万元。出资方式为货币资金，截至2017年8月31日止出资资金全部到位。公司现有职工26人，总资产约14851万元。

公司经营思路：①***项目（启动区）3号地53亩，本年开工8.8万平方； ②***代建项目21号地66亩，本年开工12万平方；③***安臵房项目本年拟开工10万平方；④***项目本年开工；⑤***4号地75亩和5号地182亩商住，待规划的客运总站、中国最大的汽车零配件市场和经济适用房建设形成气候再建，预计2017年下半年开发。

根据公司发展战略，公司的团队建设、管理、培训等工作陆续开展，公司的计划管理、全面预算管理、全成本管理、绩效考核等管理手段逐步落实，公司正在步入规范化管理的轨道。

二、资产负债情况

截止2017年04月40日公司资产总额148,508,846.28元。其中：流动资产144,665,052.28元，占资产总额的97.41％；固定资产860,973.64元，占资产总额的0.58％；无形资产164,884元，占资产总额的0.11％；长期待摊费用2,817,936.36元，占资产总额的1.90％。

负债总额100,198,890.27元，资产负债率67.47％，负债全部为流动负债。

所有者权益48,309,956.01元，其中实收资本50,000,000元，未分配利润-1,690,043.99元。

三、损益情况

截至到08年4月40日，公司产生亏损1,690,043.99元。其中：

销售费用780,673.13元，为发生的项目前期策划推广费用及售楼部费用。

管理费用960,755.82元，为公司经营管理过程中发生的管理费用。

财务费用-51,84.96元，为委托贷款发生的借款利息及金融机构手续费等。

四、 ***项目成本支出情况

1、***项目地块划分：总占地约1,715.94亩，由于气象站

的原因，容积率调整，开发用地也相应调整，其中：***公司开发净地314.147亩、***公司开发净地241.166亩，双方各自开发面积未变，相关手续正在报批中。

2、***项目开发地应支付货币补偿及其他费用预计15,319.69万元，其中：货币补偿11,288.85万元、拆迁工作经费1,111.75万元、垃圾清运费949万元、临时围墙284.7万元、村民迁坟费用135.23万元、现状变压器收购88.26万元、***公司前期费用813.1万元、***垫资资金成本461.6万元、***垫资资金成本187.2万元；已支出成本25,331万元（其中含储备地成本费用的支付）。

3、***项目已支出成本25,331万元，其中：***公司预付***预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款11,550万元、资金成本395万元，***公司预付****预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款10,700万元、项目前期费用垫资1,713万元、资金成本973万元。

五、 ***项目资金需求情况

1、***项目开发地总成本原测算12.9亿，经与储备地成本项目核对后，开发地总成本调整为13.2亿，由于地块容积率调整，待实际成本确定后***公司与***公司，按双方各自开发用地级差及容积率等因素按比例分摊。

2、土地挂牌价格暂按9亿计算，如挂牌价减少到8亿，有

些费用相应减少；土地摘牌时分两次缴纳，***需资金3.5亿，三方股东按比例投入，其中：郑州***房地产开发有限公司应投入1.4亿，***建设投资总公司应投入1.05亿，***地产集团应投入1.05亿。

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3、***与***公司，对***项目前期费用的垫资与实际得地比例不一致的，按得地比例，在土地挂牌后，双方进行结算。

4、土地挂牌后的资金缺口及后续开发资金，由***公司自行筹措。

地产项目财务情况说明 [篇2]

一、销售回款

销售回款仅指签订商品房买卖合同后，公司收到客户交来的货款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。预先收取的诚意金、意向金等转为合同货款的也计算在内。

＿月份销售回款＿元，全年累计回款＿元；全年销售回款预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：

(一)＿月份＿项目一期销售回款＿元,全年一期累计回款＿元；全年一期销售回款预算＿元，累计回款占全年预算＿%，其中：

＿#楼＿元

(二)＿月份＿项目二期销售回款＿元,全年二期累计回款＿元；全年二期销售回款预算＿元，累计回款占全年预算＿%，其中：

＿#楼回款＿元

二、开发成本

＿月份发生开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

（一）分项目说明：

1、＿项目月开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：

(1)月前期工程费＿元，全年累计发生＿元；

（2）月建安工程费＿元，全年累计发生＿元；全年建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

（3）月基础设施费＿元，全年累计发生＿元；

（4）月公共配套设施费＿元，全年累计发生＿元；

2、＿项目月开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

(1)月前期工程费＿元，全年累计发生＿元；

（2）月建安工程费＿元，全年累计发生＿元；全年建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

（3）月基础设施费＿元，全年累计发生＿元；

（4）月公共配套设施费＿元，全年累计发生＿元；

（二）分期说明：

1、＿项目月一期开发成本＿元，全年一期累计发生＿元；全年一期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：

（1）月一期建安工程费＿元，全年一期累计发生＿元；全年一期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

2、＿项目月二期开发成本＿元，全年二期累计发生＿元；全年二期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：

（1）月二期建安工程费＿元，全年二期累计发生＿元；全年二期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

3、＿项目月三期开发成本＿元，全年三期累计发生＿元；全年三期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：

（1）月三期建安工程费＿元，全年三期累计发生＿元；全年三期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

三、开发间接费用

＿月份发生开发间接费＿元，全年累计发生＿元；全年开发间接费预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

1、薪酬＿元，全年累计发生＿元；全年薪酬预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

2、折旧费＿元，全年累计发生＿元；全年折旧费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

3、办公费＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

4、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

5、车辆费用＿元，全年累计发生＿元；全年车辆费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

四、期间费用

（一）销售费用

＿月份发生销售费用＿元，全年累计发生＿元；全年销售费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

1、营销人员工资＿元，全年累计发生＿元；全年工资预算＿元，累计发生占

全年预算＿%；

2、广告费＿元，全年累计发生＿元；全年广告费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

3、办公费＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

4、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

5、业务经费＿元，全年累计发生＿元；全年业务经费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

6、拆旧及摊销＿元，全年累计发生＿元；全年拆旧及摊销预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

7、调研考察费＿元，全年累计发生＿元；全年调研考察费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

（二）管理费用

＿月份发生管理费用＿元，全年累计发生＿元；全年管理费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

1、管理费用中职工工资＿元，全年累计发生＿元；全年工资预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

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2、福利费＿元，全年累计发生＿元；全年福利费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

3、办公费＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

4、交通费＿元，全年累计发生＿元；全年交通费预算＿元，累计发生占全年

预算＿%；

5、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

6、业务招待费＿元，全年累计发生＿元；全年业务招待费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

7、车辆费用＿元，全年累计发生＿元；全年车辆费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

8、车船使用税＿元，全年累计发生＿元；

9、董事会费＿元，全年累计发生＿元；全年董事会费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

10、招聘费＿元，全年累计发生＿元；全年招聘费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

11、折旧及摊销＿元，全年累计发生＿元；全年折旧及摊销预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

（三）财务费用

＿月份发生财务费用＿元，全年累计发生＿元；全年财务费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

1、月利息＿元，全年累计发生＿元；全年利息预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

2、月担保费＿元，全年累计发生＿元；全年担保费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

3、月手续费＿元，全年累计发生＿元；全年手续费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

五、营业外收支

＿月份发生营业外收支净额＿元，全年累计发生＿元；全年营业外收支预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：

1、代

2、支付＿元；

六、现金流量

＿月份现金及现金等价物期初数＿元，期末数＿元，其中：本月现金流入＿元，现金流出＿元，净流入＿元，比＿月预算净流出＿多（或少）流出＿元。全年累计发生净流入＿元；全年净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

（一）经营活动产生的现金流量

月经营活动产生的现金净流入＿元，比＿月预算净流出＿元多（或少）流出＿元。全年累计发生经营活动产生的现金净流入＿元，全年经营活动产生的现金净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

1、项目回款收入＿元，其他流入＿元，流入合计＿元比＿月预算流入＿元多（或少）流入＿元；全年累计发生经营活动产生的现金流入＿元比全年预算＿元多（或少）流入＿元；

2、经营性流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元；全年累计发生经营活动产生的现金流出＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；其中：

（1）开发成本流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；

（2）开发间接费流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流

出＿元；

（3）税金及附加流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；

（4）销售费用流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；

（5）管理费用流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；

（二）筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金净流入＿元，比＿月预算流入＿元多（或少）流入＿元，全年累计发生筹资活动产生的现金净流入＿元，全年筹资活动产生的现金净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

1、收到往来款＿元，其中：

（1）公司转来往来款＿元；

（2）公司转来往来款＿元；

（3）公司转来往来款＿元；

（4）公司转来往来款＿元；

（5）公司转来往来款＿元

（6）公司转来往来款＿元；

2、支付往来款＿元，其中：

（1）代公司付款项＿元；

（2）付公司款＿元；

（3）付公司往来款＿元；

（4）付公司往来款＿元；

（三）投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金净流出＿元,比＿月预算净流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生投资活动产生的现金净流入＿元，全年投资活动产生的现金净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：

1、购置车辆＿元；

2、购置电脑＿元；

3、购置空调＿元；

4、售楼部购家具＿元；

（四）其他流出

其他流出＿元，比预算多（或少）流出＿元，全年累计发生其他流出＿元，全年其他流出预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：

1、代公司支付借款利息＿元；

2、支付＿＿元；

七、资产、负债、所有者权益状况

（一）资产状况

＿月份资产总额＿元，主要构成如下：

1、流动资产＿元，占资产总额＿%，其中：

（1）货币资金＿元，占流动资产＿%，其中：

①现金＿元；

②银行存款＿元；

③其他货币资金＿元；指：

（2）应收账款＿元；占流动资产＿%，主要为应收客户、、…..的房款；

（3）其他应收款＿元，占流动资产＿%，其中：

①内部单位往来款＿元，

a、公司＿元；

b、

c、公司＿元；

d、

②押金等往来款＿元；

③内部员工往来款＿元；

④外部人员往来款＿元；

（4）预付账款＿元，占流动资产＿%，其中：

① 公司＿元；

② 公司＿元；

③ 公司＿元；

④ 公司＿元；

⑤ 公司＿元；

⑥预付水电费( 公司) ＿元；

⑦ 公司＿元；

（5）存货＿元，占流动资产＿%，其中：

①＿项目开发成本＿元；

②＿项目开发成本＿元；

③开发间接费用＿元；

④开发产品＿元；

2、固定资产净额＿元，占资产总额＿% .； 9 …

3、长期投资＿元，占资产总额＿%，其中：

（1）公司＿万元,持股比率＿%；

（2）公司＿万元, 持股比率＿%；

（3）公司＿万元, 持股比率＿%；

（4）公司＿万元，持股比率＿%；

＿月份负债总额＿元，占总资产＿%，主要构成如下：

、流动负债＿元，其中：

1）预收账款＿元，占流动负债＿%，为预收＿项目房款，其中：

①一期预收账款＿元，为 #、 #、 #、 #楼及一期地下室；②二期预收账款＿元，为 #、 #、 #、 #楼及二期地下室；③三期预收账款＿元，为 #、 #、 #、 #楼及三期地下室；

2）其他应付款＿元，占流动负债＿%，其中：

①单位往来款＿元：

公司利息＿元；

公司往来款＿元；

d投标单位保证金＿元；

②向个人借款＿元；

③押金款项＿元；

3）应付职工薪酬＿元，占流动负债＿%；

4）未交税金＿元，占流动资产＿%；

2、长期借款＿元，其中：

10 （二）负债状况 1（（（（

(1) ＿项目一期贷款＿万元，其中：

①＿万元的还款日＿年＿月＿日；

②＿万元的还款日＿年＿月＿日；

(2) ＿项目二期贷款＿万元(还款日为＿年＿月＿日);

（三）所有者权益状况

所有者权益总额＿元，占总资产的＿%，主要构成如下：

1、实收资本＿元, 其中：

%；

(2)韦家伟＿万元，出资比例为＿%；

(3)张小林＿万元，出资比例为＿%；

2、盈余公积＿元；

3、未分配利润＿元，其中：

①年初未分配利润元；

②本年利润转入未分配利润元；

八、大额资金情况

（一）大额债权：

1、支付2、应收公司往来款＿万元；

3、应收公司往来款＿万元；

4、应收公司往来款＿万元；

5、应收公司往来款＿万元；

6、应收

（二）大额债务：

1、银行贷款＿亿元；

2、应付公司往来款＿万元；

3、应付公司往来款＿万元；

4、应付公司往来款＿万元；

5、应付个人借款＿万元；

6、应付个人借款＿万元；

7、应付所持

8、预收商品房款＿万元；

9、应交税费＿万元；

九、其他说明：

1、项目预计住宅平均售价元/㎡、预计商铺平均售价元/㎡、预计车位平均售价元/㎡；实际住宅平均售价元/㎡、商铺平均售价元/㎡、车位平均售价元/㎡，其中：

①一期住宅实际最高售价元/㎡，最低售价元/㎡；

②一期商铺实际最高售价元/㎡，最低售价元/㎡；

③一期车位实际最高售价元/㎡，最低售价元/㎡；

2、项目预计建安成本元/㎡，实际建安成本元/㎡，其中： ①一期建安成本元/㎡；

②二期建安成本元/㎡；

③三期建安成本元/㎡；

3、资产抵押担保情况：

*****集团有限公司

财务管理中心

＿年＿月＿日

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