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张掖市退休管理制度
为了进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务资产管理制度，做到开源节流、增收节支, 根据市委、市政府“关于加强对部门单位“人权财权事权”监督制约的暂行规定”的要求。结合本局实际情况，特修改制定的财务管理制度如下：
一、财务管理
1. 严格执行集体领导与个人分工相结合和副职分管、正职监管的财务管理制度，对重大财务问题和大额度资金使用事项，一律坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则和程序。
2.计财科具体负责全局的财务管理工作，统一管理机关财务收支预算、审核、报销。
3.局机关的各项收入（包括财政补助收入、上级补助收入、专项经费、科研项目经费、预算外收入及其他收入）都要无条件的全部纳入单位财务帐户，统一核算，统一管理支配，严禁帐外设帐和私设小金库，杜绝资金体外循环。
4.行政事业性收费项目及国有资产有偿使用收入，要严格按照国家有关政策进行收支两条线管理，纳入预算管理的，要及时上缴国库，并严格执行国库集中支付规定。
5.资金使用实行计划审批制度，由业务科室提出详细的用款计划，由分管领导签字，主要领导审核。财务支出时1000元以下（不含1000元）由经办人签字、报请分管财务的领导签字报账；对1000-10000元（不含10000元）的支出，由经办人签字，报请分管财务的领导和主要领导会签才报销，对于10000元以上的大额开支要经局长办公会议研究讨论后，实行会签。
6.工作人员往来款项每季度清理一次，当年无法还回、欠款数额较大的按当期贷款利息加收滞纳金。
7、局机关资金使用年初要做出预算，年终进行决算。分管财务的领导要定期向主要领导汇报财务开支情况，所有开支每月由主要领导审核一次，计财科每月要向分管财务的领导和主要领导提交财务报表，每半年进行一次财务公开，每年进行一次内部审计。
二、差旅费报销管理
1. 局机关工作人员差旅费报销严格按照省财政厅《关于甘肃省省级机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》（甘财行发[1997]第001号）执行。
2.工作人员到外地出差、参观考察、学习培训，必须经分管领导批准、主要领导同意后方可实施，并严格控制人数和时间。出差期间，非因工作需要发生的支出费用等，均由个人自理。
3.工作人员到省内外出差原则上一律乘座火车或汽车，县级干部到外地出差一般不带小车、不乘飞机、尽量减少工作人员，特殊或紧急情况下需带小车或乘飞机时，必须经主要领导准许。
4.严格控制住宿标准和交通费用。无特殊事由，超标准费用由个人负担。
5.工作人员出差需借差费或临时周转金时，须经分管财务的领导批准后借支，借款额度根据实际工作需要确定。
6.出差人员在返回单位一周内报销差费，特殊情况可适当延长，但最长不得超过10个工作日。司助人员差费、车辆维修费、油料费、停车费、过路费等每半月报销一次，不能以任何理由拖延。下乡补助按月报销，不得累计到年底一次性报销。
7.严格差旅费报销程序，出差人员在报销差费时，应先填写差旅费报销单，由计财科审核签字，须经分管财务领导签字后，财务人员方可办理付款手续。
三、办公用品购置管理
1. 局机关办公用品的采购和管理由办公室负责，统一采购，统一管理。
2.各科室如有需要采购的物品，每季度由科室提出申请，经局长办公会研究决定后。属于需办理政府采购手续的，由计财科负责办理政府采购手续，办公室负责采购。
3.物品采购严格按计划进行，严把质量关，尽可能做到货比三家，质优价廉。
4.办公用品实行领用登记制度。消耗品由各科(室) 按计划每月统一领取一次，局领导可由办公室安排通讯员领取。借用库存物品时要履行审批手续。
5.建立健全物品出入库手续，采购物品要全部入库，办理入库登记手续，建立分类帐目，分门别类存放。并不定期进行检查，做到帐物相符、帐帐相符。
四．资产管理
1.财产物资管理严格执行验收、登记、领用制度。局机关采购的符合固定资产标准的物品，由计财科统一入账，办公室配备专管人员，负责财产物资的验收、登记、领发、调拨、保管、检查、维修等工作。
2.房屋建筑物及附属设备由三红公司负责管理。
3.专用设备及低值易耗品由办公室负责管理。流动式专用设备，如照相机、摄像机、投影仪等，实行登记借用制度。
4.财产物资的报废处置，严格履行研究、报批、评估程序，公开进行处置。报废的财产物资，领用科室及时进行清理，上局长办公会研究决定后，按财务管理制度进行处理。使用者和管理者造成财产毁损和丢失的，根据实际情况和有关规定，对其作出处理。
5.使用科室变更及使用个人调离、退休，应向单位交清财产、开具证明后，方可由人事科、计财科办理手续。
6.财产使用和管理科室要定期对设备进行维修保养，油墨、纸张等易耗品要厉行节约，控制用量。严格执行计划购置、领用登记、年终清查核算制度。
本制度自2017年7月1日开始实施。文章录入：石磊 责任编辑：石磊 信息录入：admin 信息审核：admin 上一篇信息：全国林业计财工作会议精神
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