2016年12月会议纪要

宿晶耀行字[2015]第01号

2016年12月会议纪要

2015年12月23号工作总结

会议纪要

时间：2015年8月23日上午10:00时地点：会议室

出席人：王济康张敏殷明珠燕智云夏明忠戴金财陈小红（7人）主持人：张敏

记录人：陈小红

张总：会议有以下几项内容：

一、财务及工作管理流程

1、所有报销单据必须制作会计凭证，凭证上注明附件有几张，报销凭证需写清楚报销明细及金额，报销凭证必须要有经办人签字，经办人再财务处由出纳审核无误后，再经由燕总、夏总 1

签批方可报销。

2、凭证及报销单需要分三大类，第一类“生产类”（包括：原砂、草酸、燃料、水电费、包装袋费用、生产维护用材费用等及生产人员工资）。第二类“后勤类”（包括：食堂、办公费用等及相关耗材费用）。第三类“公司相关费用类”（包括：差旅费、餐费、招待费、外务费等），分别装订。

3、大笔款项金额（超过10000.00）需提交用款申请单，经由王总、张总等签批后，由夏总支付并打印相关付款凭证给会计做账。

4、小笔款项金额（低于10000.00）不用写用款申请单，需相关经办人签字经出纳审核无误，再经燕总、夏总签批后，出纳方可付款。

5、备用金：经办人需填写借款单并签字，经燕总、夏总签批后，再由出纳付款，后期经办人来清零借款单时需提交报销单来清账。

6、夏总每个月需打印银行流水单给会计核对账目，用于核对账目是否收支是否平衡。

7、公司每笔进账款项必须做收款凭证

A、股东投入款项和借入款项；凭股东单笔进账单由燕总、夏总、出纳三人签字，做凭证记账

B、产品出售及营业外收入：凭仓库出售统计，由财务出售单据及客户汇款凭证，客户汇款凭证经燕总、夏总、财务签字 2

后做收入凭证，做到日清月结。

二、公司后勤

1、

2、

3、公司厨房生活标准及卫生情况暂时由戴金财负责监督管理办公楼卫生暂由陈小红负责保洁人员到厂后负责办公楼卫生及厨房、宿舍卫生，偶尔需协助厨房烧饭阿姨洗菜等

三、原材料进厂过磅及仓库管理工作流程

1、原砂进厂需在6:30---19:00之间过磅，不许晚上过磅。过磅时到场人员必须是三人及三人以上，质量监督由燕总、夏总负责，财务、仓库必须共同到场，财务、仓库负责过磅数量、吨位及材料入库。过磅时必须打印电子过磅单，一式两份，供货方及收货方一人一份，并签字；

2、供货方过榜单与我方过榜单数量确认无异议后，供货方过榜单附在我方过榜单后面，以我方过磅单为主。

3、原砂进入仓库后，仓库需填写入库单，一式三联，（第一联仓库，第二联供货方，第三联财务记账联，财务在入库单记账联后附我方及供货方过磅单，但是以我方过榜单为主，供货方过榜单作为备查）并且经相关经办人及责任人签字。每次入库单做完验收签字后，由财务发送至日常工作平台，接受各位领导监管。

主送：王总；张总；殷总；燕总

抄送：生产车间部；仓管部：财务部；

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