出纳岗位目标承诺书

出纳岗位目标承诺书

需要提供的资料和手续：

出纳岗位目标承诺书

1、身份证原件和复印件

2、户口本原件及复印件

3、本人名下房产证原件及复印件，或本人名下购房合同及交房款发票原件及复印件

4、如房产是家人，还需提供证明（户口或结婚证）且复印件需户主签字留档原件核查后返还，复印件本人签字留档

5、签暑出纳工作承诺书（见附件），有房产的家人作为连带责任担保人签字。

6、公司组织人员进行家访，核实上述信息，并面签承诺书。

出纳工作承诺书

作为一名出纳人员，我郑重承诺：

（1）遵守会计人员职业道德：敬业爱岗，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密，清正廉洁，坚持原则。

（2）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理做到日清月结；银行存款账与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（3）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（4）掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其它单位办理结算。严格支票和银行账户的使用和管理。

（5）保管有关印章、空白收据和空白支票，各种票据办理领用和注销手续。

（6）按时做好财政工资统一发放的上卡工作。

（7）完成好各种报表的报送工作及领导交办的其它各项基础性和临时性工作。

二0一一年三月二十八日

会计岗位责任承诺书

为了加强公司的财务管理工作和规范财务管理行为，提高会计人员的职业道德和专业技术水平，维护市场经济秩序，本人对关于银合联投资管理公司的财务会计方面的工作作出如下承诺：

1、负责建立健全投资业务的各项财务制度，编制财务计划和各项资金报表、会计报表、统计报表。严守公司商业秘密和财务秘密。

2、负责投资业务的会计核算，财务分析和考核工作，实施财务管理，负责编制财务预算和决算并开展实施工作。指导公司出纳的日常财务管理工作。

3、做好公司的成本管理工作财务决策工作。对公司支出的各项费用进行审核、控制，制止各种浪费和损失，以节约费用，降低成本。

4、负责协调各协议银行及其他金融机构的资金往来，承办对外融资和对内管理工作。负责实施对协议银行贷款发放的额度、进度的监管。

5、负责审核代偿方案，拨付代偿资金。负责对担保总额、代偿额、信用放大倍数等统计评价工作。

6、协助风控部对重大的投资项目、担保项目、再担保项目和代偿后追偿项目进行风险管控。

财政所出纳员岗位责任制

一、认真贯彻《现金管理条例》，严格按照“条例”办事，库存现金余额不能超过规定的限额。

二、按制度规定，逐笔序时记好现金日记帐，做到帐款相符，日清月结，填写清楚准确，发票粘巾整齐美观。

三、严格审核原始凭证，抵制不合理、不合法开支，维护财经纪律。做到收有凭，支有据。对不合理的开支和不正规的票证要坚决退回，不予办理。

四、坚持“一支笔”审批制度，严禁以白条子和过期、过失票证抵预库存现金，作支出传票，更不准私自挪、借公-款。

五、加强工作协作，定期向单位会计传送票证和核对收、支库存，做到帐帐、帐实相符。

六、负责购置、保管、发放本机关的一切办公用品，并做好财产、物资登记簿，当好本机关的现金、物资出纳。

七、做好现金、有价证券、物资和空白收据的安全保卫工作。

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