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出纳工作交接单模板经典范文
出纳在进行交接的时候需要填写交接单。以下是小编精心推荐的出纳工作交接单，一起来学习下吧!
出纳工作交接单(一)
财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的.规定，办理如下交接事项：
一、科内人员与分工
1.郭XX：分管综合财务;
2.马XX：分管成本核算;
3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;
5.苏XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表
1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;
2.1993年度“会计赁证”106册;
3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;
2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;
4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;
5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长杨调公用名章壹枚;
四、会计档案
1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;
2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;
3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;
4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。
3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份
移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移交人：王XX(签章)
接管人：尚XX(签章)
监交人：冯XX(签章)
总会计师：纪XX(签章)
200X年x月X日
出纳工作交接单(二)
移交原出纳员张三，因工作调动 ，现将出纳工作移交给李四接管 。 现办理如下交接 ：
一、交接日期
2016年03月14日
二、具体业务的.移交
1.库存现金：03月14日账面余额 零 元，实存相符;
2.银行存款：余额 ** 万元 。
三、移交的电子表格、 资料及文件
1.本年度现金日记账电子表格一份;
2.本年度银行存款电子表格一份;
3. 空白支票*张(支票号：**-------**)
4.购票本1本;
5.机构信用证一份;
6.开户许可证一份;
7.印鉴卡(基本户一份) ;
8.回单箱卡1 张;
9. 收据1本(NO.0212672至NO.0212699);
10.网银户名：有 ,密码： 有 ，农行U盘3 个。
四、印鉴
1.日期印章一枚;
2.“银行付讫”印章一枚 。
五、“**有限公司 ”建行U盘3个(只有3个U盘和户名、密码，无其它资料)。
六、交接前后工作责任的划分
2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责 ;2016 年03月 14 日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：
**有限公司财务处
20XX年03月14日
出纳工作交接单(三)
移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：
(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的`情况说明
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移交的帐簿有：
1.材料采购明细帐 本
2.应付购货款明细帐 本
3.应付包装物料押金明细帐 本
4.包装物明细帐 本
5.暂估人库明细帐 本
6.材料计划价格目录 本
(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期：199X年调月调日
(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：吴XX(签章)
接管人：武XX(签章)
监交人：郭XX(签章)
总会计师：纪XX(签章)
XX农牧机械制造厂财务科(公章)
200X年X月X日
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出纳工作交接单(四)
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
(一)交接日期：
xx-xx年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的`出纳责任事项由朱XX负责;
xx-xX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
xx-xX年X月X日
出纳工作交接单(五)
*有限公司出纳因离职，公司决定将出纳工作移交给**暂时接管。现办理如下交接：
(一)交接日期：
2014年 月 日
(二)具体业务的移交：
1、库存现金：2014年 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、应收票据： 元，经核对无误。
3、2014年 月 日打印的中行经开支银行存款余额 元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐 本;
2.本年度银行存款日记帐 本;
3.空白现金支票 张( 号到 号);作废现金支票 张(支票号为：)
3.1 郑州银行：
3.2 中行经开支：
3.3 郑州银行金成支行：
4.空白转账支票 张( 号到 号)、作废转账支票 张(支票号为： )
3.1 郑州银行：
3.2 中行经开支：
3.3 郑州银行金成支行
5、空白收据 本
6、未兑现银行支票 张，金额 元。
7.付款委托书
8.贷款卡
9.空白电汇凭证 ;
10.支票领用登记簿
11、发票领购簿：
12、发票登记簿
13、其他相关资料
(四)保险箱、银行物件交接
1、保险箱 个，钥匙 把
2、网上银行密码、操作说明书和网银钥匙(专用U盘) 个 ，网上银行验证器 个
3、银行预留印鉴卡 个
4、支票购买证 本
5、银行开户许可证
6、电子回单柜IC卡
7、银行代发工资盘
8、其他相关资料
(五)印鉴：
1.**公司财务专用章一枚;
2.**公司发票专用章一枚;
3.**公司银行预留印鉴一枚;
4、**有限公司私章：
5、**有限公司现金收讫章
6、**有限公司银行收讫章
7、其他印鉴印章
(六)涉税事项
1、税控IC卡 读卡器
税控开票U盘 开票系统安装盘及说明书
操作密码
2、增值税远程认证及抄报税资料
3、其他相关资料
(七)所保管的会计档案及相关资料
所管理的文件、规定、目录、书刊、合同、协议
所管理的`银行、税务、工商、技监、劳动、统计等证件
(八)交接前后工作责任的划分：
2014年 月 日前的出纳责任事项由**负责;
2014年 月 日起的出纳工作由**负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(八)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
各个银行的联系人及电话：
移交人：(签名盖章)
接管人：(签名盖章)
监交人：(签名盖章)
**有限公司(公章)
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