会计职位工作内及职责

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会计职位工作内及职责

　　会计岗位的员工在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责，具体他们还有哪些职责呢？以下是小编收集整理的会计岗位工作职责，希望对你有帮助。

会计职位工作内及职责

　　会计岗位工作职责（一）

　　1.负责收入、成本、利润的核算。

　　2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。

　　3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈

　　4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。

　　5.组织二级核算，指导班组核算。

　　6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。

　　7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

　　8.固定资产分类账、明细账的'核算。

　　9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。

　　10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

　　11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。

　　12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

　　13.领导交办的其他工作。

　　会计岗位工作职责（二）

　　1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

　　3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　　4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

　　5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

　　6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

　　7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的'速度和准确性。

　　8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　9、完成财务部部长临时交办的其他任务。

　　会计岗位工作职责（三）

　　1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。

　　2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。

　　3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。

　　4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的.业务素质和技能。

　　5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。

　　6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。

　　7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。

　　8、完成中心领导交办的其他工作。

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　　会计岗位工作职责（四）

　　一、日常工作：

　　1、负责收取各收费员的现金缴款单并整理入账工作;

　　2、负责体检发票的开具和体检收入入账工作;

　　3、负责各医保的对账、收款、入账工作;

　　4、负责其他汇入款项的入账工作;

　　5、负责向高新区统计局报送统计报表;

　　6、负责“十大指标”涉及财务数据的.统计，并向小赖报送;

　　7、负责对收费员的现金进行定期与不定期的盘点。

　　二、期末结转工作：

　　1、负责统计临床、门诊、医技科室的收入，并编制科室收入报表;

　　2、负责汇总各科室的转账收入等，并填制科室收入报表;

　　3、负责编制期末收入类会计分录;

　　4、负责用友软件中科室收入明细表的录入工作。

　　三、临时性工作：

　　1、负责月底对交通医院的账务进行处理;

　　2、领导交办的其他临时性工作。

　　会计岗位工作职责（五）

　　1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则“收入”的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。

　　2、每日审核日报表和相关收入单据，及时入帐核算;

　　3、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系;

　　4、每月月底根据往来帐上的`未了款项进行清单;

　　5、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回;

　　6、对每月的收入结构变动情况进行分析;

　　7、承办经理或主管交办的其他工作。

　　会计岗位工作职责（六）

　　一、每日核查卡机、汇总当日(或上日)的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章(表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责);出纳签章(表示现金收入无误);总账会计签章(表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符)并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理。

　　二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账;复核未通过的，返回收入会计做相应修改。三、对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果(清理日仍未收回的应收账款)，按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》(表格须有制表人、出纳、总账会计签章)，表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回;如仍不果，财务总监应及时报告总经理。

　　四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的.核算原则。

　　五、负责利润分配的明细核算。

　　六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。

　　七、收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。

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