财务主管工作流程

财务主管工作流程（通用7篇）

　　财务主管的工作自然是比较耗费心力的,正因为如此完成自己的任务以后才需要进行述职报告,无论结果好坏都是自己努力的证明。下面是小编为大家整理2022财务主管工作述职报告范文，希望对大家有所帮助。

　　财务主管工作流程 篇1

　　(一)月末结转及提取相关税金

　　1、结转当月地方小税

　　查询当月应交税金各地方小税的明细账——xxxx编制相应的会计分录将其转平

　　借：管理费用——房产税土地使用税车船使用税

　　贷：应交税金——应交房产税应交土地使用税应交车船使用税

　　2、结转当月增值税

　　(1)结转当月增值税

　　查询当月应交税金中应交增值税的明细账——xxxx编制相应的会计分录将其转出

　　借：应交税金——应交增值税——销项税额

　　——应交增值税——转出多交增值税

　　贷：应交税金——应交增值税——进项税额

　　——应交增值税——已交税金——本年数

　　——应交增值税——已交税金——出xxxx税

　　——应交增值税——转出未交增值税

　　(2)转出当月未交或多交的增值税

　　根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出

　　借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税

　　贷：应交税金——未交增值税

　　或如下：

　　借：应交税金——未交增值税

　　贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税

　　3、计提当月主营业务税金及附加

　　查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——xxxx根据计算出的金额编制相应的会计分录

　　借：主营业务税金及附加

　　贷：应交税金——应交城建税

　　其他应交款——应交教育附加

　　——应交堤防税

　　——应交平抑物价

　　——应交教育发展基金

　　4、计提当月所得税

　　按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。

　　借：所得税

　　贷：应交税金——应交所得税

　　(二)复核会计凭证

　　将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——xxxx将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

　　(三)编制以及出具会计报表

　　将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——xxxx再盖上“法定代表人,财务总监,财务部门负责人”三章——xxxx再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

　　注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

　　(四)编制以及出具会计报表附注

　　将各核算岗提供的相关资料收齐——xxxx在财务系统内部下发

　　注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

　　(五)编制快报

　　按照国资公司财务部下发的.快报要求先编制表样——xxxx再传真到国资公司财务部

　　注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

　　(六)编制财务分析报告

　　每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——xxxx向部长请示后下发相关人员

　　注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

　　(七)编制现金流量预测表

　　每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——xxxx向部长请章后下发相关人员

　　注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

　　(八)收集员工考核资料

　　当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工——xxxx交部长考核

　　注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

　　(九)管理性工作

　　1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

　　2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

　　3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。

　　4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

　　5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

　　6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

　　7、积极完成领导交办的其他工作。

　　(十)工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　　财务主管工作流程 篇2

　　1.根据国家法律法规制定与本企业相适合的会计制度和财务核算制度。

　　2.负责公司的.财务管理工作，组织会计人员进行财务核算和帐务处理工作。

　　3.制定公司财务管理政策和财务计划。

　　4.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　5.全面负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。分析各项财务计划具体执行情况和企业各项收支情况，编制预测报告，为上级决策提供依据。

　　6.负责资金、资产的日常管理，其中最重要的就是管理好现金、银行存款、应收账款和固定资产等。

　　7.监控可能对公司造成损失的重大经济活动。

　　8.处理好与银行及其他政府机构的关系，做好公关工作。

　　9.利用国家税收优惠政策等，为公司做好税务筹划，降低税收成本

　　10.完成上级交待的其他日常事务工作。

　　财务主管工作流程 篇3

　　1、全面负责财务部门的日常管理工作，建立、建全财务管理体系;

　　2、组织制定、完善财务管理制度并监督执行;

　　3、全面负责公司的成本核算、会计核算和分析工作;

　　4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

　　5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的.财务分析;

　　6、为企业相关人员培训财务知识。

　　财务主管工作流程 篇4

　　1、负责往来款项的管理督导工作，及时同往来单位、往来个人核对账目，催收应收款;主持财务报表及财务预决算的编制工作

　　2、根据总账数据，审核系统内的账实、账务、账表相符情况，保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全符合，现金总账和明细账完全符合;

　　3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　4、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

　　5、向财务经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析，提出有益的.建议;

　　6、完成上级交办的其他日常事务性工作。

　　财务主管工作流程 篇5

　　1．负责店内的现金、支票、记票等管理；

　　2．办理店内备用金清款工作；

　　3．记录、分析每天银行收款帐务工作；

　　4．协助收集整理预算编制、预算控制；

　　5．整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；

　　6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；

　　7．负责生鲜周转金使用的控制。

　　主要工作：

　　1．检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；

　　2．负责店内的现金、支票等的管理和传递；

　　3．按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；

　　4．检查每天收银结款工作，分析结款差异；

　　5．负责现金办公室（金库）的'管理；

　　6．与总部财务部保持工作联系；

　　7．保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。

　　辅助工作：

　　1．负责办公区域的清洁卫生工作；

　　2．传达部门经理的指示，共同达成部门目标；

　　3．传达公司政策、制度并检查落实情况。

　　财务主管工作流程 篇6

　　1、负责编制财务报表，并提出分析意见。

　　2、能独立完成财务核算和税务申报。

　　3、参与供应商管理、门店盘点。

　　4、能建立进销存管理制度和收银制度。

　　5、审核原始凭证、并依据会计准则和制度编制会计凭证。

　　6、汇总会计凭证、定期编制总账科目汇总表并认真核对各级账目试算平衡，核对好往来账目余额。

　　7、定期统一装订、管理好会计、会计账簿、会计报表和其他会计资料并进行科学分类。

　　8、负责与财务相关的各种对外联系。

　　财务主管工作流程 篇7

　　职责：

　　1)在符合公司税务规划的前提下，发票购买、保管、开具、认证，确保及时准确;

　　2)负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的`编制，登记，做到账证相符，账表相符;

　　3)及时核对各类业务贸易台账;

　　4)依据贸易部门提供的合同，制作印花税台账;

　　5)各类财务相关档案整理及保管;

　　6)及时准确出具财务报表、内部管理报表、纳税申报表等各类报表;

　　7)领导安排的其他工作;

　　任职资格：

　　1)本科及以上学历，财务相关专业;

　　2)熟悉掌握各类财务相关知识;独立完成各类财务核算及报表;

　　3)熟练使用各类办公软件;

　　4)熟练使用用友、金蝶等ERP软件;

　　5)熟悉各类税务相关工作，包括不限于开票、认证、报税、汇算清缴等工作;

　　6)至少3年以上同岗位工作经历;

　　7)思路清晰，较强的协调和沟通能力;

【财务主管工作流程】相关文章：

店长的工作流程及工作职责10-20

酒店前台工作接待流程03-18

酒店工作流程管理02-10

新加坡工作签证流程须知08-24

岗位职责与工作流程03-02

前台文员工作职责流程05-12

流程银行转岗工作总结11-22

酒店礼宾部工作流程12-22

工厂跟单员工作流程09-08