财务经理优秀工作总结范文

　　作为一名财务经理，做好财务工作总结是必要的事情，做好总结才能更好的规划工作。下面就让百分网小编给大家分享一些财务经理工作总结吧，希望能对你有帮助!

财务经理优秀工作总结范文

　　财务经理工作总结篇一

　　一、财务部岗位设置

　　(1)财务经理

　　A、日常工作

　　(1) 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　(2) 预测、落实资金的统筹与收付;依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全;

　　(3) 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。

　　(4) 与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;

　　(5) 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　(6) 对出纳的日常工作进行监督。对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定;收入款项是否及时送存银行、有没有公-款私存的问题;并定期或不定期对现金进行盘存;

　　(7) 负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;

　　(8) 负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;

　　(9) 负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;

　　(10) 组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;

　　(11) 负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;

　　(12) 复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

　　(13) 配合对内、对外事务。配合各部门工作;

　　(14) 负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。

　　(15) 完成上级交办的其他工作。

　　B、权利

　　(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;

　　(2)参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议

　　(3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力;

　　(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力;

　　(5)对其他部门实施财务考核的权力;

　　(6)具有内部员工考核的权力。

　　C、责任

　　(1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责

　　(2)如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任

　　D、隶属关系

　　(1)直属上级：总经理、财务总监

　　(2)直属下级：财务会计、出纳、

　　(2)财务(会计)主管

　　A、日常工作

　　(1) 在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

　　(2) 根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

　　(3) 负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

　　(4) 负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　(5) 在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

　　(6) 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　(7) 负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。

　　(8) 正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

　　(9) 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　(10) 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的.收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　(11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

　　(12)做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。

　　(13)完成领导临时交办的其他任务。

　　B、权利

　　(1)对涉及财务开支的人员有财务监督权

　　(2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权

　　(3)要求相关部门和人员配合的权力

　　(4)财务经理授予的其他权力

　　C、责任

　　(1)对工作质量负责

　　(2)如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任

　　(3)出纳

　　A、日常工作

　　(1) 熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;

　　(2) 根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误;

　　(3) 严格审核执行现金的收付款的规定范围，对于应由银行收付的款项必须通过银行结算;

　　(4) 掌握库存现金限额，超过限额时必须及时存行，避免现金坐支;

　　(5) 保管好负责人私章、支票，严格审批手续，禁止签发空头支票;

　　(6) 及时领取银行回单，以银行回单为准入账;根据财务会计编制的银行余额调节及时清查、处理未达款项;

　　(7) 在财务经理的领导下做好现场收款员管理工作;及时与会计沟通，完善账后领导签字手续;并做好收据管理工作;

　　(8) 保守秘密，有权拒绝不该知道的查询;

　　(9) 完成领导交办的其他工作。

　　财务经理工作总结篇二

　　顾过去的一年，计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下，经过全体计财部成员的共同努力，圆满完成了各项计划任务。我们部门全体人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，保障物资供应，发挥支撑服务，监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了XX既定目标，达到了预期效果，一定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。

　　下面将本人XX作情况向各位作一汇报

　　一、思想方面：

　　思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作用。

　　二、工作方面：

　　1. 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

　　2. 从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

　　3. 对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。

　　4. 财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

　　5. 尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。

　　三、其他工作：

　　1、每月准时上报统计局数据。

　　2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。

　　3、按时参加公司召开的行政例会。

　　4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。

　　5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

　　四、明年工作设想及需要改进方向：

　　过去的一年是紧张而繁忙的一年，XX年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结合XX年财务工作,将财务工作设想如下：

　　1. 进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。

　　2. 增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

　　3. 进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。

　　4. 进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。

　　5. 加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平

　　6. 加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有很多成绩和不足，这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题，作为财务人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。

　　财务经理工作总结篇三

　　工作职责: 1.根据公司的经营计划，编制经营财务预算，并负责计划的实施与推进; 2.检查、监督公司各部门的预算实施情况，提出合理化建议，确保预算的有效执行，负责预算工作总结。 3.组织编制公司年度、季度、月度资金运作计划;负责公司资产、资金、会计、税务的管理，并执行集团财务预算及财务体系 4.负责公司资金运作实施总体调度和平衡; 5.负责付款申请、费用报销的审核及支付情况的监控; 6.组织编制公司的税务筹划方案，并上报集团

　　7.组织全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用; 8.负责公司财务信息的披露

　　9.负责对会计、出纳、收银的管理; 10.参与审核公司所签订的各类经济合同; 11.负责业公司的会计核算，组织编制各类财务报表，定期向集团报送。职位要求: 1.财务管理、会计学相关专业，全日制大学本科以上学历，中级会计师及以上职称。 2.具有8年以上财务工作经验，一年以上大中型房地产行业同等职位经验. 3.业务技能及专业知识：熟悉房地产、物业管理行业财务管理，资金预算，会计核算，熟悉税收政策，具备相关金融、证券等专业知识; 能力要求：计划，组织，领导，控制，沟通, 协调、创新能力; 语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。

　　在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司xx年上半年财务工作总结如下：

　　一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

　　二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

　　三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

　　(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

　　(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，

　　1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

　　2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

　　人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

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