出纳工作总结

财务部出纳 工作职责

时间:2021-11-25 11:33:35 出纳工作总结 我要投稿

财务部出纳 工作职责

1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。 

财务部出纳 工作职责

2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。  

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。  

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;  

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。  

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。  

7、按月给职工打印、分发工资条。  

8、办理各项酒店会议的充值结算。  

9、每周编制资金余额表,并向领导报送。  

10、各银行的年检资料的送审工作。  

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。  

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。  

13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。  

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。  

15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。  

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。  

17、接受主管会计的'定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。  

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领 导。  

19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。 

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。  

21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。 做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。  

22、领导交办的其他工作。 

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