公司财务主管工作交接（通用10篇）

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公司财务主管工作交接（通用10篇）

　　财务主管是一个重要职务，如果离开交接工作就不可避免。下面就是小编给大家整理的财务主管工作交接，希望大家喜欢。　　

公司财务主管工作交接（通用10篇）

　　公司财务主管工作交接 1

　　移交人原任财会科长王xx因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚xx接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

　　一、科内人员与分工

　　1.郭xx：分管综合财务;

　　2.马xx：分管成本核算;

　　3.郑xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

　　4.徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算;

　　5.苏xx：分管货币资金核算。

　　二、会计帐簿、凭证及报表

　　1.20xx年度总分类帐和各类明细帐共36本;

　　2.20xx年度“会计赁证”106册;

　　3.20xx年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

　　三、印鉴

　　1.xx精密仪表厂财会科印章壹枚;

　　2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

　　3.调/精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

　　4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

　　5.xx精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

　　6.厂长杨调公用名章壹枚;

　　四、会计档案

　　1.20xx年至20xx年度各种会计帐簿xxx本;

　　2.20xx年至20xx年度会计凭证共计xxx册;

　　3.20xx年至20xx年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

　　4.20xx年至20xx年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

　　五、其他事宜

　　1.空白现金支票xx张(自xx号至xx号);空白转帐支票xxx张(自xx号至xx号)。

　　2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

　　3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

　　六、交接日期

　　交接工作于20xx年xx月xx日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的'工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

　　公司财务主管工作交接 2

　　移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：

　　一、交接日期：

　　20xx年xx月xx日

　　二、具体业务的移交：

　　1.库存现金：xx月xx日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

　　2.库存国库券：xx元，经核对无误;

　　3.银行存款余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

　　4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份。

　　公司财务主管工作交接 3

　　1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

　　2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

　　3、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的.余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

　　4、移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

　　5、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。

　　公司财务主管工作交接 4

　　1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

　　2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

　　3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

　　4、编制移交清册，列明应当移交的'会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

　　公司财务主管工作交接 5

　　1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

　　2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

　　3、列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的`凭证资料等。

　　4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

　　5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

　　公司财务主管工作交接 6

　　1.认真执行“会计基础工作规范”中财务工作交接若干规定。

　　2.财务人员工作调动或者因故离职，在调动或离职前，必须将本人所经管的'会计工作全部移交给接替人员。移交人员应及时整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

　　3.移交人员在编制移交清册时应列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、会计软件及密码，会计软件数据及有关资料、其他会计资料和物品，实物等内容。移交双方应在电子计算机上对有关数据进行操作确认。

　　4.单位撤消时，财务人员应会同有关人员办理财务事项清理工作，单位合并、分立，财务工作交接也应按正常工作交接手续进行。

　　5.财务人员办理交接手续，必须由单位领导负责监交。

　　公司财务主管工作交接 7

　　1、财务人员需要交接的工作资料有哪些？

　　（1）会计凭证、账簿、会计报表、审计报告等资料的交接：按年清理存放，核对报表与账簿资料是否相符，了解每一明细科目的形成原因及情况。

　　（2）纳税申报资料及税务师的鉴证报告、税务文书的交接；核对最近一个月申报表上金额与账簿金额是否相符，了解企业要交的`税种。

　　（3）实务交接：财务章、公章，国地税申报钥匙及密码，会税盘及登录密码、发票。

　　网银审核用U盾及密码

　　（4）其他资料交接：公司证明、公司财务文件、公司资料、税务稽查细聊，有留存还是没有认证进项票等，未了事项和遗留问题。

　　2、交接工作前需要做好哪些准备工作？

　　（1）编制会计凭证

　　（2）登记会计账簿并结出余额

　　（3）分类整理资料及实务，对未确定的事项和遗留问题写出书面证明材料

　　（4）编制移交清单表，注明数量和存放地点；

　　（5）会计主管人员移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。

　　3、交接时需要做的工作有哪些？

　　（1）库存现金的账账相对、账实相对；

　　（2）银行存款的账账相符与账实相符；

　　（3）存货的盘点；

　　（4）固定资产的盘点；

　　（5）往来账的确认；

　　（6）总账明细账余额的核对。以及总账明细账与报表的核对；

　　（7）银行预留印鉴、收据、发票、科目印章以及其他物品等逐一移交；

　　（8）使用财务软件时交接对方应在电脑上对有关数据进行实际操作，确认数据完整准确。

　　4、交接的程序有哪些？

　　（1）一般会计人员办理交接手续，有会计主管监交；

　　（2）交接人在监交人的面前按照清单的内容逐项移交给接管人；

　　（3）工作交接完毕后，交接双方和监督人在移交清单上签名和盖章，并应在移交清单上注明：单位名称、交接日期，交接双方和监督人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

　　（4）接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整；

　　（5）移交清单一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

　　5、交接注意事项。

　　（1）交接表每项内容的表述是否清晰明了，所有内容是否完整并与事实相符合；

　　（2）查看发票编号是否连续，电子发票是否与实物相符；发票领用账簿的买票人是否需要变更；银行日记账与对账单是否相符；以及现金、存货及固定资产是否账实相符；

　　（3）核对各往来科目余额情况；

　　（4）了解国、地税专管员姓名、直属、地址、电话等；了解其他与财务相关的外部单位联系人及电话。

　　公司财务主管工作交接 8

　　1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

　　2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

　　3.现金：包括库存的人民币和外币。

　　4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

　　5.有价证券：包括债券、股票等。

　　6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

　　7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

　　8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

　　9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

　　10.会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛

　　11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

　　12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

　　13.各种文件资料和其他业务资料。

　　14.经办未了事项。

　　出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对;账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的`移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。出纳交接一样平常分三个阶段进行：

　　第一阶段，交接预备。预备工作包括以下几个方面：

　　(1)将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章。

　　(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。

　　(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。

　　(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。

　　(5)填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的具体称号和数量。

　　第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。接交职员应仔细按移交清册当面点收。

　　(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现纷歧时，移交人要负责查清。

　　(2)出纳账和别的会计资料必需完整完好，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，由移交人负责。

　　(3)接交人应查对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否符合，如有不符，应由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，并负责处置惩罚。

　　(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和别的实物。

　　(5)接交人管理接收后，应在出纳账启用表上填写接收，并签名盖印。