银行财务工作职责（通用10篇）

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银行财务工作职责（通用10篇）

　　在不断进步的社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的银行财务工作职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

银行财务工作职责（通用10篇）

　　银行财务工作职责 1

　　1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

　　2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

　　3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的`转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

　　4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

　　5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

　　6、及时汇出在外人员工资。

　　7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

　　8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

　　9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

　　10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

　　11、完成科长交办的其他工作。

　　银行财务工作职责 2

　　1、根据公司财务制度，初步审核各类请款/报销单据的完整性与合规性；

　　2、根据审核后的收付凭证办理现金收付和银行结算业务，及时登记日记账，做到日清月结；

　　3、登记日常的.各类收入台账，定期与客服部门核对相关数据；

　　4、及时向管理层提供资金使用情况（日报和周报）

　　5、负责领购、开具、核销增值税发票，完成每月的抄报税工作；

　　6、熟练操作财务软件编制凭证、生成报表；

　　7、保管各类空白票据、印鉴，保存归档财务相关材料；

　　8、负责与银行、税务等部门的对外联络工作；

　　9、公司交代的其他临时性事务。

　　银行财务工作职责 3

　　1、及时准确开立信用证、资金预算、美元管理等；

　　2、付款、海关缴税、报销、帐户调整等工作，及时准确；

　　3、银行费用的管控与降低；

　　4、公章及各种银行控件的'管控；

　　5、银行单据及时打印及审核、凭证管理；

　　6、其它：开发票、报税、总帐处理等及临时安排的其它工作。

　　银行财务工作职责 4

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的`管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　银行财务工作职责 5

　　工作职责：

　　1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

　　2、银行的开户、销户和转移事宜

　　3、准备资料开取各个项目所需的`履约保函、预付款保函、开具银票等

　　4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

　　5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

　　6、完成领导交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、工作有责任心，能吃苦耐劳

　　2、相关出纳岗位工作1年以上

　　银行财务工作职责 6

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的.应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

　　银行财务工作职责 7

　　1、负责银行的日常业务操作，会计帐务处理等工作；

　　2、负责银行营业部财务费用会计核算；

　　3、负责开具银行收付凭证，及时付款，凭证电脑输入等工作；

　　4、负责纳税申报、会计凭证和帐册的装订等工作；

　　5、负责银行日常凭证的`事后监督和整理保管；

　　6、负责银行日常财务报表的编制和勾对检查。

　　7、负责银行营业部资金清算后台处理和核算；

　　银行财务工作职责 8

　　1、负责银行开户、销户、网银维护、年检工作、公司名称及印鉴变更等；

　　2、负责公司资金收付处理，每周定时提交资金周报表及管理需要的各类报表；

　　3、负责公司每月银行回单、报销单据和发票等各类单据的`收集整理并及时在OA系统进行财务处理；

　　4、负责各公司现金和银行账户管理，定时进行对账和核对；

　　5、负责公司外汇收付工作，及时了解各种外汇政策和银行政策，负责传达最新资讯并提出合理化建议；

　　6、负责财务部各项外联工作，保持同外部单位良好的合作关系；

　　7、领导安排的其他各项工作。

　　银行财务工作职责 9

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的`支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

　　6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

　　银行财务工作职责 10

　　职责描述：

　　1、配合投资经理执行项目，包括但不限于撰写pitchbook、信息备忘录、搭建财务模型、协调尽职调查等；

　　2、深度参与国内外融资、并购项目，交易规模数亿至数十亿不等；

　　3、对tmt、教育、医疗等指定的领域进行信息收集、整理、挖掘；

　　4、独立完成指定行业/公司分析报告，并协助团队研究潜在交易机会。

　　任职要求：

　　1、优秀的分析能力与洞察能力，或对特定行业有深入见解，商业本质有强烈的好奇心；

　　2、工作自主，学习能力强，且有一定的'抗压能力

　　3、具备一定的财务能力，有财务建模经验加分；

　　4、英语好加分，理工科背景加分。

　　5、国内985或同级别海内外名校。

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