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财务工作检查总结(通用11篇)
忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回想起这段时间的工作,一定取得了很多的成绩,好好写写工作总结,吸取经验教训,指导将来的工作吧。你所见过的工作总结应该是什么样的?下面是小编帮大家整理的财务工作检查总结,仅供参考,欢迎大家阅读。
财务工作检查总结 篇1
一、完成工作方面
我们在工作中逐步落实会议精神。在本学期的这几个月中,将财务工作责任放在第一位,在工作中千方百计增收节支,为有利于收学费,我们不分节假日,只要有活就上班,周六、周日经常不休息,只要有交学费的,无论工作时间还是休息时间,我们都态度热情并细致地开票、收学费,使交款的人对我们的工作满意。
今年办公室将学费管理工作陆续移交财务后,我们进行了认真清理,首先将今年要毕业的英语03和计算机02的收费情况依据原始凭证进行了逐笔核对,然后又将电子商务五02、商务英语五02、计算机五02三个班级进行了清理,现在又将高中部的'五个班级进行了核对,经过清理发现,每个班级都有不同情况的欠费问题,现在我们就各班级的欠费情况统计名单及欠费金额交办公室,准备清理欠费。
今年1-5月份收入学费150万元,去年1-5月份收入学费是118万元。今年1-5月份比去年同期多收学费32万元。今年1-5月支出113万元,收入大于支出37万元。
今年我们在现金管理上基本做到“收支两条线”,收到学费当日或次日送银行;周六、周日收的学费,周一送银行,用款就上银行取。严格按照人民银行的现金管理规定办,避免超限额使用现金,限量库存现金。
日常报销、付款,我们能做到按规定、态度好;算帐、结帐能做到及时、准确。
与学院的往来款算账清楚,该要的要,该交的交,能做到不出差错
每月上旬认真算税、填税票、缴税。
每月上旬发放遗属补助费。
认真为离退办的离退经费报销、核算、算帐。
认真为卫生所核算药品库存,为卫生所购药付款、卖药付款,单独核算。
去年的收、付、转会计凭证、帐簿在4月份装订整齐,保管妥善。
二、工作不到位方面
1、收入纳入“应缴财政专户款”管理这项工作未办妥。
2、学习不够重视,尤其是计算机使用方面的知识比较欠缺而学习又不够
3、函授及联合办学欠费情况尚未逐笔核对。
财务工作检查总结 篇2
根据公司领导指示,依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律法规的要求,对公司20xx年至20xx年的财务会计凭证进行了认真检查(注:会计没有提供会计账簿、报表及电脑软件密码等)。现本人只能就凭证检查发现的问题及提出的整改措施意见报告如下:
一、会计基础工作存在的问题:
1、20xx.1月27号记帐凭证购入固定资产〔电脑5台复印机一体机〕4张发票金额28349元,但记帐凭证少计28349-28063.99=285.01元,也未情况说明。
2、20xx.1月28号记帐凭证购入办公桌椅书柜等32018元付款手续不全,凭证、发票上无领导、经办人、验收人签字(20xx.7.7后付款手续开始有领导审批)。
3、公司自筹备成立以来,财务往来款项均无收款方开具的“收款收据”〔实收资本除外〕。如:20xx.6月4号记帐凭证收到了股东xx汇款200万元,财务没有开“收款收据”。
4、20xx.6月7号记帐凭证公司支付购买砖碴款二笔共10万元,收款人xx有二份打印“付款申请”,但收款人xx亦为打印,没有签章,也没有“收款收据”。
5、20xx.8月3号记帐凭证公司支付办公楼装修款30万元,虽然有了付款审批程序手续但仍然缺少双方签订合同、收款人张前进“付款申请”、身份证、 “收款收据”及相关签章等。如发生纠纷要提起公诉会有困难,相关证据不完全。
6、20xx.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票xx0万元一张,直接入账。既无结算单也无任何人签字。
6、20xx.9月2号记帐凭证总账科目与明细科目差0.02元、记帐凭证涂改。20xx.1月7号记帐凭证存入银行出租门面收入23189元,而收款收据合计为23xx8元。缴存款额61元,也未作说明。
7、公司记账凭证没填制凭证人员、记账人员、出纳人员签名或者盖章。
8、20xx.9月15号记帐凭证购办公室装饰用品29000元,二张领款条合计10000+29000=39000元。虽然将一万元领款条注明为附件,但仍然合规定。
9、已经收付款入账的原始单据发票没有加盖“银行存款收讫(付讫)或现金收讫(付讫)”。
10、公司20xx.9月xx号记帐凭证一笔经济业务需要填制三张记账凭证,没有采用分数编号法编号,只 编一张号。
xx、公司自制记帐凭证、工资单未留装订线,原始单据或发票整理折叠不合规,很难分辨某一经济事项,不能一目了然。如20xx.9月14号记帐凭证。
xx、今年1-6月记帐凭证没有装订、以前装订归档的记帐凭证没有由装订人在装订线封签外签名或者盖章。也没有使用 记帐凭证盒归档。
xx、20xx.4月4号记帐凭证收到97万元土方发票,发票折叠装订后根本无法看清金额。
二、会计核算存在的问题:
1、20xx.4月2号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款63.94元、20xx.5月6号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款27.64元。都计入财务费用,违反财务原则和规定。
2、20xx.4月4号记帐凭证发工资(20xx.8-xx月)232236元。没有通过“应付职工薪酬”会计科目核算。还造成成本费用波动,导致个人所得税增加及个人所得税滞纳金。
3、职工养老金、医疗费也未按正确的会计规定及方法作会计分录、核算。
4、20xx.7月xx号记帐凭证费用归集遗漏,业务招待费汇总少归集350元。
5、公司总(副)经理的工资未发放未预提、小车也未作财务处理。
三、会计监督监管存在的问题:
1、20xx.7月23日3号记帐凭证提取大额现金xx9805元。20xx.8月22日2号记帐凭证将该笔现金存入此帐务处理,反映是存放保险箱(库存现金)内。这严重违反了《现金管理暂行条例》,也会导致公司资金安全问题。实为会计财务处理欠妥,应挂往来款项。
2、20xx.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票xx0万元一张,直接入账。既无结算单也无任何人签字。
3、20xx.9月17日2号记帐凭证支付购买办公用品款:发票三张9000x3=27000元。没有明细清单。
4、公司的'财务手续费、养老医疗失业费、电话宽带费等均无经办人、领导人审核签字。
5、20xx.9月补交20xx.1-20xx.6地使用税,造成滞纳金51088.99元。此损失是公司无资金还是管理工作失误?
6、大额银行资金在各开户行之间转户,凭证所反映是手续不全,只是会计出纳办理,无领导审核批准。
四、会计档案管理存在的问题:
1、实行会计电算化后,打印出的机制记账凭证没有加盖制单
人员、审核人员、记账人员印章或者签字。 总帐和明细帐没有定期打印归档。
2、会计电算化管理后,对计算机硬件、软件和数据管理不到位,对会计数据和会计软件的安全保密性及防止对数据和软件的非法修改和删除,没有对磁性介质存放的数据要保存双备份或归档。
五、主要整改措施及建议:
1、加强财务人员的财务法规意识和学习,严格执行财经法规、会计制度。
2、加强会计基础工作,改进工作方法,规范会计行为,提升本公司的会计基础工作。如用贴签归集整理原始凭证发票,解决费用归集混乱、凭证不齐、数据不清晰等问题。使用凭证盒归档等。对以前年度的存在的问题应补救或返工。
3、加强财务人员财经法规、业务学习和知识更新,掌握专业知识,提高财务人员业务素质及工作技能,根据公司经营管理需要,正确、灵活处理各项会计业务。既符合规章制度又满足公司经营要求。特别是要认真学习研究〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉(国税发〔20xx〕31号),正确研究公司各项应交税费款项,并节省各种开支。
4、进一步加强会计基础工作,规范原始凭证和自制凭证,严格报销手续,杜绝开发成本、费用无审批无明细、手续不完善现象,正确进行开发成本核算。
5、加强固定资产购置的验收、O记管理制度,严格固定资产的会计管理和核算办法。
6、加强财务管理,完善内控制度。针对存在的一些问题,制订专项的财务内控、牵制、制约等制度,确保财务会计监管的时效性、有效性。
7、从现在开始提前做好银行贷款业务的准备工作。即按各商业银行房地产开发项目贷款业务的要求整理所需资料或其它融资方式所需资料。
财务工作检查总结 篇3
XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、XX年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识
XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好XX年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免XX年度企业所得税合计
177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求, ,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
(二)审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为XX年目标考核的.主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、存在的问题
XX年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
XX年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。
注意事项
1、写财务工作个人总结一定要细心,因为和数字打交道,多一个零少一个零那相差就大了;
2、财务人员工作总结的格式,财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的,一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
4、财务工作个人总结的内容,财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体,详略适宜。材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。
6、总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改。
财务工作检查总结 篇4
郧县城市投资开发有限公司财务部在20xx年工作中,认真贯彻落实国家财税法规,严格执行城投公司各项管理制度,在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下,通过相关部门的大力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,加强企业财务的科学核算,规范公司财务的项目管理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作,取得了一定的成效。现将财务部20xx年度工作总结如下:
一、发挥财务管理职能,保持公司财务日常工作的有序运行。
作为企业城投公司是个财务核算的主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行,财务部十分重视对此工作的
研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手,进行明确财务人员分工,强化财务员工办公员的服务意识,通过加强核算,创新管理,促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日常工作中的问题,组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因,主动向相关部门沟通、说明,并及时整改和完善,降低了公司项目管理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析汇报材料,有时因时间节点几乎没有吃午饭时间;多次为保证项目资金按计划到位,克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵,抢做项目贷款材料,不计报酬不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。
20xx年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案管理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,研究财务管理新课题,创新工作方法,与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建设,20xx年,财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元,及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩);强化部门内部控制和公司费用管理制度,确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月,城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”,为城投公司争得了荣誉。
二、发挥财务筹资职能,保障公司项目建设资金的需求。
作为服务部门,我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等机遇的精神,在主管领导和财务总督的.指导下积极向上申报和争取国债项目,主动与金融机构对接,争取银行的大力支持,认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前,今年争取政府债券资金项目11648万元,新增银行信贷授信额度5亿元,南水北调补偿资金1.2亿元,财政拨款1.5亿元,目前申报郧十一级路贷款项目2.7亿元的资金,终于在近期通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。
三、发挥财务审计监督职能,推进公司融资平台的建设。
城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体,审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理,保证郧县城市基础设施建设,今年二月以来,国家加强防范金融风险,进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此,公司财务部和相关领导一道,注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手,参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办法》,对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定,对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺,促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理,从审计的角度加大了工作力度,并主动组织联系相关人员进行评估和验资后,按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资,以降低资产负债率,增加偿债能力,目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进,为促进公司壮大实力,增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时,我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作,进行财务分析,就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作;认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查,使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。
城投公司财务部也存在着一定的不足。
一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审计监督,减少不必要的财务支出方面需要加大力度。
20xx年,我部将不断总结经验,做好公司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务管理;加强财务审计监督,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。部之,在今后的工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作能力和思想政策水平,不断总结工作中的经验和不足,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力,争创县市区财务先进集体。
财务工作检查总结 篇5
根据《关于印发xx省地方金融企业财务报表工作考核评比办法的通知》(琼财债〔20xx〕307号),结合各市县、各地方金融企业20xx年度地方金融企业财务决算报表、季度快报的报送情况,我厅对各单位20xx年度地方金融企业财务报表工作进行了考评,现将有关情况通报如下:
一、总体情况
20xx年度我省地方金融企业财务报表编报工作考核对象为19家市县财政局及32家省级地方金融企业。
总体来看,地方金融企业财务报表编报质量比20xx年度有了较大提升,大部分市县财政部门、地方金融企业认识到位,责任落实,财务报表报送及时,资料齐全,数据质量有所提高:东方市财政局、文昌市财政局编报组织得力,财务数据真实准确,数据质量较高;三亚市财政局、儋州市财政局财务报表分析报告较为详实,报送及时性较高;海马财务有限公司、xx省中小企业信用担保有限公司报表质量较高,财务分析报告较全面;海口市财政局、xx省农村信用社联合社的.汇总单位户数超过18家,但仍保质保量地完成报表编报工作。
但是,也有小部分市县及个别企业存在领导重视不够、组织工作不力的问题。白沙、保亭、临高等市县财政局及xx新凯盛世投资担保有限公司、xx骥达投资担保有限公司没有及时报送纸质报表、季报分析报告,一定程度上影响全省财务报表汇总上报工作。
二、评比情况
(一)市县财政部门。
获得一等奖的单位是:资料管理下载财政局;
获得二等奖的单位是:资料管理下载财政局;
获得三等奖的单位是:资料管理下载财政局。
(二)省级金融企业。
获得一等奖的单位是:xx省农村信用社联合社、海马财务有限公司、xx省中小企业信用担保有限公司;
获得二等奖的单位是:xx金欣担保投资有限公司、xx信联盛投资担保有限公司、xx永隆投资担保有限公司、xx青年创业投资担保有限公司、金元期货经纪有限公司;
获得三等奖的单位是:xx盈众担保股份有限公司、海口衍宏小额贷款股份有限公司、xx泰林担保投资有限公司、华融期货有限责任公司、中银国际期货有限责任公司、xx农垦财务有限公司、海口罗牛山小额贷款股份有限公司。
希望以上获表扬的市县财政部门及地方金融企业珍惜荣誉,勤奋工作,再创佳绩。未获表扬的市县财政部门及企业应认真查找差距,加强组织领导,夯实财务监管工作基础,争取好的成绩。
财务工作检查总结 篇6
为加强单位财务管理,提高财务工作水平,进一步规范财务管理制度和内部控制制度,按照XXX通知要求和XX财务工作大清查实施方案,我中心于20xx年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下:
一、基本情况
我中心原有5个下属单位单独设立会计机构,共有5名会计人员。20xx年,经XX批准同意,XX、XXX、XX、XX江4个中心的财务收回XX统管,仅保留XX中心独立财务。
为搞好此次财务检查,中心专门召开党委会进行了研究,就检查标准和检查方式进行了明确:仍有独立财务的XX中心采取现场检查的方式进行,财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。经过认真检查,我们感到各单位都能按照XXX相关规定,认真执行各项财经管理制度,较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度,大项经费开支逐级报告,填制凭证真实准确,登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规范,能按要求执行现金管理和核算制度,按照规定保管会计档案,无设立小金库的现象,内部控制制度和监督制度建立较好。
二、检查发现的问题
1.未办理公务卡。因种种原因,各下属单位均没有办理公务卡,平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付,不符合相关规定。
2.账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单,个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。
3.资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象,个别往来款项没有开具统一票据。
4.银行账户不合规定。XX中心存在2个银行存款基本账户,原XXX的银行账户没有妥善处理。
三、整改方案
1.加强专业学习,提升能力素质。学习是财务管理的一个重要组成部分。下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定,教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性,自觉加强财会专业知识学习,做到“既能干事,又守规矩”,促使单位财务管理工作水平不断提升。
2.对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定时间内进行改正,进一步强化支部理财,严格预算管控;2月底之前办完公务卡,做到办事人员人手一卡;有效控制现金使用量,完善接待费事前审批手续;加大对资金管理力度,收到现金,及时送存银行,往来款项及时入账;对单位在银行开立的`账户进行清理,撤销不用的账户。
3.认真做好财务工作指导。进一步加强中心与各级间的沟通和协调,经常性深入一线了解情况,全面掌握下属单位财务情况,积极听取各单位的意见和建议,切实帮助他们解决实际问题,从多方面加大指导和帮带的力度,切实提高单位财务管理整体水平。
财务工作检查总结 篇7
为进一步加强我分公司的财务检查监督工作,规范财务行为,我公司根据《中国人民财产保险股份有限公司财务巡查制度(试行)》和省分公司20xx年财务巡查计划》的有关要求,积极配合省司巡查组对我公司的财务情况进行了检查现将有关情况报告如下:
一、夯实财务管理基础
严格按照总公司有关要求,加强了财务管理,配足了财务人员,完善了财务制度,财务管理工作有序推进。一是加强了对财务人员的配备管理。严格按照公司财务管理有关规定配齐配足了财务人员,财务人员均获得了相应的资格证书,同时严格了岗位管理,不相容的岗位实现了人员的分离管理。二是加强了重要财务单证的管理与监督规避了财务风险。分公司每笔经费开支必须严格审批程序,公用经费开支经分管领导审批初审,“两费”包干经费经科室负责人签批后报公司分管领导审批初审,其他经费开支由各单位负责人签批后,报分管局领导初审后由分公司总经理一支笔审批。同时对财务重要单证的合法性和规范性进行了监督和管理,有效的规避了财务风险。三是加强了原始单据的合理性管理,做好了会计档案的缮制与保管。
对原始单据合理性的管理主要是通过财务审查来实现。分公司对原始单据实行审批把关制,即先由财务人员按照财务管理的有关规定对原始单据的合法性进行检查,在确认手续齐备合法以后,再对原始单据的合理性进行检查。在合理性检查中,主要是通过上网查询或电话咨询的方式对原始单据的来源地的消费和与同类型开支情况的了解来对原始单据进行审查,审查后由财务人员签属意见后再报相关领导审批。我公司严格执行总公司财务规定,认真做好会计档案的修缮和管理工作。公司各制度会计档案齐备。四是严格执行总公司的财务制度,并结合我分公司实际制定相应实施细则,加强了日常管理工作。首先是严格按照总公司财务管理的相关要求制定了《XX分公司财务管理制度》、《XX分公司财务工作人员守则》和《XX分公司财务巡查制度》将制度进行了细化落实,为财务管理工作的顺利进行提供了保障。其次是完善了日常监管工作,由公司职工代表大会和公司行政组成了公司财务巡查小组,每季度对公司财务执行情况进行一次日常工作检查,并将检查结果向公司行政和职工进行通报。公司职工代表也可对公司财务情况适时提出不定期的财务检查申请,经公司行政批准后对公司财务进行检查。日常检查工作对公司加强财务管理工作,及时发现并纠正问题起到了积极作用。
二、加强资金监管
严格按照总公司要求,加强了资金管理,资金管理过程规范。一是加强了现金和支票的管理,规范了应收票据和各类财务单证的保管工作,对现金和支票的使用进行严格规范管理,有效的防患了管理风险。二是严格了库存现金限额和现金使用管理。库存现金限额和现金使用严按总公司财务管理规定管理,对超出限额部分按规定进行处理,未出现违规操作现象。三是严格了财务印鉴的管理及使用。严格按照总公司要求做好了财务印鉴的管理,明确规定公司法人、会计和出纳等人员的财务印鉴不得转借和代管,公司财务专用章由财务部经理掌握,实现了印鉴的分离管理,有效的规避了财务风险。四是加大了资金管理办法及实施细则的执行力度,规范了资金管理,分公司不存在挪用资金的情况。五是加大了资金划拨的管理力度,分公司资金划拔正常有序,不存在串户使用资金的情况,足额、及时地上缴了各项资金。六是加强了沟通与协调,确保了银行账项的及时到达。公司财务部门及时与银行存款余额调节表进行核查,全年未出现银行资金未及时到项和帐实不符等情况。七是加强了手续费收取管理,分公司未出现坐扣手续费、保费收入与赔款差额结算的情况。
三、加强了会计核算
严格按照总公司要求,加强了会计核算,全年会计核算真实准确,手续合规,确保了财务管理的规范性。一是加强了分公司日常保费、赔款的收付情况的核算。通过对分公司日常保费、赔款收付情况的核算,确保了公司财务核算的规范性,全年公司在保费、赔款的核算不存在拆单、阴阳保单、虚假批退等反财务规定的情况发生。二是市分公司加强了对下级核算机构未决赔款准备金的管理,确保了分摊的合理性。三是市地分公司再保核算的真实性与准确性,是否严格按照再保部门提供账单及时进行核算,是否存在财务人员自行预估入账的操作,关注分保相关比例的合理性。四是加强了手续费支出的合规性核算,对市地分公司和代理机构的资金往来、个人代理人员的资质情况进行了监督。五是做好了费用类科目核算的准确性以及原始凭证所反映经济事项的真实性核算,将会议费、车辆使用费、广告费、宣传费、业务招待费、其他费用、其他职工薪酬及各类福利费用作为重重进行规范管理。六是加强了费用成本归集与分摊的合理性核算,分公司分险核算质量进一步提高。七是加强了其他各类收入的入账核算,全年不存在隐匿或转移收入、私存私放的情况。八是加强了过渡性科目核算,对应收款、其他应收款长期挂账项目、费用类支出挂账项目进行了核算和规范管理。
四、严格了预算执行
严格按照总公司要求,实行了年初预算,并加强预算执行力度,公司财务管理规范有序。一是建立公司相关部门共同参与的预算管理制度,并于年初对公司及相关部门的公用经费的情况进行预算。预算采取部门申报、公司领导签属审批意见、在借鉴以往经验的基础上提交行政会讨论决定,并以文件形式对预算进行规范管理。二是通过严格的审批与讨论,市分公司根据下辖机构的业务开展情况和公务开支实际,对所属机构的财务预算进行了严格管理,既体现了公平性,又确保了合理性。三是市地分公司严格按总公司资金分配向一线倾斜的要求,在年初预算中加大了公司资金向一线的倾斜力度,同时加强了市本级费用的.使用管理,严格按核定标准执行,整个资金管理体现科学性与合理性的统一。四是为进一步规范预算管理,市分公司对各项预算指标执行的偏差进行了分析,并采取具体措施和手段,进行了规范管理。五是加强了资金管理的考核管理,分公司考核办法严格按照总、省公司考核办法的有关精神执行,严格实施兑现了考核办法的有关精神。
五、加强了固定资产管理
严格按照总公司要求,加强了固定资产的管理,分公司固定资产管理规范有效。一是加强了固定资产购置管理,对是否存在利用费用等购置固定资产的情况进行了严格的监督管理,全年公司固定资产管理规范,各项固定资产购置均控制在省公司批复的购置规模之内,不存在账外固定资产。二是加强了固定资产盘点结果的账务处理,财务处理符合会计制度的相关规定,未出现违规违纪的情况发生。三是加强了固定资产财务核算管理,全年分公司无超标占用固定资产的盘活情况发生,固定资产租赁或处置收益均纳入公司大账进行统一核算。五是加强了固定资产的购置监管,严格执行公司集中采购管理办法的相关规定,不存在营业用房豪华装修以及超面积租贷等情况。
六、做好其他方面的财务管理工作
在其他财务管理方面,分公司严格执行总公司财务管理的有关规定,完善了制度,加大了执行力度,财务管理有序推进。一是加强了法人授权制度执行情况的管理。分公司严格按照法人授权管理的有关权限进行财务管理和账务处理,全年不存在违规违纪情况。二是加大了账外账、小金库的监管,全年公司所属各部门及下属机构均不存在账外账、小金库的情况,也不存在私开存折或银行卡的情况,杜绝了小金库的存在,有效的确保了财务管理的规范性。三是加大了对发现问题的整改力度。公司对总公司组织的每一次财务巡查都十分重视,对财务巡查中存在的问题进行了认真分析,建立了台帐制度,并定期对存在的问题的整改情况进行自查,对已整改的问题进行消帐处理,对整改力度不够的问题严格追究责任,并进行通报,限期整改到位。通过一系列的工作,公司对发现的问题整改到位,获得总公司及省公司好评。四是加强了对死账呆账的管理。分公司对应收保费进行重点核查,认真分析了前年度无法收回应收保费成因,提出解决办法,同时对新增应收保费的账龄、形成原因等情况进行了认真分析,通过大量的工作,一部分死账呆账被收缴入库,确保了公司资金的安全。
财务工作检查总结 篇8
我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点
要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的'有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
财务工作检查总结 篇9
为了加强厅直单位的财务管理,提高会计工作水平,进一步规范财务管理制度和内部控制制度,根据《关于开展厅直单位财务检查的通知》,我处20xx年x月1x日至20xx年x月x日组织对厅直单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是会计核算的真实性、准确性、及时性;会计基础工作情况;财务制度及内控制度建立及执行情况。现将检查情况汇报如下:
一、基本情况
我厅有行政机关x户,事业单位x户,单独设立会计机构x户,共有x名会计人员。
从检查情况看各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定,认真执行国家规定会计制度,依法设置帐薄,根据实际发生的经济业务事项,及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄,编制财务会计报表。并严格执行收支两条线的财务规定,较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度,按照规定保管会计档案,并建立完善的内部控制制度和监督制度,大部分单位能按照财政要求全面实行电算化管理,能执行现金管理和核算制度,无设立小金库的现象。xx单位能认真做好会计基础工作,凭证装订整齐,现金日记账做到日清月结,账款、帐实相符,特别值得肯定的是财务科长或会计做好银行对帐调节表的做法及固定资产做到三级明细账的建立,反应出会计基础工作较为扎实,内部控制制度较为健全;xx单位也能做到现金日记账日清月结。
各单位财务处根据各单位工作实际情况,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了相对应的《财务管理制度》,各项业务事项得以有序进行;明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
二、检查中存在的'不足
1、内部控制制度执行中存在的问题。在检查中发现大部分单位的现金报销及使用中,不能做到现金日记账日清月结,保险库内每日存放大量的现金,给我们的资金管理带来隐患。在硬件的管理上因受人员等原因的限制,硬件与票据没有进行分开管理,使资金的使用没有受到相互的制约及监督。在执行内部控制制度时存在侥幸心理,使建立的完善制度形同虚设。
2、会计核算基础工作环节薄弱。很多单位在填制会计凭证时未能按照规定进行三级复核,并未按规定定期编制财务报告,在装订会计凭证时不能保证装订干净、整齐。
3、财务管理水平有待提高。每个单位都建立了完善的财务制度,但在执行中并没有认真遵守,很多单位受到人员的限制,使经办人与记账人、审批人的职责分工不明确,相互间没有制约,在管理中,大家都存在事不关己,高高挂起的态度,对存在的问题都回避,使我们的财务管理工作存在很大弊端。
三、进行下一步财务工作的建议
1、做好财务基础工作,提高财会人员的责任感。我们要不断加强理论知识学习,从各方面提高财会人员的自身素质,增强责任感。加强各级间的沟通和协调,全面了解和掌握直属单位经营情况,听取事业单位的意见和建议,深入一线了解情况,加强与事业单位的沟通,切实帮助他们解决实际问题。
2、建立完善的内控制度,努力做好会计核算工作。会计核算是加强财政资金收支的管理和监督,规范财务管理和会计行为,提高财政资金使用效益的重要保证。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度,有效地实施内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强对本单位财产物资的监督和管理,杜绝各种漏洞的发生,以达到明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,防止舞弊。
财务工作检查总结 篇10
20xx年财务科在正确领导和各部门负责人的通力合作下,认真完成所有财务核算及收支工作,认真组织对下属各部门的经费预算编制,认真落实各项财务指标的考核,分析和监督,在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。实施和推进了年初确立的工作计划,基本实现年度各项预计任务,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责。全年实现销售收入(含税)xxx万元。现将本部门工作总结如下:
一、今年主要工作:
1、今年以来,在正确领导下,针对历年下属个别单位包干费用超支严重,难以控制的弊病,出台了新的下属单位费用管理方案:在采取费用包干的前提下,将包干的经费每月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡(公务卡)上,作为经费往来使用,月底各单位上报费用支出凭证。在车辆维护费管理方面,对各用车单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上,车辆小修理在包干经费中列支。大修理费按xxxx根据各单位车辆实际情况进行评估,评估得出的大修理费用实行包干使用。对超预算的费用,必须先经审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。及时出台了财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
2、根据县财政要求,去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付,本科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用。经过一年多的运作,全局从上至下的规范意识进一步增强,大部分单位经费都能做到规范准确,全年局预算收支做到基本平衡。11月份开始,根据财政部等有关部门的规定,预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出,应当使用公务卡结算。为了对接公务卡结算,我们科室做了大量的前期工作,明年我们将逐步开展公务卡使用培训,明确公务卡使用管理方法。
3、为贯彻实施省局“x业主导,多元经营”的发展战略,紧紧围绕“和谐x业,科学发展”主题,达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以xxx及各类xxx为主,以多xxx、xxx用品为辅的多元经营产业。全年多元经营销售收入近xxx万元,占总销售收入x%。在财务核算方面,这给我们原本简单的x业财务工作带来了很多新问题、新挑战,xx产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成几何增长。经过各部门的配合沟通,整理了一套x类经营业务的财务内部管理业务流程,设计了一套从商品入库到有应收款项管理表格,力争在以后的实施环节中做到环环相扣,步步到位。
4、今年以来,在xx的正确领导和各部门同志的通力合作下,xxx有限公司的财务已经进入
正常模式运转,并产生了良好的效益。xxx以长远发展的目光瞄准了xxx业这个朝阳产业,决定并成立了xxxx公司,目前,已经进入正常运转并产生效益,开业6个月,实现营业总收入近xxx万元。近年来,财务科从简单单纯的单品种批发业核算正逐步走向多品种批发、零售业及服务业的财务核算。每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,在多元经营的财务工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务,不管工作属于份内、份外,大家都能够做到为完善多元经营财务工作献计献策、加班加点,从不计个人得失。
5、xx改制工作已经历时近三年的时间,改制领导小组呕心沥血,做了大量工作。现在进入收尾阶段,4月份以来我们尽心尽力配合xx会计师事务所对近十年的xx本部账户和社保账户进行专项审计,目前已经完成审计的工作,最真实、最准确地的反映了xx历年资产、债务等整体状况,给上级部门一个真可靠的数据以供决策和分析。一年来,我们认真清理了历年xx欠款及各项改制费用支出,认真核对下发的个人补偿金。4月中旬,我科室组织人员,下乡对xxx自19xx年以来的'账册凭证进行整理归类。由于xxx账务涉及年份久远,情况复杂,遗留问题诸多,xxx决定将所有凭证账册运回xx,经审计后,将按规定要求进行整理后移送县档案局,利于今后备查。
二、下步工作思路:
1、进一步加强预算管理:
预算收入是我局完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,进一步强化对下属单位的预算约束,严格控制一般性支出的增长。同时要加强对局本部的事业费管理,控制好专项资金的使用,进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作,为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理,降低财务费用。通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,为公司的成本控制、增收节支而努力。
2、做好公务卡管理:中央预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括差旅费、会议费、招待费和5万元以下的零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。尽量减少现金支出。在新的一年,我们在适当的时间,将举办一次公务卡管理使用方法培训,以更好地落实公务卡实施。
3、进一步加强财务管理:
明年,我们将进一步完善财务治理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务治理,对各经营单位,下属各部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为100%,使财务制度得到贯彻落实。加强原始票据管理,对报销票据不符实际,不符合真实性要求的,坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任,严格奖惩,加大对各单位费用的管理控制力度,严格按有关管理规定执行。加强资金管理,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作;努力降低各项成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。
4、切实做好多元经营账务处理:
加强专业知识学习,提高业务水平,加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的xx经营项目的财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在管理中的作用。
财务工作检查总结 篇11
在新区党委和管委会的统一领导下,公司财务部以项目建设为中心,多渠道筹措资金、推进PPP运作模式,加强内部财务管理,圆满完成了全年工作任务,现将相关情况汇报如下:
一、工作完成情况
㈠广开渠道筹措资金保证项目建设需求
随着(20xx)国发43号文件出台,政府融资平台融资受到很大限制,传统的对融资平台银行贷款基本停止供给,政府债务一再缩紧,公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金,离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此,新区20xx年融资工作还是取得了可喜的成绩。
20xx年新增到位资金201800万元,已拨付使用资金158640万元。具体情况为:
1、发行债券xx万元,已拨付使用xx万元;
2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位xx万元,暂未用;
3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位xx万元,项目未启动,资金未用;
4、建设银行上年放贷资金xx万元已拨付使用;
5、专项基金新增到位xx万元,拨回使用xx万元。
6、争取保障房建设配套专项资金xx万元
㈡加大力度推进PPP项目建设
一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地,该项目是湖南省首批示范项目之一,总投资10.6亿元,项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标,目前进入合同谈判阶段;二是派出专门力量参与孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推进,目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作,已进入方案评审阶段。
在PPP项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关,极大的维护了新区的利益。
㈢及早规划了20xx年的筹资思路及完成了部分工作
20xx年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金,目前已完成部分工作。
一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所,并开始进场工作,策划了20xx年收入及资产整合的方案;三是已启动20xx年度PPN银行授信和评级工作。
㈣积极配合了政府审计工作
今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间,涉及财务融资部的工作量大,我们一是积极主动配合提供相关资料;二是做好相关的沟通解释工作。
㈤加强了财务管理和会计核算
一是今年更换了用友软件,进一步规范细化了项目核算,便于加强财务管理,同时,增加人员力量后,确定了专人对接两个片区,理顺了工作关系;
二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30号做好下月资金计划,做到量入为出。
三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来,尽量争取低成本资金,尽量争取有计划打紧资金投放使用。20xx年债券发行根据使用情况采取二次发行方式,节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力,对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求,节约成本近1000万元;同时,对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率,增加了利息收入。
四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作,规范了资金支付流程及要素。
二、工作思路
1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元;
2、全力协助二个以上PPP项目落地;
3、协助组建ppp项目公司,制订财务监管制度,根据要求派出财务监管人员;
4、进一步规范财务管理,修订财务管理制度;
5、推进公司市场化改革。
针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的'落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
第一。财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二。会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
第三。管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
第四。缺乏沟通,对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料。
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