酒店出纳工作内容

酒店出纳工作内容

每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款：

酒店出纳工作内容

(1)开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

(2)逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。

(3)核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。

(4)填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

l办理各类付款业务：

(1)接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。

(2)根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4)按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

l办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，

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