公司财务工作交接清单格式模板

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公司财务工作交接清单格式模板

　　财务工作移交清单是要注意格式的。以下是小编为大家收集到的财务工作交接清单模板，希望对大家有帮助!

公司财务工作交接清单格式模板

　　财务工作交接清单模板(一)

　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　199X年X月X日

　　(二)具体业务的移交：

　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。

　　3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　(三)移交的`会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鉴：

　　1.XX公司财务处转讫印章一枚;

　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

　　(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱XX(签名盖章)

　　接管人：金XX(签名盖章)

　　监交人：迟XX(签名盖章)

　　XX公司财务处(公章)

　　20XX年X月X日

　　财务工作交接清单模板(二)

　　移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

　　一、科内人员与分工

　　1.赵XX：分管综合财务;

　　2.钱XX：分管成本核算;

　　3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

　　4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

　　5.周XX：分管货币资金核算。

　　二、会计帐簿、凭证及报表

　　1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

　　2.****年度“会计赁证”106册;

　　3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

　　三、印鉴

　　1.****厂财会科印章壹枚;

　　2.****厂财务专用章壹枚;

　　3.****厂银行往来专用章壹枚;

　　4.****厂现金付讫印章壹枚;

　　5。****厂现金收讫印章壹枚;

　　6.厂长张**公用名章壹枚;

　　四、会计档案

　　1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

　　2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

　　3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

　　4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

　　五、其他事宜

　　1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自

　　XXX号至×××号)。

　　2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

　　3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

　　六、交接日期

　　交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的'工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

　　七、本交接书一式四份。

　　移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

　　移交人：王XX(签章)

　　接管人：吴XX(签章)

　　监交人：冯XX(签章)

　　总会计师：纪XX(签章)

　　200X年x月X日

　　财务工作交接清单模板(三)

　　有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下：

　　1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月(共*本);

　　2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月;

　　3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月;

　　4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月;

　　5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个;

　　6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份;

　　经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

　　移交人：

　　接交人：

　　监交人：

　　201*年*月*日星期四

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　　财务工作交接清单模板(四)

　　移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年X月X日

　　二、具体业务的移交：

　　1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

　　2.库存国库券：xx元，经核对无误;

　　3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

　　四、印鉴：

　　1.XX公司财务处转讫印章一枚;

　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

　　五、交接前后工作责任的'划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：XX(签名盖章)

　　接管人：XX(签名盖章)

　　监交人：XX(签名盖章)

　　XX公司财务处(公章)

　　XX年X月X日

　　财务工作交接清单模板(五)

　　兹有单位 ,因工作需要，会计工作从年月日起将移交，现将具体事项移交如下：

　　一、账簿

　　1、本年1月至移交上月止会计账簿余额大小写，(是指银行存款余额，要求必须与银行、出纳核对无误，并加盖银行、出纳印章);

　　2、移交本年1月至移交月的账簿(要打出来装订好);

　　3、所管的年月日至年月日止会计账簿册数，(可列表附后);

　　4、所管的年月日至年月日止出纳账簿册数，(可列表附后);

　　5、往来账(需要说明发生原因，处理意见);

　　二、会计凭证

　　1、本年至所移交止月会计凭证本数;

　　2、所管的` 年月日至年月日止会计凭证册数，必须装订好移交，(可列表附后);

　　三、会计报表

　　1移交本年1月至移交月的会计报表;

　　3、所管的会计报表年月日至年月日止会报表册数，必须装订好移交，(可列表附后);

　　四、其它会计资料;

　　五、实物;

　　六、附表(顺序)：

　　附表一(资产负债表);

　　附表二(科目余额表);

　　附表三(往来款明细表);

　　附表四(会计账簿清册);

　　附表五(出纳账簿清册);

　　附表六(会计凭证清册);

　　附表七(会计报表清册);

　　附表八(实物清册)。

　　兹移交

　　移交人：

　　接收人：

　　监交人：

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