财务工作交接单范本怎么写

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财务工作交接单范本怎么写

　　财务工作的交接单对于企业财务的正常统计运行起着重要的作用。以下是小编为大家收集到的财务工作交接单范本，希望对大家有帮助!

财务工作交接单范本怎么写

　　财务工作交接单范本(一)

　　移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

　　一、印鉴

　　1、财务专用章壹枚;

　　2、财务负责人XX私章壹枚;

　　3、发票专用章壹枚。

　　三、银行存款

　　1、2月13日银行传真对账单显示余额X元，减13日下午提现X万元整，支付恒韵电话费X元,实际余额为X元。

　　二、其他事项

　　1、空白贷记凭证X张(自084468XX号至0844687X号);

　　2、空白业务委托书X张(自428206X至428207X号)。

　　三、交接日期

　　交接工作于2007年xx月xx 日结束。

　　四、本交接书一式三份。

　　移交人、接管人、监交人各执一份。

　　移交人：

　　接管人：

　　监交人：

　　2007年xx月xx日

　　XX有限公司

　　财务工作交接单范本(二)

　　移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的`规定，办理如下交接事项：

　　一、科内人员与分工

　　1.赵XX：分管综合财务;

　　2.钱XX：分管成本核算;

　　3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

　　4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

　　5.周XX：分管货币资金核算。

　　二、会计帐簿、凭证及报表

　　1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

　　2.****年度“会计赁证”106册;

　　3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

　　三、印鉴

　　1.****厂财会科印章壹枚;

　　2.****厂财务专用章壹枚;

　　3.****厂银行往来专用章壹枚;

　　4.****厂现金付讫印章壹枚;

　　5。****厂现金收讫印章壹枚;

　　6.厂长张**公用名章壹枚;

　　四、会计档案

　　1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

　　2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

　　3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

　　4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

　　五、其他事宜

　　1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自

　　X X X 号至×××号)。

　　2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

　　3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

　　六、交接日期

　　交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

　　七、本交接书一式四份。

　　移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

　　移交人：王XX(签章)

　　接管人：吴XX(签章)

　　监交人：冯XX(签章)

　　总会计师：纪XX(签章)

　　200X年x月X日

　　财务工作交接单范本(三)

　　移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

　　(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

　　(二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

　　(三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明(附后——略)

　　(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

　　(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。

　　(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

　　(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

　　(八)移交的`帐簿有：

　　1.材料采购明细帐本

　　2.应付购货款明细帐本

　　3.应付包装物料押金明细帐本

　　4.包装物明细帐本

　　5.暂估人库明细帐本

　　6.材料计划价格目录本

　　7.………………… …

　　(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

　　(十)交接日期：199X年调月调日

　　(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

　　(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

　　移交人：吴XX(签章)

　　接管人：武XX(签章)

　　监交人：郭XX(签章)

　　总会计师：纪XX(签章)

　　**********厂财务科(公章)

　　200X年X月X日

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　　财务工作交接单范本(四)

　　移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

　　一、科内人员与分工

　　1.赵XX：分管综合财务;

　　2.钱XX：分管成本核算;

　　3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

　　4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

　　5.周XX：分管货币资金核算。

　　二、会计帐簿、凭证及报表

　　1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

　　2.****年度“会计赁证”106册;

　　3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

　　三、印鉴

　　1.****厂财会科印章壹枚;

　　2.****厂财务专用章壹枚;

　　3.****厂银行往来专用章壹枚;

　　4.****厂现金付讫印章壹枚;

　　5。****厂现金收讫印章壹枚;

　　6.厂长张**公用名章壹枚;

　　四、会计档案

　　1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

　　2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

　　3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

　　4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

　　五、其他事宜

　　1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自

　　XXX号至×××号)。

　　2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

　　3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

　　六、交接日期

　　交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

　　七、本交接书一式四份。

　　移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

　　移交人：王XX(签章)

　　接管人：吴XX(签章)

　　监交人：冯XX(签章)

　　总会计师：纪XX(签章)

　　200X年x月X日

　　出纳员工作交接书

　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　199X年X月X日

　　(二)具体业务的移交：

　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。

　　3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鉴：

　　1.XX公司财务处转讫印章一枚;

　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

　　(五)交接前后工作责任的`划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱XX(签名盖章)

　　接管人：金XX(签名盖章)

　　监交人：迟XX(签名盖章)

　　XX公司财务处(公章)

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