财务出纳工作职责

财务出纳工作职责1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

财务出纳工作职责

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

财务出纳工作职责2

　　1、严格执行国家规定的'现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

　　2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

　　5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

　　6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

　　7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

　　8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

　　9、认真完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责3

　　1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

　　2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

　　3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

　　4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

　　5、确保银行汇票的.正常流转及银票的安全;

　　6、确保公司资金符合安全法规;

　　7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

财务出纳工作职责4

　　1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账

　　2、复核收入凭证，及时跟进往来款的.支出与收入情况

　　3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符

　　4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息

　　5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证

　　6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾

　　7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管

　　8、负责银行账户的开设变更及注销

　　9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

财务出纳工作职责5

　　1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;

　　2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

　　3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

　　4、监督执行财务制度

　　5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。

　　6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表

　　7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。

　　8、其他领导交代的事项。

财务出纳工作职责6

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

财务出纳工作职责7

　　1、贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。

　　2、编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。

　　3、负责项目部资金的.管理与运作。

　　4、协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务。

　　5、负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。

　　6、负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。

　　7、负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。

　　8、负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。

　　9、完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责8

　　1、负责日常收支的`管理和核对

　　2、负责登记现金、银行存款日记账

　　3、每日盘点库存现金，保证库存现金安全

　　4、负责办理与银行之间的所有相关业务，管理维护银行账户

　　5、负责发票的购买及开具

　　6、负责固定资产卡片的录入

　　7、相关财务资料的装订归档

　　8、协助会计做好各种账务处理工作

财务出纳工作职责9

　　一、税务管理

　　1、根据国家税法按月、季、年进行纳税申报，熟悉进口退税，负责税务事项的备案，变更等事项;

　　2、及时开具发票，负责发票的`保管和领用;

　　3、按时完成企业所得税年度汇算清缴、研发费用加计扣除等相关工作;

　　4、关注税务及相关政府部门新颁布的税收政策及信息，及时申请各种税收返还，能够提出相关的税务筹划建议;

　　二、会计核算

　　1、负责编制和审核会计凭证，填写各类会计账簿，保证各类会计资料真实、合法和完整;

　　2、负责应收账款管理，应收账款账龄分析，跟踪每月贷款回收情况;

　　3、编制与费用相关的会计凭证;

　　4、根据企业要求按时准确编制财务报表、预算对比分析表;

　　5、负责预算管理，负责编制统计局需要的各种表;

财务出纳工作职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的`其他工作。

财务出纳工作职责11

　　1、负责销售收款及发票开具;

　　2、负责销售台账登记以及与会计核对;

　　3、负责店面系统收款及结算;

　　4、负责销售价格权限的审核;

　　5、负责所有对外款项的支付;

　　6、负责现金的`存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

财务出纳工作职责12

　　1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责13

　　1. 商业项目出纳工作;

　　2. 商户租金、水电费等收取工作;

　　3. 负责库存现金保管和盘点，负责现金提取，登记现金日记账;

　　4. 登记银行存款日记账，编制银行存款余额日报表;

　　5. 及时取得银行对账单，交核算会计;

　　6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;

　　7. 对附有合同的.付款业务，登记合同台账;

　　8. 保管有价证券及结算票据，登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;

　　9. 负责有价证券及结算票据盘点，办理各项现金收支和银行转账业务;

　　10. 公司交办的其他工作。

财务出纳工作职责14

　　1、协助财务经理做好日常财务内账工作。

　　2、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

　　3、随时检查仓库各类台账的记录情况;仓库库存信息的统计;信息录入ERP系统。

　　4、仓库出入库所有原始单据回笼。

　　5、上级其他安排的`事项。

财务出纳工作职责15

　　1、负责公司项目投后管理相关工作;

　　2、跟踪被投资企业财务状况、报表分析等;

　　3、协助被投企业建立财务管理模型;

　　4、助被投企业发现从财务角度出发的管理问题;

　　5、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　6、有效执行解决方案;

　　7、督导被投企业财务工作正确有序进行。

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