出纳工作职责

出纳工作职责1

　　1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入；

出纳工作职责

　　2、负责周《资金状况表》的'编制填写；

　　3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等；

　　4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款（含国贸）；

　　5、负责汇票的开具与提取；完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的.账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

出纳工作职责3

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的'日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账；

　　5、每周报销款、收回报销单等；

　　6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

出纳工作职责4

　　1、日常账务处理、报税；

　　2、审核财务单据，整理档案，管理发票；

　　3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用；

　　4、起草处理财务相关资料和文件；

　　5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　6、完成上级指派的其他工作。

出纳工作职责5

　　职责：

　　1、到公司监督财务流程和制度执行情况；

　　2、账务处理；

　　3、报表合并、报表分析、纳税申报等等；

　　4、协助经理参加经营会议；

　　5、完成上级安排的其他临时性的工作。

　　任职资格：

　　1、会计专业大专及以上学历；

　　2、初级及以上职称；

　　3、有制造业会计经验；

　　4、从事过管理工作优先；

　　5、能独立处理一般纳税人全套账务优先；

　　6、有三年以上会计工作经验。

出纳工作职责6

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的`核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责7

　　1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

　　2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的'原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、办理国税、地税税款清缴工作。

　　6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

　　7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

　　9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳工作职责8

　　按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的`使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

出纳工作职责9

　　1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全；

　　3、进项发票的收票及销售发票的'开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料；

　　4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作；

　　5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章；

　　6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜；

　　7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责10

　　1、负责收集和审核原始凭证，保证报销及其他付款申请的手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　2、准备银行付款并递交给授权人审批

　　3、银行、现金、应付账款等相关凭证ERP入账

　　4、部分往来科目的报表编制；

　　5、与直属经理及其他财务人员密切合作，及时提供财务文件、数据；

　　6、熟练开具增值税增票、普票、熟悉发票管理业务；

　　7、协助应收账款催账事宜，定期往来款数据整理、暂支款核销催讨；

　　8、定期整理装订凭证，会计档案与重要资料保管存档；

　　9、完成上级交给的其他事务性工作。

出纳工作职责11

　　工作内容：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、负责有关车辆费用的结算和收款；

　　8、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、具有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　5、工作认真，态度端正；

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。有驾照优先。

出纳工作职责12

　　负责公司日常财务核算，会计凭证的编制、出纳、税务工作的审核；

　　负责费用报销、资金支付的'复核工作；

　　负责公司财务分析报告及报表编制工作，参与公司财务决算、预算；

　　负责公司纳税申报、缴纳及统计报表上报工作；

　　公司会计制度执行情况控制，核算质量检查；

　　负责合并报表编制；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责13

　　1、开具销售发票、录入ERP系统，月底核对税金、销售收入，确保金税系统、ERP与财务软件一致；

　　2、每日将ERP销售数据导入财务软件，生成销售凭证；

　　3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票；

　　4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款；

　　5、日常对口联系并办理销售的'信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作；

　　6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证；每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认；编制银行余额调节表；

　　7、各项辅料发票入账，税金核对；应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款；

　　8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异；

　　9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作。

出纳工作职责14

　　1、办理现金收付业务；

　　2、审核首付凭据；

　　3、办理存取和结算工作；

　　4、保管现金及证券的完整性；

　　5、保管相关印章及空白机票；

　　6、工资核算；

　　7、处理生产数据；

　　8、核算周度、月度成本。

出纳工作职责15

　　1、负责公司全盘账务核算

　　2、负责公司发票的'申购及开票工作

　　3、负责公司付款资料的审核

　　4、完成银行付款等事宜

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

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出纳岗位的工作职责（精选76篇）03-26