【热】出纳岗位职责

　　在现实社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

【热】出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

　　负责公司及运营部门的'报销原始凭证审核，对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

　　开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，根据业务要求开具收据等票据。

　　按规定装订凭证，保证装订质量。

　　按照财务经理要求完成应收应付报表。

　　其他财务相关工作。

出纳岗位职责2

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.负责发票的开具、核对，凭证的.填写及电脑账录入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；

　　2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；

　　3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；

　　4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的.正常运作；

　　6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

　　7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；

　　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

出纳岗位职责4

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的`重点任务。

出纳岗位职责5

　　岗位职责:

　　1负责办理银行结算，规范使用支票。

　　2负责工资的`结算，员工工资的发放。

　　3负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理

　　4负责保管财务章，做好银行帐和现金账

　　5负责报销差旅费的各项工作。

　　6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　任职要求:

　　1财务类专业，专科以上学历

　　2具备会计类证书

　　3服从领导安排，吃苦耐劳

出纳岗位职责6

　　1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责7

　　岗位职责

　　1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

　　2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;

　　3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;

　　4、定期进行应付及预付款项的`对账;

　　5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

　　6、出纳工作范畴。

　　任职资格

　　1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;

　　2、熟练使用办公软件和财务软件;

　　3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排;

　　4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。

出纳岗位职责8

　　根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

　　1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

　　2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

　　4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

　　5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

　　(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

　　7.银行账务和支票办理：

　　(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

　　(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的`支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

　　8.会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

出纳岗位职责9

　　1、负责公司现金收、支工作。

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。

　　3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证

　　4、及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。

　　5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。

　　6、管理银行帐户，及时上帐、下帐。

　　7、配合会计人员做好每月的`报税和工资发放工作。

　　完成上级交办的其它工作任务。

出纳岗位职责10

　　1、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　2、费用报销单审核及处理，发票的开具工作；

　　3、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

　　4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的`后勤保障等；

　　5、完成上级交代的其他工作。

出纳岗位职责11

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

　　7、负责原始凭证的审核；

　　8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的`安全。

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳岗位职责12

　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;

　　3、负责资金报表的填报;

　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

　　任职资格:

　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。

出纳岗位职责13

　　1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4.严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用

　　5.及时准确的编制记账凭证

　　6. 领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责14

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳岗位职责15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

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