财务出纳工作职责

财务出纳工作职责（精选25篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，工作职责的使用频率逐渐增多，工作职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。大家知道工作职责的格式吗？下面是小编帮大家整理的财务出纳工作职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　财务出纳工作职责 篇1

　　1. 税务申报、操作与规划，确保税务工作符合法规规定;

　　2. 出口退税，国内申报;

　　3.在上级领导的监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　4.负责财务分析工作，为公司经营提供依据;

　　5.较强的`成本管理、风险控制和财务分析的能力;

　　财务出纳工作职责 篇2

　　1.协助主办会计开展工作，处理好会计业务，搞好会计核算和分析。

　　2.协助主办会计对各项会计原始凭证进行制作、收集、分类及整理工作。

　　3.协助主办会计对会计数据进行输入及计算工作。

　　4.协助主办会计进行会计纳税申报、查询及打印申报表工作。

　　5.协助主办会计进行会计报表及凭证的打印、整理、装订工作。

　　6.协助主办会计进行国地税会计报表输入、上传工作。

　　7.协助主办会计进行相关企业的开票工作。

　　8.协助主办会计进行其他与会计相关的工作，如收单、税局前台咨询、文书递交、申报、购票等。

　　9.协助公司主管人员进行各项公司内勤工作，负责各会计报表、档案的`整理工作。

　　财务出纳工作职责 篇3

　　1、负责项目公司票据合规性的审核;

　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

　　3、负责定期财务报告的'编制及分析报告的撰写;

　　4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

　　7、协助负责人作好项目的风险控制;

　　8、协助资金组作好项目的融资工作;

　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

　　10、参与财务共享标准化建设。

　　财务出纳工作职责 篇4

　　遵循公司财务管理制度和政策，制定并协助上层执行相关财务政策及制度;

　　负责根据收付款原始凭证进行会计业务处理，编制与其相关的会计凭证;

　　负责会计凭证审核、整理、装订，账册及报表的档案管理工作;

　　负责定期核对账目，查实、汇报各银行账户余额，编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完成;

　　应付账款的'编制及往来核对工作，及金蝶系统数据的维护;

　　负责国地税的申报工作，并及时关注国家及市内财务政策;

　　合同台账的更新与维护工作，尾款销售台账及代收款项台账的更新;

　　发票的领购、开具、缴销及保管工作、财税关系的维护;

　　负责保管及开具收据、支票、汇票

　　财务出纳工作职责 篇5

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

　　2、负责建立系统的成本管控体系，以有效降低整个公司的`运营成本，从而提高公司的经济效益。

　　3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

　　4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。

　　5、对生产过程中的重要节点及指标实时关注，发现异常及时分析原因上报，并提出改进建议。

　　6、负责存货的盘点和核对。

　　7、保管好成本、核算资料并按月装订，定期归档。

　　财务出纳工作职责 篇6

　　1、负责主持制定公司财务管理、会计审核、会计监督、预算管理、审计监察等工作的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况;

　　2、负责组织编制各种财务收支及资金计划，落实和检查计划执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报董事长及总经理;

　　3、负责执行董事长及总经理有关财务方面的决议，对公司日常资金运作和财务运作进行监控;

　　4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　5、负责定期对企业泾阳情况进行阶段性的财务分析与预测，并提出财务改进方案;

　　6、负责财务部的'日常管理工作;

　　7、负责完成上级领导交办的其他工作。

　　财务出纳工作职责 篇7

　　1、主持日常财务、会计及税务管理工作，确保财务工作的正常运行;

　　2、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行;

　　3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制;

　　4、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;

　　5、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作，定期完善公司财务流程及制度;

　　6、负责增值税发票的开具和申购，催缴应收账款，处理应付账款;

　　7、统计每日收入情况，统计业绩并计算销售提成;

　　8、负责公司备用金及费用报销管理;

　　9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的关系。

　　10、对接银行贷款相关事宜(包括提供银行要求的财务报表及各类资料等)

　　11、编制记账凭证，出具财务报表，按时纳税申报及工商年报申报

　　12、熟悉财政政策及相关法律、法规，合理筹划公司税费及税负率的把控

　　13、配合财务总监的各项工作，及对公司整体账务把控

　　14、对接税务、统计等部门相关财务方面

　　15、按时完成领导临时交办的.工作

　　16、编制会计凭证、财务报表，独立处理全盘账务

　　17、核算各项税金，独立及时完成纳税申报工作

　　18、负责成本费用的审核，负责公司员工工资核对

　　19、进行财务分析，配合完成财务审计

　　20、为其他部门招投标、社保年检、劳动年检、工商年检及统计年报等

　　21、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　22、独立完成申报纳税、工商年报、汇算清缴等工作;

　　23、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　24、工作认真，为人诚实，吃苦耐劳，责任心强，有良好职业道德和团队精神，能承受一定工作压力;

　　25、熟悉国家财务、税收法规政策，熟悉企业整套帐务处理全过程等。

　　财务出纳工作职责 篇8

　　1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的`报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2.项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3.实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

　　4.项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

　　财务出纳工作职责 篇9

　　1、全面负责财务核算、财务管理及财务信息系统建设;

　　2、结合当地情况，贯彻、执行公司财务决策，确保决策得到有效落实;

　　3、负责各项财务制度和财务内部控制制度的建设和执行，确保财务工作合法合规;

　　4、根据国际财务报告准则、中国会计准则和当地会计准则，编制符合当地法规和公司要求的财务报告，确保财务报告及时、准确、完整，真实、公允反映分公司的'财务状况和经营成果;

　　5、深入生产经营，正确进行成本核算，定期提交成本分析报告和财务综合情况报告;

　　6、负责分公司的资金管理，按公司要求编制资金计划，严格管理资金，确保资金安全，充分利用资金创造效益，定期提交资金管理报告;

　　7、负责分公司资产管理和对外投资产权管理，确保实物资产完好、保值增值;

　　8、负责预算管理，组织预算编制和分解。结合预算执行情况进行绩效考核，制定考核计划，提交分析报告;

　　9、掌握当地税收法规，合理进行税收筹划，避免不合理税收情况发生，积极争取税收优惠政策;

　　10、掌握当地法律法规，维护与当地各主管部门的良好关系，为分公司经营创造良好的外部环境;

　　11、负责财务团队建设，培养财务人才，提高员工本土化水平和财务人员综合素质。

　　财务出纳工作职责 篇10

　　1、和运营团队紧密合作，进行生产成本核算，定期对ERP系统进行维护和更新。

　　2、准确及时地完成月底报表和结账。

　　3、对成本账户进行差异分析，明确改进的方面包括对成本控制和效率等方面的.改进。

　　4、准确及时提供产品成本报告，跟踪成本节约情况。

　　5、库存分析

　　6、支持年度各业务部门预算，并且能提供公司的控制报表。

　　7、投资控制，并且提供月度资本支出报告。

　　8、临时布置的其他事宜。

　　财务出纳工作职责 篇11

　　1. 优化公司成本核算制度及流程;

　　2. 协同工程服务部测算定额成本;

　　3. 负责编制公司年度成本预算;

　　4. 熟悉生产工艺，准确核算产品成本，审核相关单据，准确归集材料费用，合理分配各项期间费用;

　　5. 每月编制成本分析报告，参与制定并监督执行公司成本控制方案，为公司降低运营成本提供数据支持;

　　6. 组织做好原材料、半成品、产成品、固定资产等的清查盘点工作，发现问题并及时妥善解决;

　　7. 做好ERP相应环节及部门的.沟通、协调工作;

　　8. 完成领导交办的其他工作。

　　财务出纳工作职责 篇12

　　1.负责日常会计处理、账务核算;

　　2.负责账薄登记工作，并进行对账、账实核对;

　　3.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　4.负责准确核算收入、成本、费用;

　　5.负责银行、财税、工商相关业务办理等;

　　6.负责纳税申报和各类财务报表的.准确及时编制和申报工作;

　　7、负责协助部分行政人事事务工作;

　　8.完成上级安排的其他任务。

　　财务出纳工作职责 篇13

　　1、负责公司日常会计核算、对账及监督，做好财务内审并编制内部财务性报表;

　　2、公司证照章保管及证照年审;

　　3、负责出纳事务管理;

　　4、负责人事行政事务管理;

　　5、维护公司各相关平台信息，及时报送相关报表及备案信息;

　　6、从财务管理角度协助公司开展发展计划，合理规划税筹，防范经济风险。

　　财务出纳工作职责 篇14

　　职责

　　1、负责全面组织管理财务运营及管理，确保公司财务状况处于良好状态。

　　2、 负责公司拟投资、收购的企业的相关前期财务工作(包括但不限于组织尽职调查、财务审计等)。

　　3、参与拟定收购方案。

　　4、具有较强的融资能力，负责与相关金融、非金融机构的业务联系及维护。

　　5、负责完善公司的财务管理制度和重大财务活动的标准与程序;

　　6、负责公司资金管理，组织制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

　　7、负责财务职能优化，指导、监管下属公司的'财务工作。

　　8、组织各子公司和直管单位的财务经营分析。

　　任职要求:

　　1、财务类、金融类相关专业学历，5年以上集团财务管理工作经验及团队管理经验;

　　2、具备良好的外联、审计、税务、工商、银行、税收筹划工作经验，有投融资渠道更佳;

　　3、熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规及政策，并能在工作中加以运用;熟悉各种帐务处理方式及各种税收政策，并熟练地运用于实务;

　　4、具有深厚的财务管理、营运分析、成本控制及成本核算、专业投资项目分析能力;

　　5、具有高级会计职称或者注册会计师资质者优先;

　　财务出纳工作职责 篇15

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的.一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

　　4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

　　5、及时核对现金和银行日记账;

　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。

　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

　　9、领导交办的其他事宜。

　　财务出纳工作职责 篇16

　　1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务

　　3、配合有关人员及时展开对应收款的'清算工作

　　4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全

　　5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金

　　6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作

　　7、负责掌管公司财务保险柜

　　财务出纳工作职责 篇17

　　1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账

　　2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况

　　3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符

　　4、办理与各合作单位往来款项的'划转、核算，及时更新上下游合作单位信息

　　5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证

　　6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾

　　7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管

　　8、负责银行账户的开设变更及注销

　　9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

　　财务出纳工作职责 篇18

　　1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

　　2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

　　3.个人借款登记及跟进;

　　4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

　　5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

　　6.月底做好与会计的交接与核对工作;

　　7.负责收集、整理会计档案，凭证装订。

　　财务出纳工作职责 篇19

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

　　财务出纳工作职责 篇20

　　1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

　　2、有财务会计相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

　　4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

　　财务出纳工作职责 篇21

　　1、公司日常收付款业务的处理及归档；

　　2、日常资金调度内部凭单的填制及归档；

　　3、与银行必要的往来接洽；

　　4、公司日常收款业务的`处理及归档；

　　5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作；编制资金报表、回款分析；

　　6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调；

　　财务出纳工作职责 篇22

　　1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

　　2.在商场经理的`领导下，具体负责货币管理制度的落实。

　　3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

　　4.负责收取商场各营业部门的营业款，并负责及时整理和送到银行。

　　5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

　　6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

　　财务出纳工作职责 篇23

　　1、负责门店营业款的.管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符；

　　2、负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作；

　　3、负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账；

　　4、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备；

　　5、遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密；

　　财务出纳工作职责 篇24

　　1、核算工资。

　　2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

　　3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

　　4、核对公司的'各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的开票情况。

　　5、及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。

　　财务出纳工作职责 篇25

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续;

　　2.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3.保管现金、存单，并定期盘点核对;

　　4.严格控制现金库存限额;

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

　　6.登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结;

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　8.完成上级交办的其他工作。

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